Concetto: Conti
I conti di Adaptive Planning sono contenitori che raggruppano gli importi effettivi o i dati di pianificazione. Esempio:
- Attività
- Spese
- Passività
- Qualsiasi altra metrica aziendale
I conti contengono principalmente numeri non elaborati e formule. Il team può visualizzare i dati dei conti in:
- Grafici dashboard
- Microsoft Excel Interface for Planning
- Microsoft OfficeConnect
- Fogli
- Report Web
Il team può modificare i dati dei conti utilizzando:
- API
- Caricatori di integrazione
- Fogli
- Importazioni di fogli di calcolo
L'amministratore può:
- Creare nuovi conti in gerarchie conti diverse.
- Modificare le impostazioni dei conti per modificare il funzionamento dei conti nel modello.
- Organizzare la struttura delle gerarchie conti.
- Importare le modifiche in blocco alle strutture dei conti.
Per i conti creati dal manager della configurazione della pianificazione per il personale, non è possibile:
- Modificare il Codice del conto.
- Modificare il Nome valore attributo del conto.
- Modificare il Codice valore attributo del conto.
- Importare le strutture dei conti se modificano le mappature di Nome e Codice.
Gerarchie dei conti
Di seguito sono elencate le diverse gerarchie dei conti nel modello:
- Ipotesi
- Conti cubo. Ogni foglio cubo ha una gerarchia conti univoca
- Conti personalizzati
- Contabilità generale
- Conti metrica
- Conti modellati. Ogni foglio modellato ha una gerarchia conti univoca
Il modello di pianificazione organizza i conti in base a una gerarchia. Esistono conti padre e conti figlio che eseguono il rollup ai conti padre. I conti radice non hanno padre. Sono il primo livello della gerarchia. I conti foglia non hanno conti figlio. Sono il livello più basso della gerarchia.
Conti radice
- Non è possibile eliminare o creare conti radice.
- I conti radice nella contabilità generale funzionano come conti di rollup. Detengono l'aggregato dei conti discendenti.
- I conti radice dei conti personalizzati, metrica e ipotesi funzionano come gruppi di conti. Queste radici non contengono dati. Inoltre, non è possibile fare riferimento a queste radice nelle formule.
Gruppi di conti
I gruppi di conti sono strumenti organizzativi simili a cartelle che contengono conti senza sommare i totali. Utilizzare i gruppi per facilitare la ricerca dei conti quando si scrivono formule, si creano fogli o si progettano report e grafici. È possibile creare gruppi per tutti i tipi di conto, ad eccezione dei conti CoGe e modellati.
Conti di rollup
I conti di rollup sono conti padre che sommano il totale dei conti figlio. I conti di rollup visualizzano valori, ma non possono archiviare valori propri. I conti CoGe, personalizzati, di ipotesi e cubo hanno conti di rollup a differenza dei conti metrica e modellati.
Rollup con conti metrica e conti calcolati
- Margine lordo come conto CoGe o personalizzato calcolato: la formula divide il margine lordo per i ricavi a ciascun livello. I conti di rollup sommano i quozienti per il rollup di ogni livello.
- Margine lordo con un conto metrica: il margine lordo di ogni livello viene sommato a livello di rollup. Anche i ricavi di ogni livello vengono sommati a livello di rollup. Quindi, viene eseguito il calcolo. La formula della metrica divide il margine lordo totale per i ricavi totali.
- Conti metrica e attributi dimensione
- Tutti gli argomenti nelle formule dei conti metrica vengono filtrati in base all'attributo dimensione. È possibile rimuovere i filtri degli attributi se vengono visualizzati gli zeri al posto del valore previsto.
Conti di sistema
- Possono esistere solo nelle gerarchie di conti CoGe e personalizzati.
- Possono esistere solo su fogli standard.
- Contengono dati che non è possibile modificare utilizzando fogli o altri metodi.
- Sono ideali per i conti di destinazione e di origine ripartizione che non vengono gestiti nei fogli.
Non è consigliabile fare riferimento ai conti di sistema dai fogli cubo, nelle celle o nelle formule dei conti. Domande frequenti: Qual è il modo migliore per fare riferimento a un conto di sistema da un foglio cubo?
Impostazioni del conto
Le impostazioni del conto influiscono sul comportamento, sulla visibilità e sui dati del conto. A seconda del tipo di conto, è possibile visualizzare fino a 27 impostazioni. Con le impostazioni è possibile:
- Definire i valori del conto come periodici o cumulativi.
- Specificare la modalità di rollup dei dati per i totali in base al tempo e ad altre dimensioni.
- Creare conti che utilizzano la conversione con media ponderata.
- Proteggere i dati con le impostazioni sulla privacy.
- Collegare i conti a conti cubo o modellati per preservare la dimensionalità.
- Creare conti interaziendali.
- Visualizzare i dati degli importi effettivi nelle versioni pianificate.
- Creare conti di sistema per le ripartizioni.
- Calcolare i valori con le formule compilate. Facoltativamente, è possibile aggiungere formule sostitutive a versioni specifiche.
Non è possibile modificare alcune delle impostazioni dei conti CoGe incorporati.