Esempio: Impostare una sovrapposizione importi effettivi
Questo esempio spiega come impostare la sovrapposizione degli importi effettivi e i vari step necessari per gestirla nel corso dell'esercizio.
In Adaptive Planning sono stati caricati i dati degli importi effettivi fino al mese di ottobre 2022. Il team ha completato il budget per il 2022 nel piano Budget anno corrente.
Man mano che si finalizzano i dati degli importi effettivi durante l'anno, si desidera visualizzarli nella versione pianificata. Si vuole che alcuni conti mostrino i dati degli importi effettivi e altri i dati del piano. Alla fine dell'anno, prima di chiudere la versione pianificata, si desidera disattivare la sovrapposizione degli importi effettivi.
Struttura del calendario: Mese > Trimestre > Anno.
Versioni:
- Importi effettivi (radice)
- Sottoversione 1
- Sottoversione 2
- Budget anno corrente
Conti CoGe:
- Ricavi da servizi
- Contratti esistenti
- Nuovi contratti
Un livello è denominato Sede centrale.
Si dispone di un foglio standard Conto economico con i ricavi da servizi.
Criteri di sicurezza:
- AutorizzazioneModello include: fogli, conti, dimensioni e formule
- AutorizzazioneVersioni
- SelezionareModellazionedal menu principale.
- Fare clic suConti CoGe.
- Dall'elenco dei conti, evidenziareContratti esistenti.
- Per l'impostazioneSovrapposizione importi effettivi, selezionareAbilita importi effettivi.Nel Conto economico, la voceContratti esistentivisualizza gli importi effettivi in sovrapposizione.
- Fare clic suSalva.
- Dall'elenco dei conti, evidenziareNuovi contratti.
- Per l'impostazioneSovrapposizione importi effettivi, selezionareNessun importo effettivo per il conto.Nel Conto economico, iNuovi contrattinon visualizzeranno i dati degli importi effettivi.
- Fare clic suSalva.
- Nei percorsi di navigazione, fare clic suModellazione.
- Fare clic suVersioni.
- Dall'elenco delle versioni, evidenziareImporti effettivi (radice).
- SelezionareOttobre 2021dall'elenco valoriValori completati fino a.
- Dall'elenco delle versioni, evidenziareBudget anno corrente.
- Selezionare i seguenti valori nella sezioneOpzioni:
Opzione Descrizione Limite di scorrimento all'indietro2021Inizio piano2022Versione importo effettivo per sovrapposizioneImporti effettivi (radice)Contratti esistentimostra i dati effettivi bloccati da gennaio 2021 a ottobre 2021 nel foglio Conto economico.Nuovi contrattimostra i dati del piano bloccato. - Dopo che il reparto contabile ha verificato i dati degli importi effettivi fino a dicembre 2021, rettificare la versione degli importi effettivi:
- Dall'elenco delle versioni, evidenziareImporti effettivi (radice).
- SelezionareDicembre 2021dall'elenco valoriValori completati fino a.
- Fare clic suSalva.
Contratti esistentimostra i dati degli importi effettivi da gennaio 2021 a dicembre 2021 nel foglio Conto economico.Nuovi contratticontinua a visualizzare i dati del piano. - Dopo che il reparto contabile ha verificato i dati degli importi effettivi durante il primo trimestre, rettificare la versione degli importi effettivi:
- Dall'elenco delle versioni, evidenziareImporti effettivi (radice).
- SelezionareMarzo 2022dall'elenco valoriValori completati fino a.
- Fare clic suSalva.
La sovrapposizione importi effettivi non cambia. La sovrapposizione degli importi effettivi si interrompe alla prima delle due impostazioni:- Inizio pianonella versione pianificata
- Valori completati fino anella versione importi effettivi
- Per visualizzare gli importi effettivi sovrapposti durante il primo trimestre, modificare la versione pianificata:
- Dall'elenco delle versioni, evidenziareBudget anno corrente.
- Dall'elenco valoriInizio piano, selezionareMarzo 2022.
- Fare clic suSalva.
Contratti esistentimostra i dati degli importi effettivi da gennaio 2021 a marzo 2022 nel foglio Conto economico.Nuovi contratticontinua a visualizzare i dati del piano. - Alla fine del 2022, rimuovere la sovrapposizione degli importi effettivi dal piano.
- Dall'elenco delle versioni, evidenziareBudget anno corrente.
- Dall'elenco valoriInizio piano, selezionareGennaio 2022.
Entrambi i conti visualizzano i dati dei piani da gennaio 2022 a dicembre 2022.