取引先と相殺消去組織の作成
取引先および相殺消去組織の作成は、連結機能を使用した内部取引消去を設定するための 1 つのステップです。取引先組織の作成手順は、モデルが採用している相殺消去法によって異なります。
取引先は、相互に取引を行う組織です。以下を除き、任意の組織を取引先にすることができます。
- 最上位組織
- "相殺消去組織"設定ですでにタグ付けされている組織
"取引先"
設定では、インスタンスによって異なるラベルが表示される場合があります。"相殺消去組織"
設定では、ルールによって取引先業務を相殺消去する組織を特定します。通常、子組織のデータは親組織にロールアップされます。ただし、親組織が相殺消去組織の場合、取引先のトランザクションはロールアップされません。代わりに相殺消去されます。相殺消去組織は、少なくとも 2 つの取引先組織の先祖組織である必要があります。相殺消去エントリは、相殺消去組織の (限定) 組織で表示できます。
- メイン メニューから"モデリング"を選択します。
- "組織"をクリックします。
- ツールバーで"新規組織を作成"をクリックするか、組織の階層から任意の組織を選択します。
- "相殺消去設定"セクションで、適切なチェックボックスをオンにします。
- 取引先。チェックボックスのラベルは、モデルによって異なる場合があります。組織のすべての子孫は取引先組織になります。
- 相殺消去組織
特性方法の場合、組織名に一致する取引先の特性値を取得します。
分割方法の場合、組織名と一致する取引先の属性値を取得します。
内部取引科目の設定:
- 特性方法の場合は、科目に特性値をタグ付けします。タグ付けされた科目は、相殺消去ルールで使用できます。
- 分割方法の場合は、分割に内部取引シートの属性値をタグ付けします。内部取引シートの作成を参照してください。