Gérer les reclassements

Adaptive Planning a remplacé les règles de reclassement par les écritures, mais continue de prendre en charge cette fonctionnalité pour les instances qui l'utilisent activement.

Les règles de reclassement déplacent l'intégralité du solde d'un compte d'un ou de plusieurs périmètres vers un autre compte des versions et des périodes sélectionnées. Utilisez des règles de reclassement pour déplacer des sommes entre des comptes afin de corriger une erreur ou de modifier une attribution.

Utilisez les pages Règles de reclassement pour afficher la liste de toutes les règles de reclassement et les créer, les modifier ou les réordonner.

Créer une règle de reclassement

Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Règles de reclassement
.

Cliquez sur Nouvelle règle
.

Renseignez les champs de l'onglet Définition
et sélectionnez les comptes et les périmètres. Vous pouvez passer d'un onglet à l'autre sans perdre vos données. Voir Descriptions des champs de reclassement
à la fin de cet article pour les détails de l'onglet.

Dans l'onglet Champ d'application, sélectionnez la version et la période auxquelles appliquer le reclassement.

Enregistrez et retournez à la liste des règles de reclassement.

Gérer les règles de reclassement

Vous pouvez afficher, modifier, réorganiser ou supprimer des règles de reclassement. L'ordre dans lequel les règles de reclassement sont répertoriées détermine l'ordre dans lequel elles sont traitées.

Navigation : Modélisation
> Gestion du modèle
> Règles de reclassement

Utilisez les icônes dans la colonne Action pour :

Modifier une règle : cliquez sur le nom de la règle ou sur Icône Modifier ou Crayon

. La page Modifier une règle de reclassement s'affiche.

Supprimer une règle : cliquez sur le X rouge, et un message vous demande de confirmer la suppression

Modifier la position de la règle.

Les règles non valides ou incomplètes sont affichées en rouge pour indiquer qu'elles ne sont pas appliquées.

Restrictions pour les règles de reclassement

Les restrictions suivantes s'appliquent aux règles de reclassement :

Vous ne pouvez reclasser que les comptes avec le même type de solde, soit crédit, soit débit (utilisez les filtres de la page pour afficher uniquement les comptes de crédit ou de débit).

Vous ne pouvez pas reclasser vers ou à partir d'un compte lié, système ou Écarts de conversion cumulés (ECC).

Seuls les comptes de feuilles (ceux sans comptes enfants) peuvent être reclassés vers ou à partir d'un autre compte.

Les parties d'une règle ne peuvent pas être modifiables si elles s'appliquent à des périodes verrouillées, à des versions verrouillées ou à des versions archivées.

Vous pouvez passer de l'écran Définition à celui du Champ d'application, et inversement, sans perdre vos modifications.

Onglet Définition des reclassements

Champ	Description
Nom	Obligatoire. Le nom de la règle.
Description	Facultatif. Utile lorsque plusieurs administrateurs gèrent les règles de reclassement.
Comptes	Sélectionnez un compte en parcourant l'arborescence ou en effectuant une recherche. Sélectionnez le compte et cliquez sur Reclasser . Une boîte de dialogue apparaît. Sélectionnez un autre compte vers lequel reclasser le compte source. Cliquez sur Reclasser .
Périmètres	Sélectionnez les périmètres où le reclassement aura lieu pendant l'agrégation.

Onglet Champ d'application des reclassements

Champ	Description
S'applique à la version	Effectuez une recherche ou parcourez la liste afin de sélectionner les versions pour lesquelles la règle s'applique. Une version représente un scénario particulier de planification, tel que le Budget 2017 ou un plan de simulation pour évaluer les effets d'une acquisition potentielle ou d'une réduction des effectifs.
Période de la règle	Sélectionnez des mois ou le début et la fin de la version. Passez en revue ce paramètre régulièrement et mettez-le à jour si nécessaire.