Créer des comptes de conversion par moyenne pondérée

Public : les administrateurs qui gèrent le modèle.

La conversion par moyenne pondérée
est un paramètre pour les comptes cumulés. Une formule par défaut importe les données d'un compte périodique vers le compte cumulé. La conversion par moyenne pondérée convertit ensuite les devises dans le delta au taux de change périodique moyen. Cela fournit une conversion à moyenne pondérée. Paramètres supplémentaires : la réinitialisation du solde et le transfert du solde à la réinitialisation fournissent des flux de données automatisés.

En général, on utilise le paramètre Conversion par moyenne pondérée pour les comptes cumulés qui utilisent des données de compte périodique. Voir Exemple : configurer un flux de données avec conversion par moyenne pondérée.

Conditions préalables

Novice concernant la conversion par moyenne pondérée ? Voir Concept : comptes, Concept : outils multideviseset Concept : conversion par moyenne pondérée.

Autorisation requise : Accès à la gestion du modèle > Modèle.

La conversion par moyenne pondérée est uniquement disponible pour les comptes du Grand livre et personnalisés cumulés par delta

. Voir Concept : paramètre Type des comptes.

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation
. Dans le menu Comptes, sélectionnez Comptes du Grand livre
ou Comptes personnalisés
.

Paramètres requis pour la conversion par moyenne pondérée

Si le paramètre conversion par moyenne pondérée est inactif ou indisponible, vérifiez les éléments suivants :

Le compte ne doit pas avoir de comptes enfants

Type : cumulé.

Planifier par et Montants réels par : Delta.

Superposition des montants réels : Activer les montants réels.

Afficher sous forme de : Devise pour les comptes personnalisés (cette option n'est pas modifiable pour les comptes du Grand livre).

Formule par défaut : fait référence à un compte source (généralement un compte périodique avec un taux de change moyen).

Type de saisie de données : Standard.

Si le compte qui reçoit le solde n'est pas disponible dans la liste déroulante, vérifiez que tous les paramètres et toutes les conditions mentionnés ci-dessus et ci-dessous sont configurés comme indiqué :

Formule par défaut : saisissez 0 (zéro).

Agrégat de temps (pour les comptes personnalisés uniquement) : Valeur dans la dernière période.

Agrégat de périmètres/dimensions (pour les comptes personnalisés uniquement) : Somme des valeurs agrégées.

Conversion par moyenne pondérée : sélectionné.

Réinitialiser le solde : non sélectionné.

Transférer le solde lors de la réinitialisation : non sélectionné.

Créer des comptes de conversion par moyenne pondérée

Regardez la vidéo
(2 min 56 s) :

Sur la page des comptes :

Sélectionnez un compte cumulé qui n'a pas de comptes enfants ou le compte parent cumulé du nouveau compte et cliquez sur Créer
. Le type est automatiquement défini sur Cumulé. Ne le modifiez pas.

Dans la section Détail du compte :

Planification par
et Montants réels par
: sélectionnez Delta
pour les deux. Si Montants réels par
est verrouillé, faites défiler l'écran jusqu'au paramètre Superposition des montants réels et sélectionnez Activer les montants réels
pour déverrouiller. Ce paramètre applique le taux de change au delta, plutôt que le total cumulé ou le total périodique.

Agrégat de temps
: pour les comptes personnalisés uniquement. S'il s'agit d'un compte destinataire, sélectionnez Valeur dans la dernière période
.

Agrégat de périmètres/dimensions
pour les comptes personnalisés uniquement. S'il s'agit d'un compte destinataire, sélectionnez Somme des valeurs agrégées
.

Dans la section Type de données :

Afficher sous forme de
: pour les comptes personnalisés, sélectionnez Devise
. Pour les comptes du Grand livre, ce paramètre est en lecture seule. Il affiche la valeur sous forme de chiffre dans la devise de chaque périmètre d'agrégat.

Formule par défaut
: saisissez une formule qui fait référence au compte périodique. La formule renseigne les valeurs de compte avec les données des autres comptes ; vous n'avez donc pas à les saisir. S'il s'agit d'un compte destinataire pour les transferts de solde à moyenne pondérée, saisissez zéro. La formule ajoute zéro aux soldes initiaux saisis dans la feuille associée et accumule les transferts reçus.

Conversion par moyenne pondérée
: cochez la case. Ce paramètre convertit le delta en fonction du taux de change sélectionné avant de le cumuler. Cette méthode permet de conserver l'effet du taux de change aligné sur les données du compte périodique.

Réinitialiser le solde
(facultatif et disponible si vous avez sélectionné Conversion par moyenne pondérée
) : cochez la case et sélectionnez la période. Les périodes disponibles sont basées sur la configuration du calendrier de votre modèle. Les options incluent généralement Mois, Trimestre, Année. Ne cochez pas cette case pour les comptes destinataires. Ce paramètre permet au compte de cumuler les valeurs et de se réinitialiser.

Transférer le solde lors de la réinitialisation
(facultatif et disponible si vous avez sélectionné Réinitialiser le solde
) : cochez la case et sélectionnez le compte qui reçoit le solde. Ce paramètre transfère le solde du compte au compte sélectionné.

Type de taux de change
: pour éviter les erreurs de conversion de devise, sélectionnez le même type de taux de change que celui du compte référencé dans le champ Formule par défaut. S'il s'agit d'un compte destinataire, sélectionnez le même taux de change que celui du compte qui transfère le solde. En général, vous sélectionnez Moy : moyenne mensuelle
ou n'importe quel taux personnalisé du type moyen périodique.

Sélectionnez

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