再分類の管理

Adaptive Planning では、再分類ルールが仕訳入力に置き換わりましたが、再分類ルールをアクティブに使用するインスタンスの機能は引き続きサポートされます。

再分類ルールは、1 つまたは複数の組織科目の残高全体を、選択したバージョンの別の科目と選択した期間に移動します。再分類ルールを使用して、科目間で資金を移動し、間違いを訂正したり、特性を変更したりできます。

"再分類ルール" ページを使用して、すべての再分類ルールのリストを表示し、再分類ルールを作成、編集、または並べ替えることができます。

再分類ルールの作成

"モデリング" > "モデル管理" > "再分類ルール"
に移動します。

"新しいルール"
をクリックします。

"定義"
タブのフィールドに情報を入力し、科目と組織を選択します。タブ間をクリックしてもデータは失われません。タブの詳細については、この記事の最後にある「再分類フィールドの説明」を参照してください。

"適用範囲" タブで、再分類を適用するバージョンとルール期間を選択します。

保存して再分類ルールのリストに戻ります。

再分類ルールは、表示、編集、並べ替え、または削除できます。再分類ルールの順番がリストされ、処理される順番が決定されます。

ナビゲーション: "モデリング"
> "モデル管理"
> "再分類ルール"

"アクション" 列にあるアイコンを使用して、以下を実行します。

ルールを編集: ルール名をクリックするか、鉛筆または編集アイコンを

クリックします。"再分類ルールの編集" ページが表示されます。

ルールを削除: 赤い X をクリックします。削除を確認するメッセージが表示されます。

ルールの位置を並べ替えます。

無効なルールや未完成のルールは赤いテキストで表示され、適用されないことを示します。

再分類ルールには、次の制限が適用されます。

再分類できる科目は、残高タイプ (借方または貸方) が同じである場合のみです。ページのフィルタを使用して、貸方または借方の科目のみを表示することができます。

リンクされた科目、システム科目、為替換算調整勘定 (CTA) 科目を再分類、または再分類先に指定することはできません。

再分類できる、または再分類先に指定できる科目は、最下位科目 (子科目のない科目) のみです。

ルールの一部は、ロックされた期間、ロック済バージョン、またはアーカイブ済のバージョンに適用される場合、編集できない場合があります。

"定義" 画面と "適用範囲" 画面はクリックして切り替えることができます。切り替えても変更内容は失われません。

フィールド	説明
名前	必須です。ルールの名前。
説明	必須ではありません。複数の管理者が再分類ルールを処理する場合に役立ちます。
科目	ツリーをブラウズするか検索して、科目を選択します。科目を選択し、"再分類" をクリックします。ダイアログが表示されます。ソース科目を再分類する別の科目を選択します。"再分類" をクリックします。
組織	ロールアップ中に再分類が発生する組織を選択します。

フィールド	説明
バージョンに適用する	検索または参照して、ルールが適用されるバージョンを選択します。バージョンは、2017 年度予算などの特定の計画シナリオ、または将来的な買収やダウンサイジングなどの効果を評価するための what-if 計画を表します。
ルールの期間	特定の月を選択、またはバージョンの開始と終了を選択します。定期的にこの設定に戻り、必要に応じて更新します。