概念: 通貨と為替レート
Adaptive Planning では、多くの通貨を使用できます。組織に通貨を割り当てます。この割り当てられた通貨をその組織のローカル通貨と呼びます。データを入力またはインポートする場合、データはその組織の通貨を表します。
Adaptive Planning は、ロードした為替レートを適用して通貨間の値を換算します。通貨間の換算は以下のように発生します。
- 親組織の現地通貨が子組織の現地通貨と異なる場合、組織階層内例:営業組織 (EUR) は本社組織 (USD) の子組織です。Adaptive Planning は、営業組織の値を USD に変換してから、本社の合計値に反映させます。
- 表示される組織の通貨と異なる通貨のレポート例:営業組織 (EUR) のデータを含むレポートを作成します。レポートは最高責任者レベルのエグゼクティブ向けであるため、レポートに USD 通貨を追加します。Adaptive Planning により、売上は EUR から USD に換算されます。
通貨換算を管理するのに役立つ次のツールを提供しています。レポート通貨と換算通貨。
社用通貨
社用通貨は、モデルの最上位組織に割り当てられた通貨です。この割当は、モデルの初回実装時に発生します。すべての組織の通貨が同じ場合、最上位組織の通貨を変更すると、社用通貨が自動的に変更されます。
組織の通貨が異なる場合、すべての組織を同じ通貨に割り当てるまで、最上位組織の通貨を変更することはできません。その後、最上位組織の通貨を変更すると、社用通貨が自動的に変更されます。
標準通貨
海外のビジネス ニーズがある場合、通貨をさらに追加する必要がある場合があります。例: 米国を拠点とするビジネスがインドにオフィスを開設するとします。あるいは、メキシコで製品を販売する計画のある欧州ビジネスがあるとします。
Adaptive Planning では、標準通貨コードを持つ標準通貨が提供されます。小数点以下の桁数を定義し、通貨のレポート レートを使用するかどうかを選択できます。通貨を追加すると、
"モデリング"
の " 組織"
領域で組織に割り当てることができるようになります。カスタム通貨
カスタム通貨を追加することもできます。 カスタム通貨は実際の通貨に対応する必要はありません。コード、説明、為替レートを作成できます。 カスタム通貨は以下の目的で使用します。
- 異なるバージョンにおける同一通貨を区別する。例: ユーロに関して契約上定義された複数の異なる通貨レートがあるため、それぞれに対してカスタム通貨を作成できます。
- 為替レートによって影響を受ける最良ケースと最悪ケースのシナリオを分析します。例: 最良ケースのシナリオとして好ましいレートを有するカスタム ユーロを使用し、あるいは最悪ケースのシナリオとして望ましくないレートを有するカスタム ユーロを使用します。
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為替レート タイプ
為替レート タイプは、データ値に為替レートを適用する方法です。インスタンスには、以下のような一般的な方法があります。
- 月平均: 総勘定元帳科目階層内の損益計算書科目のデフォルトです。
- 月末。これは、総勘定元帳科目階層の貸借対照表科目のデフォルトです。
追加も可能です。例: 四半期平均レートを追加するとします。
実績レートを追加する責任があります。
レポート通貨
すべての通貨が社用通貨に換算されます。例: 社用通貨が USD である。CAD と EUR も持っています。為替レート タイプごとに、以下の通貨の為替レートをロードする必要があります。
- USD と CAD
- USD と EUR
CAD を EUR に換算するには、まず CAD を社内通貨である USD に換算します。次に、USD を EUR に換算します。または EUR から USD、さらに USD から CAD
CAD または EUR、あるいはその両方をレポート通貨にすることで、レポートに関するこのプロセスを変更できます。通貨がレポート通貨である場合、直接換算が行われます。これにより、レポートでより正確な交換が可能になります。
このオプションを選択した場合、すべてのレポート通貨の為替レートをロードする必要があります。例: USD と CAD のレポート通貨を使用します。為替レート タイプごとに、以下のペアのレートをロードする必要があります。
- USD から CAD
- USD から EUR
- CAD から USD
- CAD から EUR
このオプションはレポートのパフォーマンスに影響する可能性があるため、慎重に使用することをお勧めします。
換算通貨
換算通貨の対象かどうかを確認するには、指定サポート連絡先までお問い合わせください。将来のリリースですべてのお客様に提供する予定です。
換算通貨は、すべての組織について特定の通貨での実績の完全なデータ セットをロードできる機能です。換算通貨を有効にすると、データを各最下位組織の現地通貨で通常どおりロードできます。また、すべての組織について、指定された通貨で同じデータ セットをロードできます。
モデリングの通貨領域
通貨
権限がある場合は、"モデリング"
領域の "通貨"
ページにアクセスできます。"通貨"
ページで実行するアクションはほとんどありませんが、これらのアクションはモデルに大きな影響を与えます。次の 3 つのセクションがあります。- 通貨
- 為替レート タイプ
- 設定
"通貨"
では、次の操作ができます。
- モデルにすでに追加されている通貨のリストを確認します。
- 緑のチェックマークから、どの通貨がデフォルトのレポート レートでどの通貨がカスタムなのかを判断します。
- "通貨"セクションの右下にある "社用通貨" を確認します。
- 通貨の編集または削除
- 標準通貨またはカスタム通貨を追加します。
- 組織にリンクし、組織に通貨を割り当てることができます。
- リンクを使用して"通貨の為替レート"シートを開き、個々の通貨ペアとタイプの為替レートを入力します。
行には、各通貨ペアについてリストされているすべての為替レート タイプが表示されます。シートを使用して、月次の実績レート値を入力します。 このシートは、
通貨
権限を持つユーザーのための特殊シートです。このシートにアクセスできるのは、"モデリング"
の "通貨"
ページからのみです。 為替レートは、
"インテグレーション"
領域の"インポート"
タブを使用してインポートすることもできます。"為替レート タイプ"
セクションでは、次の操作ができます。- モデルがすでに使用している為替レートのタイプをレビューします。
- 為替レート タイプを編集または削除します。
- 新しい為替レート タイプを追加します。
為替レート タイプを追加すると、これらの為替レート タイプが
"通貨"
セクションにある "為替レート タイプ"
シートに表示されます。実際の為替レートをシートに追加する必要があります。また、科目に割り当てることもできます。"設定"
セクションには 3 つのオプションがあります。以下が可能です。
- 為替レートの方法を設定します。
- 為替換算調整勘定 (CTA) を有効にします。
- CTA を有効にしている場合は、"科目管理" で CTA システム科目にリンクさせます。
為替レートの方法として
"乗数" を
選択すると、ソースの値に為替レートを乗算して、ターゲット通貨の値を取得します。"除数"
を選択すると、ソースの値が為替レートで除算され、ターゲット通貨の値が取得されます。CTA を有効にすると、"純資産" の親科目と "資産と負債" の親科目内で異なる為替レート タイプが存在することによって生じる差異を処理する科目が "純資産" 科目の合計に作成されます。この科目にデータを編集したりインポートしたりすることはできません。科目を有効化すると、総勘定元帳科目の階層で科目の名前やその他の設定を編集できます。