概念: 換算通貨
換算通貨の対象かどうかを確認するには、指定サポート連絡先までお問い合わせください。将来のリリースですべてのお客様に提供する予定です。
換算通貨を使用すると、すべての組織の実績データを単一の通貨でロードできます。
換算通貨の仕組み
Adaptive Planning では、データのロードまたは入力は常に最下位組織で行います。最下位組織は、子組織を持たない組織です。インスタンスに複数の通貨がある場合、すべての組織に通貨を割り当てます。親組織は、子孫組織と異なる通貨を持つことができます。最下位組織のローカル通貨でデータをロードします。その後、Adaptive Planning は、データを組織階層にロールアップする際に、値を各親組織のローカル通貨に換算します。
換算通貨は、組織階層を通じて通貨換算を回避するために、実績サブバージョンで有効化できるオプションです。また、このオプションにより、実績データのレポートでの通貨換算も回避されます。
換算通貨を有効にすると、ソース データが選択した単一の通貨に換算されてから、Adaptive Planning にロードされます。これは、Adaptive Planning では複製できない、トランザクション レベルでの実績データの通貨換算に特に役立ちます。
続いて、
"インテグレーション設定"
のデータ ローダを使用して、各最下位組織のローカル通貨で実績データを通常どおりロードできます。また、すべての組織について、単一の通貨で、同じデータ セット、同じバージョンにロードできます。データがすでに単一の通貨に変換されているため、その通貨で実績データをレポートでき、その値がソース データと一致します。換算通貨での実績データのロード
インテグレーション設定
のデータ ローダを介して、換算通貨での実績データのみをインポートできます。Workday の "Financial Planning 設定の管理"
タスクを使用してローダを作成し、換算通貨のデータをロードすることもできます。"インテグレーション設定"
で、換算通貨を有効にしたバージョンには、バージョン名の最後に通貨がタグ付けされたネストされたオプションがあります。例: "インテグレーション設定" のバージョン セレクターは次のようになります。
- 実績
- 元帳のインポート
- 元帳 USD をインポート
各最下位組織のローカル通貨でデータをロードするには、
"バージョン パラメータ"
で "元帳のインポート"
を選択します。すべての組織のデータを USD でロードするには、"元帳 USD をインポート"
を選択します。各セットを別々にロードする必要があります。換算通貨を使用してセルを探索
ダッシュボード上のシートを含め、シートでは常に組織のローカル通貨でデータが表示されます。換算通貨をシートに表示する方法はありません。シートから起動した場合、"セルを探索" の値も組織のローカル通貨で表示されます。"セルを探索" で組織をドリルダウンすると、各組織のローカル通貨が値に反映されます。
ただし、レポートに特定の通貨が適用されているレポートまたはダッシュボード グラフから "セルを探索" を起動すると、以下の 2 つの異なる動作になります。
- 通常のデータでは、"セルを探索" の値がレポートに表示される値と常に一致するわけではありません。"セルを探索" を実行すると、組織のローカル通貨で値が表示されます。この通貨は、レポートの通貨とは異なる場合があります。例: USD のレポートには、営業組織 (EUR) のデータが表示されます。セルの値は 20 USD で、レポート通貨を示しています。"セルを探索" の値は 18.5 EUR で、組織のローカル通貨を示しています。
- 換算通貨の場合、"セルを探索" の値には、現地通貨ではなく、レポートと同じ値が表示されます。"セルを探索" は、値が換算通貨の場合に示されます。
CTA 科目
換算通貨を有効にしている場合、実績データに CTA システム科目を使用することはお勧めしません。代わりにソース データから CTA 値をロードしてください。
CTA システム科目を使用する場合、換算通貨のあるバージョンでは値が 0 と表示されます。これは、その通貨に為替レートを適用していないためです。データには適切な換算値がロードされているため、Adaptive Planning によって実績バージョンの換算通貨に対する為替換算調整勘定は計算されません。
換算通貨の制限事項
バージョン設定で次の操作を行います。
- 複数の換算通貨を選択することはできません。
- この機能はサブバージョンでのみ有効にする必要があります。サブバージョンの子孫は 5 つを超えることはできません。
- ルート実績または仕訳入力バージョンで換算通貨を有効にすることはできません。
インテグレーションでは、次の操作はできません。
- 換算通貨を手動でインポートする。Planning データ ローダを使用する必要があります。
- 換算通貨の実績をキューブおよびモデル シートにロードします。Planning データ ローダは、標準データのロードのみをサポートします。
- "インテグレーション マネジメント" の "データの消去" 機能を使用して、換算通貨データを削除します。
- Planning データ ローダで "消去設定" タブを使用します。代わりに "置換モードを有効化" オプションを使用してください。
- インポートした翻訳データをエクスポートします。
"モデリング" では、次の操作はできません。
- 換算通貨が有効になっているバージョンで、リンク組織をリフレッシュします。
レポートとダッシュボードでは以下のようになります。
- ダッシュボードの通貨セレクターに換算された通貨が表示されない場合があります。ダッシュボードには、組織に関連付けられた通貨と、最上位レベルの通貨のみが表示されます。
- レポートの"科目の分割を表示"設定が有効になっている場合、組織の現地通貨が実績として表示され、換算値は表示されません。
- ロードされた変換済みの実績データを使用するため、レポートは換算通貨で有効なバージョンのみにすることができます。換算通貨なしで少なくとも 1 つのバージョンを追加すると、レポート全体で、すべてのバージョンに対して Adaptive Planning の換算レートが使用されます。
例: 換算通貨の使用
組織階層は次のようになります。
- 売上 (USD)
- 欧州営業 (EUR)
- 米国営業 (USD)
- メキシコ営業 (MEX)
元帳のインポートは、換算通貨として USD を持つ実績のサブバージョンです。ソース データには以下の 2 つのセットがあります。
- 最下位組織ごとの現地通貨
- すべての組織の USD 通貨
"インテグレーション設定" で、"元帳のインポート" バージョンを選択してローカル通貨のバージョン パラメータを設定します。このローダを使用して現地通貨データをロードします。
次に、"元帳のインポート" の下にある "元帳のインポート (USD)" を選択して、換算通貨のバージョン パラメータを設定します。ソース データですでに USD に変換されている実績をロードします。USD の実績に関するレポートは、"元帳のインポート USD" にロードされたデータを自動的に取得するようになりました。報告データがソース データと一致している。