Esempio: Configurare i livelli per il consolidamento completo
Questo esempio illustra come creare un'azienda padre proprietaria di un'azienda controllata. Una volta completati i dati nell'ambito del consolidamento completo, ne viene eseguito il rollup alla gerarchia di livello con le rettifiche di minoranza appropriate.
L'azienda padre possiede l'80% di un'azienda controllata definita azienda figlia. Si desidera che il conto Utile netto del conto economico fluisca correttamente nel conto Patrimonio netto dello stato patrimoniale. Si desidera anche eseguire il rollup dei dati all'azienda padre con rettifiche basate sulla partecipazione.
Modello:
- Versione importi effettivi.
- Calendario configurato con mesi, trimestri e anni.
- Il conto economico è un foglio standard che include il conto CoGe dell'utile netto.
- Lo stato patrimoniale è un foglio standard che include il conto CoGe del capitale netto.
- Contattare Workday per abilitare il consolidamento. Consultare Riferimenti: Contattaci.
- Criteri di sicurezza:
- Il modello include: autorizzazioni per fogli, conti, dimensioni e formule.
- AutorizzazioneConsolidamento.
- SelezionareModellazionee fare clic suLivelli.
- Dalla barra degli strumenti, fare clic suCrea nuovo livelloe, nelle impostazioni relative a:
- Nome, immetterePadre.
- Selettore versione, selezionareImporti effettivie fare clic sulla casella di controlloDisponibile nella versione.
- Nella sezioneFogli, fare clic sulle caselle di controllo accanto aConto economicoeStato patrimoniale.
- Fare clic suSalva.
- Fare clic suCrea nuovo livelloe, nelle impostazioni relative a:
- Nome, immettereFiglio.
- Rollup aselezionarePadre.
- Fare clic suSalva, quindi sulle caselle di controllo degli avvisi e suAvantifinché non è possibile salvare.
Quando si aprono i fogli, è possibile visualizzare i livelli nell'elenco a discesa
Livello
. L'azienda Padre
ha due aziende figlie: Figlio
e Padre (Solo)
. È possibile immettere dati solo in:
- Padre (Solo)
- Figlio/a
Per automatizzare le rettifiche di partecipazione, configurare i conti dell'utile netto per il consolidamento completo.