内部取引科目の設定
- お問い合わせWorkday をクリックして連結を有効にします。参照 参考: お問い合わせ
- 相殺消去法を選択する。参照 ステップ: 相殺消去法の選択。
- セキュリティ: "モデル - シート、科目、属性、数式を含む" 権限
内部取引科目の設定は、科目が相殺消去ルールで使用可能であることを示します。相殺消去ルールは以下のとおりです。
- 少なくとも 2 つの内部取引科目、借方、貸方科目が必要です。
- 内部取引の借方科目と貸方科目をペアにします。
- メイン メニューから"モデリング"を選択します。
- "総勘定元帳科目"をクリックします。
- 以下の残高タイプの科目を作成または選択します。
- 借方
- 貸方
- "連結"セクションを展開し、"内部取引"オプションで "はい" をクリックします。
- 条件 特性相殺消去法を使用すると、 科目特性を選択 オン "取引先"プロンプト。特性値は、取引パートナーおよび相殺消去組織としてタグ付けした組織の名前と一致します。分割相殺消去法を使用している場合は、このステップをスキップします。
- "保存"をクリックし、"完了"をクリックします。
- (任意) ツールバーで、"新規システム科目"をクリックします。相殺消去に既存の調整科目がない場合にのみ、この科目を作成します。
- 調整科目の詳細を入力します。
- オン "内部取引"オプションを選択し、"はい"をクリックします。
- "保存"をクリックし、"完了"をクリックします。
- 分割方法を使用している場合は、内部取引シートを作成します。参照 ステップ: 内部取引シートの作成。
- 特性方法を使用している場合は、相殺消去ルールを作成します。参照 相殺消去ルールの作成。