Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-09-06
Exemple : créer des rapports sur les écarts à l'aide de modèles de rapport

Exemple : créer des rapports sur les écarts à l'aide de modèles de rapport

Cet exemple décrit comment utiliser un modèle de rapport pour créer un rapport d'écart qui affiche la différence entre différentes versions (montants réels, budget et prévisions) d'un compte. Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : créer des rapports d'écart à l'aide d'un modèle de rapport Excel dans la Bibliothèque de cas d'utilisation.
Vous souhaitez fournir les informations suivantes à votre responsable pour l'organisation AQ pour l'année en cours :
  • Loyer réel de janvier à mars.
  • Budget de location pour le mois d'août.
  • Loyer prévisionnel pour le mois de novembre.
  • Différence entre le budget et le loyer prévisionnel par rapport au loyer réel.
Vous créez un rapport matriciel à l'aide du compte Location, des périodes requises et des versions. Vous joignez également un modèle de rapport Excel. que inclut un calcul des écarts entre les différentes versions.
  • La version des montants réels et les versions du plan budgétaire et prévisionnel existent dans Modélisation.
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Accès aux rapports
    • Autorisation
      Créer des rapports personnels
    • Autorisation
      Créer des rapports partagés
  1. Sélectionnez
    Rapports
    dans le menu de navigation principal.
  2. Cliquez sur
    Ajouter une nouvelle
    matrice
    .
  3. Dans les colonnes du rapport, ajoutezsegments pour les montants réels, le budget et la prévision :
    1. Dans la section
      Éléments de conception
       , faites glisser un segment jusqu'aux colonnes du rapport.
    2. Ajoutez deux segments supplémentaires aux colonnes du rapport.
  4. Renseignez le premier segment pour afficher les données réelles de janvier à mars de EX 2025 :
    1. Développez l'élément Versions puis faites glisser l'élément
      A
       version des montants réels au premier segment. 
    2. Ajoutez des éléments de temps à partir des trimestres de l'année en cours.
    3. Faites glisser les éléments de temps mensuels
      de janvier à mars
       jusqu'au premier segment, puis déposez-les sous la version des montants réels.
  5. Renseignez le deuxième segment pour afficher les données du budget d'août de l'année en cours :
    1. Faites glisser la version du plan de budget jusqu'au deuxième segment.
    2. Faites glisser l'élément de temps du mois
      d'août
       jusqu'au deuxième segment, puis déposez-le sous la version du plan de budget.
  6. Renseignez le troisième segment pour afficher les données prévisionnelles pour novembre de l'année en cours :
    1. Faites glisser la version du plan de prévision jusqu'au troisième segment.
    2. Faites glisser l'élément de temps
      Nov.
      mensuel jusqu'au troisième segment, puis Déposez-le en dessous de la version du plan prévisionnel.
  7. Développez l'élément Comptes, Comptes GL, puis localisez et faites glisser le compte
    Location
     jusqu'aux lignes.
    Pour localiser le compte Loyer, développez Comptes GL, Charges (compte de résultat), puis Charges d'exploitation.
  8. Développez Périmètres, puis faites glisser le périmètre
     AQ
     jusqu'à chacun des trois segments des colonnes. Déposez-le au-dessus des éléments de version.
  9. Enregistrez et exécutez le rapport.
  10. Joignez un modèle au rapport HTML :
    1. Accédez à la page d'aperçu des rapports. Dans le menu
      Actions
      du rapport que vous venez de créer, sélectionnez
      Joindre un modèle
      .
    2. Sélectionner
      Modèle vierge
       et cliquez sur
      OK
      .
      Ractualiser la page. Til change la sortie du rapport en Modèle.
    1. Exécutez le rapport pour le télécharger en tant que modèle au format de fichier Excel.
  11. Modifiez le modèle de rapport dans Excel :
    1. Ouvrez le fichier Excel que vous avez téléchargé. Le rapport inclut ces
      Données du rapport
       et
      Informations sur le rapport
       onglets.
    2. Ouvrir un nouvel onglet. CCopiez les données de l'onglet
      Données du rapport
       danse nouvel onglet.
    3. Pour éviter les conflits, renommez le nouvel onglet
      Rapport d'analyse des écarts
      en un autre nom que
      Rapport
      . 
    4. Dans le nouvel onglet, ajoutez une colonne de rapport nommée Écart. 
    5. Dans la colonne Écart, ajoutez un calcul Excel qui soustrait les données réelles des données du budget et de la prévision.
      Écart = montants réels - (budget + prévisions).
    6. Enregistrer le fichier Excel.
    7. NRevenez sur la page d'aperçu du rapport.
  12. Téléchargez le modèle de rapport mis à jour :
    1. Dans le menu
      Actions
      du rapport HTML, sélectionnez
      Modifier le modèle
      . 
    2. Sélectionnez
      Choisir le fichier
       et sélectionnez le fichier Excel que vous avez mis à jour avec le calcul des écarts. 
    3. Cliquez sur
      OK
      .
    4. Exécuter le rapport avec le modèle Excel modifié joint.
      Le rapport est téléchargé dans Excel à partir duquel vous pouvez l'ouvrir et voir la colonne d'écart.