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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : configurer les subdivisions à devise spécifique des soldes initiaux

Étapes : configurer les subdivisions à devise spécifique des soldes initiaux

Si les données de votre instance s'agrègent dans plusieurs périmètres avec différentes devises, utilisez des subdivisions à devise spécifique pour les soldes initiaux plutôt que les taux de change historiques. Cela vous permettra de gagner du temps et de fournir des données plus précises.
Consultez le Guide des subdivisions à devise spécifique. Il vous aidera à améliorer le flux de données et l'automatisation grâce aux subdivisions à devise spécifique et à la conversion par moyenne pondérée.

Comment fonctionnent les subdivisions à devise spécifique ?

Avec les subdivisions à devise spécifique, vous devez considérer les valeurs historiques uniquement lorsque vous saisissez le solde initial. Les conversions sont par la suite gérées de manière automatique pour chaque devise. Par exemple, une instance possède trois périmètres utilisés pour assurer le suivi du résultat de l'exercice en cours, dans lesquels les montants sont saisis en trois devises différentes :
  • Le périmètre Siège social utilise la livre sterling (GBP).
  • Le périmètre Ventes et Marketing utilise le dollar américain (USD).
  • Le périmètre Ventes Canada, une division de Ventes et Marketing, utilise le dollar canadien (CAD).
Le périmètre Ventes Canada s'agrège dans Ventes et Marketing, qui s'agrège dans Siège social britannique.
Lorsque vous saisissez les soldes initiaux par le biais de subdivisions à devise spécifique, vous saisissez le montant de chaque devise, en fonction du taux historique. À partir de là, les valeurs sont calculées pour vous et la conversion est effectuée automatiquement dans la feuille Résultat de l'exercice en cours :
  • Le périmètre Ventes Canada affiche les valeurs en CAD en fonction du solde initial en CAD.
  • Le périmètre Ventes et Marketing affiche les valeurs calculées en USD, y compris les valeurs en CAD converties de son sous-périmètre.
  • Le périmètre Siège social affiche les valeurs en GBP d'après la valeur initiale saisie en GBP, y compris les valeurs en CAD et en USD converties à partir de ses sous-périmètres multi-devises.
Si vous disposez déjà des soldes initiaux, les valeurs que vous saisissez dans le solde initial doivent correspondre aux montants précédemment calculés à l'aide des taux historiques afin que vos données historiques restent parfaitement exactes.

Conditions préalables

Pour activer les subdivisions à devise spécifique, vous avez besoin des éléments suivants :
  • Plusieurs devises.
  • Comptes utilisant des soldes initiaux.
  • Compte de conversion par moyenne pondérée.
  • Feuille standard avec la dimension (système) Devise.

Étapes

  1. Créez le compte de conversion par moyenne pondérée. Voir Créer des comptes de conversion par moyenne pondérée.
  2. Créez une feuille standard pour les soldes initiaux uniquement :
    1. Ajoutez le compte de conversion par moyenne pondérée.
    2. Ajoutez la dimension (système) Devise.
  3. Ouvrez la feuille et ajoutez une subdivision à devise spécifique pour chaque devise utilisée par votre instance.
  4. Pour chaque subdivision, ajoutez le solde initial. Si vos soldes initiaux ont déjà été configurés d'une autre manière, saisissez le montant
    exact
    pour chaque devise en fonction des taux historiques que vous avez précédemment utilisés.

Créer un compte de conversion par moyenne pondérée

Vous devez créer des comptes de conversion par moyenne pondérée pour les subdivisions à devise spécifique si les comptes demandent un solde initial. Résultat de l'exercice en cours est un exemple courant de compte à utiliser. Voir Créer des comptes de conversion par moyenne pondérée pour obtenir des instructions détaillées et Concept : conversion par moyenne pondérée pour des informations générales.

Créer une feuille standard pour les soldes initiaux

Créez une feuille pour les soldes initiaux du compte de conversion par moyenne pondérée. Une bonne pratique consiste à créer une feuille standard incluant uniquement les comptes qui nécessitent des soldes initiaux calculés à partir de subdivisions à devise spécifique.
  1. Accédez à
    Modélisation 
    >
    Feuilles affectées à un périmètre
    et créez une feuille standard.
  2. Ajoutez le compte de conversion par moyenne pondérée ou les comptes que vous avez créés.
  3. Dans la zone Dimensions disponibles, cliquez sur
    Devise (système)
    , puis sur la double flèche pour que la dimension
    Devise (système)
     apparaisse dans le champ Dimension sélectionnée. Cliquez sur
    Suivant
    .
  4. Cliquez sur
    Créer une feuille
    .

Ouvrir la feuille et ajouter une subdivision à devise spécifique

Ajoutez les subdivisions à devise spécifique à la nouvelle feuille dans chaque périmètre feuille (périmètre sans sous-périmètre).
  1. Accédez à Feuilles et sélectionnez la feuille que vous avez créée.
  2. Sélectionnez un périmètre feuille. Répertoriez les périmètres dans lesquels s'agrège le périmètre sélectionné et indiquez la devise pour chaque agrégat.
  3. Pour chaque devise :
    1. Dans la cellule de solde initiale du compte de conversion par moyenne pondérée, cliquez sur
      Ajouter une subdivision
      .
    2. Saisissez le type de devise dans le champ Nom de la subdivision.
    3. Dans la liste déroulante de la colonne Devise, sélectionnez la devise qui correspond à la valeur à saisir dans la subdivision à devise spécifique.
    4. Saisissez le solde initial.
  4. Sélectionnez plusieurs périmètres et observez les devises qui s'affichent par défaut dans la feuille pour chaque périmètre.