Esempio: Configurare l'utile netto per il consolidamento completo
Questo esempio illustra come configurare i conti dell'utile netto nella contabilità generale in modo che i dati fluiscano nello stato patrimoniale. Verranno creati due conti figlio di cui verrà eseguito il rollup al conto Utile netto di contabilità generale. Una volta completati i dati nell'ambito del consolidamento completo, ne viene eseguito il rollup alla gerarchia di livello con le rettifiche di minoranza appropriate.
L'azienda padre possiede l'80% di un'azienda controllata definita azienda figlia. Si desidera che il conto Utile netto del conto economico fluisca correttamente nel conto Patrimonio netto dello stato patrimoniale. Si desidera anche eseguire il rollup dei dati all'azienda padre con rettifiche basate sulla partecipazione.
Modello:
- Versione importi effettivi.
- Calendario configurato con mesi, trimestri e anni.
- Il conto economico è un foglio standard che include il conto CoGe dell'utile netto.
- Lo stato patrimoniale è un foglio standard che include il conto CoGe del capitale netto.
- Contattare Workday per abilitare il consolidamento. Consultare Riferimenti: Contattaci.
- Configurare i livelli. Consultare Esempio: Configurare i livelli per il consolidamento completo.
- Criteri di sicurezza:
- Il modello include: autorizzazioni per fogli, conti, dimensioni e formule.
- AutorizzazioneConsolidamento.
- SelezionareModellazionee fare clic suConti CoGe.
- Dall'elenco dei conti, evidenziare il contoUtile nettoe fare clic suCreate new accountnella barra degli strumenti.
- Leggere il messaggio di avviso e fare clic suSì.
- Nelle impostazioni relative a:
- Codice, immettereNI_PreAdj.
- NomeimmettereUtile netto (pre-rettifica).
- Tipo, selezionarePeriodico.
- Tasso di cambio, selezionareMedia: Media mensile.
- Fare clic suSalva.
- Dall'elenco dei conti, evidenziareUtile nettoe fare clic suCrea nuovo conto di sistemanella barra degli strumenti.
- Nelle impostazioni relative a:
- Codice, immettereMI_Adj.
- Nome, immettereRettifica partecipazione di minoranza.
- Tasso di cambio, selezionareMedia: Media mensile. Il tasso di cambio del conto di sistema deve sempre corrispondere al conto dell'utile netto.
- Fare clic suSalva.
Il conto
Utile netto
ha due conti figlio:
- Utile netto (pre-rettifica)
- Rettifica partecipazione di minoranza(conto di sistema)
Entrambi i conti vengono visualizzati automaticamente nel foglio del conto economico perché il conto padre esiste già nel foglio.
I dati:
- nel conto Utile netto vengono spostati nel conto Utile netto (pre-rettifica).
- nel rollup a livello dell'azienda padre corrispondono a totale non elaborato delle aziende controllate prima di eventuali rettifiche.
Una volta definiti questi conti come parte del metodo di consolidamento completo, il conto di sistema calcola automaticamente la partecipazione di minoranza. Il conto sottrae quindi la minoranza dal valore di rollup a livello di azienda padre. Esempio: se l'azienda padre è proprietaria della figlia all'80%, il conto di sistema moltiplica il valore dell'utile netto per il 20%, riducendo il valore per il rollup dell'azienda padre.
Per automatizzare il flusso di dati dal conto economico allo stato patrimoniale, configurare i conti del patrimonio netto.