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Adaptive Planning
最終更新: 2025-02-07
スプレッドシートのインポート

スプレッドシートのインポート

ダウンロードしたスプレッドシート テンプレートに入力して、インスタンスにアップロードすることにより、標準シート、キューブ シート、およびモデル シートにデータをインポートできます。会社にトランザクション モジュールがある場合は、Adaptive Planning でスプレッドシートから トランザクションの詳細をインポートする こともできます。インポート プロセスの一環として、ソースから科目、組織、属性を、Adaptive Planning にすでに存在するものにマッピングします。
Workforce Planning Configuration Manager によって管理されているモデル シートでは無効です。
"データのインポート" インターフェイスでは、インポートの種類、ソース、および移動先を選択できます。選択によりインポートのテンプレートとなるスプレッドシートが生成され、それをダウンロードして、ソース システムのデータを入力します。ダウンロードしたテンプレート ファイルの指示を常に確認し、最新のステップおよび要件を確認してください。スプレッドシートのテンプレートに入力したら、それをインポートします。
インポートを行うユーザーは、アクセス ルールが原因でインポートを検証できない場合があります。ベスト プラクティスとして、インポート元のユーザーは少なくともすべての交差部分に対して "全表示" アクセス権を持っている必要があります。
データのインポート
シートの GL、カスタム、およびキューブ科目の実績バージョンからデータを消去する方法については、 を参照してください。 インテグレーション管理からのデータ消去。
その他のインポート方法: 会社が NetSuite インテグレーション オプションを購入した場合は、NetSuite 科目から直接、実績データをインポートすることもできます。
Adaptive Planning インテグレーションは、さまざまな外部システムから自動データ インポートおよびメタデータ インポートをスケジュールできる、完全なデータ インテグレーション プラットフォームを提供します。参照 概念: インテグレーション 。

前提条件

  • 必要な権限:
    • "インポート機能" と、データをインポートしたい特定の交差への編集アクセス。
    • または、場所や組織アクセスに関係なく、すべてのエリアにインポートできる "すべての場所へのインポート"。
    • インポートを検証するには、インポート元のユーザーに、データがインポートされるすべての交差部分に対する "全表示" アクセス権が少なくとも必要です。
  • トランザクションのインポートには、トランザクション モジュールと 参考: トランザクション。
  • シート名と 概念: シート タイプ データは にインポートされます。
  • データをコピーできる CSV、XLSX、またはその他のファイルで、ERP またはその他のソース システムからエクスポートします。
  • プロセスを効率よく行うには、データ値をロードする必要がある科目、組織、および属性が Adaptive Planning にすでに存在することを確認します。

ナビゲーション

Navigation Icon5.png ナビゲーション メニューで
"インテグレーション" > "データのインポート"
をクリックします。

基本ステップ

  1. インポートの種類とインポート元を選択します。
  2. インポート先を選択します。
  3. スプレッドシートのインポートの場合、次のいずれかのテンプレートをダウンロードして入力します。
    • モデル データ
    • キューブ データ
    • 標準データ
    • トランザクション データ
  4. テンプレートをインポートし、該当する場合、科目、組織、および属性値のマッピングを選択します。

インポートの種類を選択

"表示名に "コード" 列と "名前" 列を含めずにインポート"
 を選択して、"コード" フィールドと "名前" フィールドに列のないテンプレートをインポートできます。このオプションを使用して、表示名が導入される前に作成された古いテンプレートからインポートすることもできます。 
"一般設定"
 で
"表示名の単一列データのインポート/エクスポートの有効化"
 をオンにすると、アプリケーション全体で
"表示名に "コード" 列と "名前" 列を含めずにインポート"
 が適用され、"インポート" ページのオプションが非表示になります。
インポートの種類として、実績バージョン、計画バージョン、またはトランザクションを選択します。
実績バージョンには、2020 年 5 月からの利益や経費といった、一定期間の実際の財務結果が含まれます。
実績は発生したイベントの記録です。
"インテグレーション" > "インポート履歴"
 に移動することにより、実績インポートの履歴を表示できます。"ファイル名" では実績のインポート リクエスト、"アクション" ではそのステータスまたはエラー メッセージを表示できます。
計画バージョンは、プランニング バージョン、計画、プランニングと呼ばれることもあり、予算、what-if シナリオ、または想像できる他のほぼすべてである可能性があります。
トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動、または支払いに関連するデータです。トランザクション データは、トランザクション モジュールがある場合にのみインポートできます。

インポート元を選択

"スプレッドシート"
 を選択します。"シートにインポート" でシートを選択し、そのためのテンプレートをその次のセクションの説明に従ってダウンロードして続行します。
"インポート元"
 というセクションが表示されない場合、組織は NetSuite Basic またはカスタム スクリプトを使用していません。
"インポートの種類"
 セクションと
"インポート先"
 セクションのみが表示されます。
会社に NetSuite インテグレーション - Basicがある場合、NetSuite 実績オプションを選択できます。

インポート先を選択

インポート先を選択します。インポート先を選択した後、
"テンプレートのダウンロード"
 をクリックし、列に入力します。
ダウンロード テンプレートはシート タイプによって異なります。

スプレッドシート インポートのテンプレート列と日付形式の入力

スプレッドシート テンプレートで入力する必要がある列は、インポート先のシート タイプによって異なります。テンプレートの個々の要件の詳細については、ダウンロードしたテンプレートの最初のシートの指示をお読みください。
テンプレートのインポート手順
詳細については、 参考: スプレッドシートのインポート オプションを 参照してください。
ベスト プラクティス: テンプレートへの入力が済んだら保存します。保存したテンプレートを再度開いて編集し、同じシートからロードする予定がある場合は再利用できます。
インポートの日付形式
期間列では、次のような旧式の日付形式が受諾されます。
  • Excel 日付形式: Adaptive Planning は、この日付が入った期間を適切な時間層で見つけ出します。
  • 「MMM-YYYY」形式のテキスト文字列 (例: jun-2016): カスタム カレンダーを設定している組織では、この形式は使用できません。
インポートしたファイルに日付を入力する望ましい方式としては、期間コードを使用します。参照 ステップ: カレンダーの変更。

標準データ テンプレートに入力

標準シートは科目と期間で構成されるシンプルなグリッドを含んでいます。
標準シートの一例としては費用シート、収益シート、損益シート、貸借対照表、キャッシュ フロー シートなどが挙げられます。
標準データは、総勘定元帳科目、カスタム科目、前提条件科目、為替レートには存在するものの、シートには存在しないデータです。標準データのインポート時には、シートを選択しません。
  1. "標準" を選択します。
  2. "テンプレートのダウンロード"
     をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
  3. "ファイルの選択"
     をクリックし、編集したテンプレートを参照して、
    "インポート"
     をクリックします。
  4. Adaptive Planning がファイルから科目 ID、組織、または属性値をマッピングする方法を選択します。
標準シート データのインポート列
  • 科目 (必須): 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。この列のヘッダーを "科目コード" とすることもできます。
  • 組織 コード (必須): 総勘定元帳の組織レベル コード。空にすることはできません。
  • 分割ラベル: 2 つ以上の分割を区別するために使用します。必要ない場合は、空白にすることができます。
  • 地域 コード: これはカスタム属性列の例です。Adaptive Planning の任意の属性に合わせて名前を変更したり、このコードとその属性名の列を削除したりできます。属性コード列を追加して、さらに属性を指定します。すべての属性値に一意の属性値コードが必要です。
  • 地域 名前 (任意): これはカスタム属性列の例です。Adaptive Planning の任意の属性に合わせて名前を変更したり、名前をその属性コードの列とともに削除したりできます。属性名の列がない場合は、属性コードを属性名として使用します。属性名の列がある場合は、必ずセルに値を入力する必要があります。属性名の重複は、属性値コードが異なる場合に限り認められます。
  • 期間: インポート科目の時間層における期間のコードまたはターゲット期間内の日付で表されます。少なくとも 1 つのデータ期間が必要です。
標準データのテンプレートには、テンプレートの入力方法を理解するのに役立つデータのサンプル行があります。
標準データのインポート テンプレートの例
以下の例は、標準データのインポート テンプレートを示しています。標準データのテンプレートには、データのサンプル行があり、それらへの入力方法を理解するのに役立ちます。
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
科目
組織 コード
分割ラベル
地域 コード
地域 名前
2018/01
2018/02
2
売掛金
West Coast
ABC
EUR
EUR
229806.30
227238.90
3
単一列の標準データのインポート テンプレート例
"インポート" ページで
"表示名に "コード" 列と "名前" 列を含めずにインポート"
 を選択しているか、
"管理" > "一般設定"
 で
"表示名の単一列データのインポート/エクスポートの有効化"
 をオンにしている場合、インポート テンプレートは次のようになります。
A
B
C
D
E
F
G
H
1
科目
組織
分割ラベル
地域
2018/01
2018/02
2
売掛金
West Coast
ABC
EUR
229806.30
227238.90
3

モデル シートのデータ テンプレート入力

モデル シートはレコード ベースのデータを入力する場合に使用します。
このシートでは、列全体にカスタム フィールド名があり、行としてレコードがあります。モデル シートには、売上から得られた収益、社員の月収、資産購入の償却など、財務イベントをモデル化するための基礎的なビジネス ロジックが含まれます。
  1. シートを選択します。"モデルのインポート" オプションが表示されている場合は、選択したシートがモデル シートであることが分かります。
  2. インポート モードを選択します。インスタンスでアクセス ルールを使用している場合、オプションの一部が異なります。参照 参考: アクセス ルールとモデル。
    • シートにインポートした行を追加する。
    • すべての組織についてシートのすべてのデータを置換する。
    • シートのすべてのデータを置き換えるが、インポートされた組織に限定される。
    • 既存行を更新する。必須項目は "インポート キー" のみです。"分割を許可" が選択されているシートは、更新をサポートしていません。
      インポートしたファイルの "インポート キー" 列の値は一意でなければなりません。
    • 既存の行を更新し、新しい行を追加する。新しい行を追加しない場合でも、"インポート キー"、"組織"、およびすべてのテキスト セレクターのみが必須列となります。"分割を許可" が選択されているシートは、更新をサポートしていません。
      インポートしたファイルの "インポート キー" 列の値は一意でなければなりません。
  3. "テンプレートのダウンロード"
     をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
  4. "ファイルの選択"
     をクリックし、編集したテンプレートを参照して、
    "インポート"
     をクリックします。
  5. 行を更新するインポート モードでは、
    "インポート キー"
     を選択します。インポートによって更新されるモデル シートの行を示すために、カスタム属性または組織を選択します。インポート キーにマッチしたすべての行が更新されます。インポートしたファイルの "インポート キー" 列の値は一意でなければなりません。
  6. 希望の方法を選択してください
    Adaptive Planning
     をクリックし、ファイルから科目識別子、組織、または属性値をマッピングします。
モデル シートのインポート列
モデル シートに必要なフィールドと列は、モデル シートの定義によって異なります。

インポートする前に、シートの列名が重複していないか確認してください。"期間" 列と 1 つの "表示" 列のみ同じ名前を持つことができます。それ以外で重複した名前があると、インポートに失敗します。列名が重複しているというエラー メッセージが表示された場合、エラー メッセージが示す以上の重複がある可能性があります。テンプレートではなく、シートから重複する名前を見つけて削除する必要があります。
モデル シートは、次のタイプのデータの列を許可します。
  • 組織 (必須): 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません
  • データ入力
    • テキスト: 任意の文字列値
    • 数値: 任意の数値
    • 日付: 日付値
    • テキスト セレクター: テキスト セレクターのオプションに対応する文字列値
    • 初期の残高: 任意の数値
    • チェックボックス: オフの場合は「0」。オンの場合は「1」
    • 期間: 任意の数値。期間列の順番はテンプレートの指定に一致している必要があります。
  • 属性: 対応する属性値コードの文字列値
  • 特性: 対応する特性値コードの文字列値
モデル シートのインポート テンプレートの例
以下のサービス収益モデル シートに必要な 3 つの列:
  • 組織 コード
  • 収益認識
  • 請求
A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
必須
4
組織 コード
Rev Rec
請求
顧客コード
顧客名
サービス コード
サービス名
5
6
単一列のモデル シートのインポート テンプレート例
"インポート" ページで
"表示名に "コード" 列と "名前" 列を含めずにインポート"
 を選択しているか、
"管理" > "一般設定"
 で
"表示名の単一列データのインポート/エクスポートの有効化"
 をオンにしている場合、インポート テンプレートは次のようになります。
A
B
C
D
E
1
2
3
必須
4
組織
Rev Rec
請求
顧客
サービス部門
5
6

キューブ シートのデータ テンプレート入力

キューブ シートは、大きくなる可能性がある属性セットのいくつかの科目で多次元データを入力できるタイプのシートです。
  1. シートを選択します。"モデルのインポート" オプションが表示されない場合は、選択したシートがキューブ シートであるかどうかが分かります。
  2. "テンプレートのダウンロード"
     をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
  3. "ファイルの選択"
     をクリックし、編集したテンプレートを参照して、
    "インポート"
     をクリックします。
  4. 希望の方法を選択してください
    Adaptive Planning
     をクリックし、ファイルから科目識別子、組織、または属性値をマッピングします。
キューブ シートのインポート列
  • 組織 コード (必須): 総勘定元帳の組織レベル。空にすることはできません。
  • 科目 (必須): 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。
  • カスタム属性 (必須): 他のすべてのラベル付き列は、キューブで使用できるカスタム属性を示します。それぞれの属性に対して、属性コード列が必要です。各行の属性ごとに、値のコードを入力してください。
    属性名の列がない場合は、属性コードを属性名として使用します。属性名の列がある場合は、必ずセルに値を入力する必要があります。属性名の重複は、属性値コードが異なる場合に限り認められます。
  • 最後の列はデータを含む期間を示します。これらの列の値は、キューブの該当する場所にインポートする値です。0 の値は、キューブ内でデータを消去できるように空白値としてインポートします。期間列のタイトルはインポート科目の時間層における期間のコードまたはターゲット期間内の日付です。
キューブ シートのインポート テンプレートの例
製品収益キューブ シートに必要な列として、次の項目が挙げられます。
  • 組織 コード
  • 科目
  • 顧客コード
  • 顧客名
  • 製品コード
  • 製品名
  • 少なくとも 1 つの期間
A
B
C
D
E
G
H
1
組織 コード
科目コード
顧客コード
顧客名
製品コード
製品名
2015/01
2
3
単一列のキューブ シートのインポート テンプレート例
"インポート" ページで
"表示名に "コード" 列と "名前" 列を含めずにインポート"
 を選択しているか、
"管理" > "一般設定"
 で
"表示名の単一列データのインポート/エクスポートの有効化"
 をオンにしている場合、インポート テンプレートは次のようになります。
A
B
C
D
E
1
組織
科目
顧客
製品
2015/01
2
3

マッピングを選択または追加

"インテグレーション" > "インポート科目マッピング"
、
"組織マッピング"
、または
"属性値マッピング"
に移動することにより、すでに作成済みのマッピングを表示および編集します。
ファイルがアップロードされると、
Adaptive Planning
 は、そのファイル内の科目、組織、または属性値を、すでに にあるものと一致させようとします。
Adaptive Planning
。
すでにマッピングがある場合は、それらに最適なオプションを選択できます。
"続行"
 をクリックします。
シートから にすでにマッピングされた科目、組織、または属性値がない場合は、
Adaptive Planning
をクリックすると、ウィザードのようなプロセスを続行してマッピングできます。
  1. 左側のテーブル内の科目をクリックして選択します。
  2. インポート元のソースで名付けられているとおりの正確な科目を入力します。
  3. 内の科目をクリックします
    Adaptive Planning
     にマッピングする。
  4. "適用"
     をクリックします。
  5. すべての科目をマッピングしたら、
    "保存"
     をクリックします。
科目がすでにマッピングされている場合、
"マッピング詳細"
 セクションの右側にグレーで表示されます。
科目は最下位にのみマッピングできます。
すべての科目がマッピングされ、すべてグレー表示の場合でも、マッピングを変更できます。
"マッピング詳細"
の "科目" セレクターで別の科目を選択し、
"適用"
を選択します。
必要に応じて、同じマッピング手順に従い、組織と属性値をマッピングします。すべてのマッピングを確認した後、
"インポート"
 をクリックします。

シートのロック済組織へのデータ インポート

特定のバージョンの任意のシートにデータをインポートするときに、ロックされた組織に関連する行のデータ インポートに失敗する場合があります。ユーザーは、権限と組織アクセスに基づいて、以下のワークフローのステータスに対してエラー メッセージを受け取ることができます。
  • レビュー用に送信済み
  • 承認済
  • 承認/ロック済
通常のインポートは成功しますが、ロックされた行の更新は無視されます。"すべての場所へのインポート" 権限を持つスーパー ユーザーは、ワークフローのステータスにかかわらず、引き続きすべてのシートへのデータのインポートを実行できます。