参考: 総勘定元帳科目の設定
"科目詳細" セクション
フィールド | 説明 |
|---|---|
コード
| 文字、数字、下線を独自に組み合わせたものです。スペースなどの特殊文字は使用できません。インポートのために空白のままにした場合、Adaptive Planning によりコードが自動生成されます。 |
名前
| シート、レポート、グラフに表示されます。名前は一意である必要はありません。 避ける単語とその他のガイドラインについては、 参考: 命名規則のベスト プラクティスを参照してください。 |
短縮名
| 文字、数字、特殊文字の任意の組み合わせ。科目名が長い場合は、ダッシュボード グラフの科目の表示名がオーバーライドされます。 |
ロールアップ先
| 組み込み総勘定元帳科目の場合は読み取り専用
親科目を示します。 |
タイプ
| 値が前の期間とどのように関連しているかを示します。
|
累積タイプ
| 最下位のストック科目で使用できます。 計画バージョンのシート セルへのデータ入力方法を設定します。
|
実績タイプ
| 最下位のストック科目で使用できます。 実績バージョンのシート セルへのデータ入力方法を設定します。
|
リンク先
| 最下位のリンク元科目で使用できます。 科目を総計値として入力する、モデル科目およびキューブ科目をリストします。 |
リンク元科目の追加、またはリンク元科目の編集
| 最下位のリンク元科目で使用できます。 "リンク先" コンテンツ ボックスでリンクを追加または編集するときに表示されます。プロンプトを使用してソース シートを選択し、次にシートの科目を選択します。 |
記号変更 +/-
| 最下位のリンク元科目で使用できます。 合計以外を減算する、ハイライトされたリンクの逆数値を取得します。例: モデル シート内の減価償却累計額科目が正の値です。総勘定元帳科目にリンクするとき、総勘定元帳に負の値として表示されるように符号を反転することができます。 |
属性値の適用
| 最下位のリンク元科目で使用できます。 ハイライトされたソース シートに存在しない属性値がデータに適用されます。 |
リンク フィルタ
| 最下位のリンク元科目で使用できます。 ドロップダウン プロンプトから選択した属性または特性がタグ付けされたデータのみが取得されます。 |
特定のバージョンのオーバーライド リンク
| 最下位のリンク元科目で使用できます。 リンク オーバーライド フィールドをアクティブ化することで、リンクされた科目に特定のバージョンのデータを入力できるようにします。 |
リンク バージョン セレクター
| 必須: "特定のバージョンのリンクをオーバーライド" チェック ボックスをオンにします。計画バージョンのリストを提供します。リンクされた科目のデータ入力に対して有効にするバージョンを選択します。データ入力オーバーライドを使用すると、リンクが削除され、シート、インポート、および Predictive Forecaster を使用して科目のデータをシートに入力できるようになります。科目にリンクがない場合は読み取り専用です。 |
リンク設定をオーバーライド
| 以下のデータ入力を有効または無効にします。
|
時間合計
| 読み取り専用。時間合計によるデータの集計方法について説明します。
|
組織/属性合計
| リンク元科目で使用できます。
ロールアップした値の合計: 組織または属性のすべての値の合計。例: 各部門の費用を合計します。 |
実績を有効にする
| 最下位科目で使用できます。 リンク元科目では使用できません。計画バージョンの計画データの上に実績データが表示されます。 |
科目用実績なし
| リンクされていない最下位科目で使用できます。計画バージョンの計画データのみ表示されます。実績オーバーレイのない科目の数式は、数式が実績オーバーレイのあるシートのセルを含む実績データを参照している場合、空白のデータになります。 |
リンク先科目の実績をオーバーライド
| 最下位のリンク元科目で使用できます。 ソース科目で実績がすでに有効になっている場合に限り、計画バージョンの計画データの上に実績データが表示されます。 |
リンク先科目の実績を表示
| 最下位のリンク元科目で使用できます。 ソース科目で実績がすでに有効になっている場合に限り、計画バージョンの計画データの上に実績データが表示されます。 |
デフォルトの数式を指定
| 実績のオーバーレイがある最下位科目で使用できます。 実績バージョンの各組織の科目に共有数式を割り当てます。シートでは、入力した他の数式や値で共有数式をオーバーライドできます。 |
デフォルト値と数式の設定
| 最下位科目で使用できます。 組織別に計画バージョンに共有数式を割り当てます。 |
依存関係を表示
| モデルが科目を参照する場所を示します。
|
残高タイプ
| 組み込み科目の場合: 読み取り専用です。標準的な会計基準に従います。
その他の科目の場合: 残高タイプがルートの反対側にある場合、科目は相対科目であるため、合計値が減ります。 すべての子孫科目の残高タイプを自動で変更します。 |
"科目特性" セクション
フィールド | 説明 |
|---|---|
科目特性のラベルが含まれるプロンプト | モデルに科目特性がある場合に使用できます。 科目に特性をタグ付けします。ドロップダウン プロンプトの数は、モデルで利用可能な科目特性の数に一致します。 |
"データ タイプ" セクション
フィールド | 説明 |
|---|---|
科目の時間層
| データが存在する時間層の交差部分の読み取り専用表示。 |
表示形式
| 読み取り専用で、値の表示方法を示します。通貨は、選択した組織の通貨で表示される値を意味します。 |
数式バージョン セレクター
| 最下位科目で使用できます。 キューブ入力科目では使用できません。 選択したバージョンのデフォルトの数式またはオーバーライド数式を表示するプロンプト。科目にデフォルトの数式がない場合は読み取り専用です。 |
オーバーライド数式設定
| 最下位科目で使用できます。 キューブ入力科目では使用できません。 選択したバージョンに数式のオーバーライドを追加します。
"バージョン固有の数式設定を無効化" チェックボックスがオンになっている、ロック済バージョンまたはアーカイブ済バージョンの読み取り専用。 |
バージョン固有の数式設定を無効化
| 最下位科目で使用できます。 キューブ入力科目では使用できません。
オフ: バージョンごとにオーバーライドを追加、またはロックするバージョン内のデータを自動的に保護します。 |
デフォルトの数式/オーバーライド数式
| キューブ入力科目では使用できません。
最下位科目で使用できます。ロック済バージョンまたはアーカイブ済バージョンでは読み取り専用です。 すべての組織とすべてのバージョンで、数式によって科目の値を計算します。デフォルトの数式を変更したり、特定のバージョンのオーバーライドを作成したりできます。シートで数式をオーバーライドすることはできません。キューブ科目の場合、システム科目を参照する数式を作成することはお勧めしません。参照 FAQ: キューブ シートからシステム科目を参照する最善の方法は何ですか？ |
加重平均換算
| 最下位組織および、 "累積タイプと実績タイプ" およびデフォルトの数式で "差額" があるストック科目に使用できます。キューブ入力科目では使用できません。 ストック科目の差額における周期ごとの平均レートで通貨を換算します。通常、デフォルトの数式のフロー科目を参照し、ストック科目内のフロー データの通貨換算方法を提供します。 |
残高のリセット
| "加重平均換算" は必須です。指定した期間において残高をゼロにリセットします。次の期間の開始時、科目は累積を再開します。期間を設定します。利用可能なオプションは、モデルのカレンダー設定、一般には、月、四半期、年によって決まります。 |
リセット時に残高を移転
| "残高のリセット" がオンになっている必要があります。累積された残高を別の科目に振り替えます。科目を選択し、残高振り替えを受け取ります。 |
小数部桁数
| データの小数部桁数を示します。
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為替レート
| その科目についてどのような方法で通貨を換算するかを決定します。
|
"シート" セクション
フィールド | 説明 |
|---|---|
ゼロまたは空白の場合は科目を表示しなくてよい
| すべての値がゼロまたは空白の場合、シート上の科目を非表示にします。 |
ゼロまたは空白でも科目を表示する
| 常にシート上に科目が表示されます。 |
シートでの入力
| キューブ入力科目があるキューブ科目の階層へのリンク。 |
展開して開始
| 合計科目で使用できます。
|
データ入力シート タイプ
| 数式のある科目には使用できません。
キューブ入力科目を内部取引科目にしないでください。キューブ入力科目が、相殺消去ルールに従って適切に消去されません。 |
"データ プライバシー" セクション
フィールド | 説明 |
|---|---|
科目の値は非公開
| 現在の組織および直接の子組織の科目を参照する数式を入力できます。 |
科目の値は全社単位でのみ公開
| 最上位の合計値を参照する任意の組織の数式を入力できます。他の組織の科目を参照するとエラーが発生します。 |
科目の値はすべての組織で公開
| この科目の値を参照する数式を任意の組織で入力できます。 |
給与の詳細を含む
| "データ入力シート タイプ" が "標準" のアカウントで使用できます。リンク元科目では読み取り専用です。
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"連結" セクション
フィールド | 説明 |
|---|---|
内部取引
| 連結を行っている場合は、最下位科目で使用できます。
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相殺消去の取引先
| "内部取引" は "はい" である必要があります。取引先として選択する組織のリストです。 |