예: 전체 연결법의 초기 재무상태표 작성
이 예에서는 전체 연결법을 위한 초기 재무상태표를 작성하는 방법을 보여줍니다. 초기 재무상태표는 매년 순이익을 누적하는 표준 시트입니다. 이 예에서는 순 자산 계정의 초기 잔액을 제공하는 방법도 보여줍니다. 전체 연결법의 일부로 이 작업을 완료하는 경우 데이터는 적절한 소수주주지분 조정과 함께 레벨 계층에서 롤업됩니다.
parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.
모델:
- 실제값 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 전체 연결법을 설정하고 레벨의 소유권 백분율을 정의합니다. 참조 예: 전체 연결법 설정 및 소유권 백분율 지정.
- 보안:
- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식권한
- 연결회계권한
- 모델링으로 이동합니다.
- 시트메뉴에서레벨 지정 시트를 클릭합니다.
- 신규 시트버튼을 클릭합니다.
- 이름에초기 순 자산 잔액을 입력하고다음을 클릭합니다.표준은신규 시트 생성드롭다운 프롬프트의 기본값이므로 지정할 필요가 없습니다.
- 계정 선택섹션의유형드롭다운 프롬프트에서자본을 선택합니다.
- 결과에서순 자산 - 초기계정을 강조 표시하고그룹에 추가를 클릭합니다.초기 잔액 표시확인란이 자동으로 활성화됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 디멘션 추가를 건너뛰려면다음을 다시 클릭합니다.
- 레벨별 조회 모드로 시작확인란을 클릭하고다음을 클릭합니다.
- 레벨 목록에서parent및child옆의 확인란을 클릭하고시트 생성을 클릭합니다.
- 시트로 이동합니다.
- 버전 프롬프트에서실제값을 선택합니다.하위 실제값 버전을 사용하는 경우 데이터를 입력하려면 하위 실제값을 선택해야 합니다.
- 레벨프롬프트에서parent를 선택합니다.
- 시트 목록에서초기 순 자산 잔액을 클릭하여 시트를 엽니다.
- 계정 프롬프트에서순 자산 - 초기를 선택합니다.
- parent(전용)및child행의초기 잔액열에0을 입력합니다.
- 계정 프롬프트에서연간누계(YTD) 소수주주지분을 선택합니다.
- parent(전용)및child행의초기 잔액열에0을 입력합니다.
- 저장버튼을 클릭합니다.
기간 동안 두 계정의 재무상태표에 표시되는 각 값은 해당 시트에 입력한 초기 잔액을 기반으로 계속 누적됩니다.
순이익 계정에 데이터를 입력합니다.