Riferimenti: Impostazioni per i conti personalizzati

Adaptive Planning

Sezione Dettagli conto

Campo	Descrizione
Codice	Combinazione univoca di lettere, numeri e trattini bassi. Non è possibile utilizzare spazi o altri caratteri speciali. Se il campo viene lasciato vuoto per l'importazione, Adaptive Planning genera automaticamente il codice.
Nome	Viene visualizzato in fogli, report e grafici. Non è necessario che il nome sia univoco. Per parole da evitare e altre linee guida, consultare Riferimenti: Best practice per le convenzioni di denominazione.
Nome abbreviato	Qualsiasi combinazione di lettere, numeri e caratteri speciali. Sostituisce il nome visualizzato del conto per i grafici dashboard quando il nome del conto è lungo.
Rollup a	Indica il conto padre.
Tipo	Cumulativo : il valore si accumula da un periodo all'altro. Periodico : il valore in un determinato periodo di tempo è uguale all'attività netta per quel periodo. Collegamento (non disponibile per i conti di rollup): il valore nei conti modellati o cubo compila i valori di questo conto. Consultare Concetto: Impostazione del tipo per i conti e Concetto: Conti collegati.
Pianificazione in base a	Disponibile per i conti foglia cumulativi. Imposta la modalità di immissione dei dati nelle celle del foglio delle versioni pianificate: Delta : nei fogli, immettere la modifica rispetto al periodo di tempo precedente. Esempio: il saldo a febbraio è 20 e il saldo a marzo è 25. Immettere 5 per marzo. Saldo : nei fogli, immettere il saldo corrente. Esempio: il saldo a febbraio è 20 e il saldo a marzo è 25. Immettere 25 per marzo.
Importi effettivi in base a	Disponibile per i conti foglia cumulativi. Imposta la modalità di immissione dei dati nelle celle del foglio delle versioni importi effettivi: Delta : nei fogli, immettere la modifica rispetto al periodo di tempo precedente. Esempio: il saldo a febbraio è 20 e il saldo a marzo è 25. Immettere 5 per marzo. Saldo : nei fogli, immettere il saldo corrente. Esempio: il saldo a febbraio è 20 e il saldo a marzo è 25. Immettere 25 per marzo.
Collegamento a	Disponibile per i conti foglia collegati. Elenca i conti modellati e cubo che popolano il conto come valore aggregato.
Aggiungi/Modifica conti di collegamento	Disponibile per i conti foglia collegati. Viene visualizzato quando si aggiungono o si modificano collegamenti nella casella Collegamento . Utilizzare gli elenchi valori per selezionare i fogli di origine, quindi i conti nel foglio.
Modifica segno +/-	Disponibile per i conti foglia collegati. Estrae il valore inverso del collegamento evidenziato, che viene sottratto anziché sommato. Esempio: l'ammortamento accumulato è un valore positivo in un foglio modellato. Quando si è collegati a un conto di contabilità generale, è possibile invertire il segno in modo che venga visualizzato come valore negativo nella contabilità generale.
Applica valore dimensione	Disponibile per i conti foglia collegati. Applica ai dati i valori dimensione inesistenti nel foglio di origine evidenziato.
Filtro collegamento/Filtri collegati	Disponibile per i conti foglia collegati. Estrae solo i dati contrassegnati con la dimensione o l'attributo selezionato dagli elenchi a discesa.
Sostituire i collegamenti per una versione specifica	Disponibile per i conti foglia collegati. Attiva i campi sostitutivi del collegamento in modo che sia possibile immettere dati nei conti collegati per versioni specifiche.
Selettore Versione collegamento	Obbligatorio: selezionare la casella di controllo Sostituisci collegamenti per versioni specifiche . Fornisce un elenco di versioni del piano. Selezionare la versione che si desidera abilitare per l'immissione dei dati per il conto collegato. Le sostituzioni di immissione dati rimuovono i collegamenti e consentono di immettere i dati per il conto nei fogli, tramite le importazioni e con Predictive Forecaster. Sola lettura se il conto non ha collegamenti.
Valore sostitutivo impostazione collegamento	Abilita o disabilita l'immissione dei dati: Nessuno : popola il conto con i dati del conto di origine collegato per la versione selezionata. Immissione dati : rimuove i dati di origine collegati in modo che sia possibile immettere dati, importare dati o utilizzare Predictive Forecaster per popolare i dati.
Rollup temporale	Somma dei valori di rollup (solo conti periodici): somma tutti i valori per il periodo. Esempio: somma da gennaio a marzo per il rollup del primo trimestre. Valore nell'ultimo periodo di tempo (solo conti cumulativi): prende il valore nell'ultimo periodo prima del rollup. Esempio: prende il valore accumulato di marzo per il rollup del primo trimestre. Media dei valori di rollup : calcola la media dei valori del periodo di tempo. Esempio: somma i valori per il periodo da gennaio a marzo, quindi divide per tre per il rollup del primo trimestre. Media ponderata dei valori di rollup : utilizza i valori di un conto o di un'ipotesi per ponderare ogni periodo prima di calcolare la media. Esempio: un rollup temporale medio di spesa per effettivi ponderato in base agli effettivi. I conti collegati ereditano il rollup temporale del conto di origine.
Rollup per dimensione/livello	Imposta il modo in cui il conto calcola i totali per i rollup a livello e dimensione. Esempio: il totale azienda è un livello che ha tre livelli figlio: Vendite, Produzione e IT. Si immettono rispettivamente per ogni livello 100, 200 e 0. Al primo livello, selezionare la modalità di visualizzazione del valore di rollup in Totale azienda: Somma dei valori di rollup : somma tutti i valori per il livello o la dimensione. Esempio: il rollup del livello è 300 (100+200+0). Media senza valori di rollup vuoti : calcola la media dei dati, esclusi gli spazi vuoti. Se una cella contiene 0 (non un valore vuoto), lo zero viene calcolato nella media. Esempio: il rollup del livello è 100 ((100+200)/3). Media ponderata dei valori di rollup : utilizza i valori di un conto o di un'ipotesi per ponderare ogni dimensione prima di calcolare la media. Esempio: se le vendite hanno il doppio della ponderazione degli altri due reparti, la media ponderata dei reparti, il rollup per i reparti è 133 ((2100+200)/3). Per i conti basati su cubo è necessario selezionare questa opzione dalla gerarchia dei conti personalizzati. Testo* : visualizza il testo specificato per il rollup dimensione. Selezionare questa opzione se non si desidera visualizzare i dati per i rollup per dimensione. I conti collegati ereditano il rollup per livello e dimensione del conto di origine.
Ponderato in base a	Obbligatorio quando Rollup per dimensione/livello è Media ponderata dei valori di rollup . Fornisce la media ponderata del rollup temporale o per dimensione.
Testo visualizzato	Obbligatorio quando Rollup per dimensione/livello è Testo . Fornisce il testo visualizzato per i rollup delle dimensioni. Immettere qualsiasi tipo di testo, ad esempio NA o --, oppure lasciare vuoto.
Abilita importi effettivi	Disponibile per i conti foglia. Non disponibile per i conti collegati. Visualizza i dati degli importi effettivi rispetto ai dati delle versioni pianificate.
Nessun importo effettivo per il conto	Disponibile per i conti foglia. Disponibile per i conti foglia non collegati. Visualizza solo i dati del piano nelle versioni pianificate. Le formule per i conti senza sovrapposizione di importi effettivi restituiscono dati vuoti quando la formula fa riferimento a dati di importi effettivi, comprese le celle del foglio con sovrapposizione di importi effettivi.
Abilita importi effettivi per collegamento	Disponibile per i conti foglia collegati. Visualizza i dati degli importi effettivi rispetto ai dati del piano per le versioni pianificate sia nei conti di origine che in quelli di destinazione.
Mostra importi effettivi se inclusi nel conto collegato	Disponibile per i conti foglia collegati. Visualizza i dati degli importi effettivi rispetto ai dati del piano per le versioni pianificate solo quando il conto di origine ha già importi effettivi abilitati.
Specifica formule predefinite	Disponibile per i conti foglia con sovrapposizione di importi effettivi. Assegna formule condivise al conto per ogni livello nelle versioni degli importi effettivi. Nei fogli è comunque possibile sostituire la formula condivisa con altre formule o valori immessi.
Imposta formule e valori predefiniti	Disponibile per i conti foglia. Assegna formule condivise alle versioni di pianificazione in base al livello.
Visualizza dipendenze	Indica in quale punto il modello fa riferimento al conto: Conti calcolati : elenca i conti che fanno riferimento a questo conto nella formula delle impostazioni del conto. Formule condivise : elenca i conti per versione e livello che fanno riferimento a questo conto con formule condivise. Registrazioni cubo : elenca i conti per nome del foglio cubo che fanno riferimento a questo conto con formule immesse nei fogli cubo. Altre registrazioni : elenca i conti per versione, livello e periodo di tempo che fanno riferimento a questo conto con formule immesse nei fogli modellati e standard. Regole : elenca le regole di ripartizione ed eliminazione che fanno riferimento a questo conto. Registrazioni a giornale : disponibili solo per Consolidamento. Elenca le registrazioni a giornale per numero registrazione a giornale, versione e livello che fanno riferimento a questo conto. Report : elenca i nomi dei report che fanno riferimento a questo conto con calcoli personalizzati.

Attributi conto

Campo	Descrizione
Elenchi di valori con gli attributi conto disponibili nel modello. Varia in base all'istanza.	Disponibile se il modello include attributi conto. Contrassegna il conto con attributi. Il numero di elenchi a discesa corrisponde al numero di attributi conto disponibili nel modello.

Tipo di dati

Campo	Descrizione
Strato temporale conto	Indicazione di sola lettura dell'intersezione degli strati temporali in cui sono presenti dati.
Visualizza come	Valuta : esegue la conversione nella valuta del livello. Selezionare questa opzione quando il modello converte le valute a diversi livelli. In caso contrario, i rollup del conto visualizzano il totale del primo conto figlio anziché il totale di tutti i conti figlio. Numero : mostra un valore numerico. Percentuale : mostra una percentuale.
Selettore versione formula	Disponibile per i conti foglia. Non disponibile per i conti basati su cubo. Elenco valori per visualizzare la formula predefinita o sostitutiva della versione selezionata. Sola lettura se il conto non ha una formula predefinita.
Impostazione formula sostitutiva	Disponibile per i conti foglia. Non disponibile per i conti basati su cubo. Aggiunge formule sostitutive alla versione selezionata. Formula sostitutiva : aggiunge una formula sostitutiva. Immissione dati : rende modificabile il conto. Questa opzione non è disponibile per i conti calcolati in fogli cubo uniti o fogli modellati. Nessuno : ripristina la formula predefinita. Sola lettura per le versioni bloccate o archiviate con la casella di controllo Disabilita impostazione formula specifica per versione attivata.
Disabilita impostazione formula specifica della versione	Disponibile per i conti foglia. Non disponibile per i conti basati su cubo. Ripristina le formule sostitutive esistenti per le versioni attive, comprese le versioni bloccate, alla formula predefinita. Non modifica i dati nelle versioni archiviate. Blocca il Selettore versione formula e l' Impostazione formula sostitutiva . I dati calcolati nella versione bloccata continuano a cambiare ogni volta che si modifica la formula. Deselezionata: è possibile aggiungere valori sostitutivi per versione o proteggere automaticamente i dati nelle versioni bloccate.
Formula predefinita/Formula sostitutiva	Disponibile per i conti foglia. Sola lettura per le versioni bloccate o archiviate. Non disponibile per i conti basati su cubo. Calcola il valore del conto tramite una formula per tutti i livelli e tutte le versioni. È possibile modificare la formula predefinita o creare un valore sostitutivo per una versione specifica. Non è possibile sostituire la formula nei fogli. Per i conti cubo, non è consigliabile creare formule che facciano riferimento ai conti di sistema. Consultare Domande frequenti: Qual è il modo migliore per fare riferimento a un conto di sistema da un foglio cubo?
Conversione con media ponderata	Disponibile per conti cumulativi a livello foglia con Delta per Pianificazione in base a/Importi effettivi in base a e una formula predefinita. Non disponibile per i conti basati su cubo. Converte le valute in base al tasso di cambio medio per periodo del delta dei conti cumulativi. In genere nella formula predefinita fa riferimento a un conto periodico e consente di convertire la valuta dei dati periodici in conti cumulativi.
Reimposta saldo	Richiede la conversione con media ponderata . Azzera il saldo nel periodo di tempo specificato. All'inizio del periodo successivo, il conto ricomincia ad accumulare. Selezionare il periodo di tempo. Le opzioni disponibili si basano sulla configurazione del calendario del modello, in genere Mese, Trimestre, Anno.
Trasferisci saldo alla reimpostazione	Richiede la reimpostazione del saldo . Trasferisce il saldo accumulato a un altro conto. Selezionare il conto per ricevere il trasferimento del saldo.
Posizioni decimali	Indica il numero di posizioni decimali dei dati: Qualsiasi numero compreso tra 0 e 9. Precisione della valuta : segue l'impostazione della valuta. È possibile utilizzare il collegamento per rivedere le posizioni decimali per tutte le valute.
Tasso di cambio	Obbligatorio quando Precisione della valuta è l'impostazione di Posizioni decimali . Stabilisce come convertire le valute per il conto. Selezionare: Media: Media mensile : utilizza il tasso di cambio medio del mese per convertire la valuta. Fine mese: Fine mese : utilizza il tasso di cambio alla fine del mese per convertire la valuta mensile. Eventuali tipi di tassi di cambio aggiuntivi creati per il modello.

Fogli

Campo	Descrizione
Il conto può essere eliminato se uguale a zero o vuoto	Nasconde il conto nei fogli quando tutti i valori sono pari a zero o vuoti.
Il conto non può essere eliminato anche se uguale a zero o vuoto	Il conto viene sempre visualizzato nei fogli.
Avvia visualizzazione espansa	Disponibile per i conti di rollup. Sì : espande il rollup o il raggruppamento dei conti nei fogli per visualizzare i conti figli. No : comprime il rollup o il raggruppamento dei conti nei fogli. Chiunque apra un foglio può modificare la visualizzazione del foglio e salvarlo come predefinito, sostituendo così questa impostazione.
Tipo di foglio immissione dati	Non disponibile per i conti con formule. Standard : è possibile aggiungere il conto a un numero qualsiasi di fogli standard. Cubo : trasforma il conto in un conto basato su cubo. È possibile aggiungere il conto a un numero qualsiasi di fogli standard e a un massimo di un foglio cubo.
Immesso in foglio	Collega alla gerarchia di conti cubo che include il conto basato su cubo.
Sola lettura in foglio	Disponibile solo per i conti standard cubo. Blocca il conto nel foglio cubo.

Privacy dati

Campo	Descrizione
Valore del conto è privato	È possibile immettere formule che fanno riferimento al conto al livello corrente e ai livelli figlio diretti.
Valore del conto è pubblico solo al primo livello	È possibile immettere formule a qualsiasi livello che fanno riferimento al valore di rollup di primo livello. Se si fa riferimento al conto a qualsiasi altro livello, viene visualizzato un errore.
Valore del conto è pubblico a tutti i livelli	È possibile immettere formule che fanno riferimento al valore di questo conto a qualsiasi livello.
Contiene dettagli sullo stipendio	Disponibile per conti con l'opzione Standard per Tipo di foglio immissione dati . Sola lettura per i conti collegati. Sì : le persone con l'autorizzazione Dettagli stipendio possono visualizzare i dati. No : chiunque abbia accesso al conto può visualizzare i dati.