Configurer des comptes intercompagnies
- Contact Workday pour activer la consolidation. Voir Référence : nous contacter
- Sélectionnez une méthode d'élimination.
- Sécurité : autorisationModèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules.
Le paramètre du compte intercompagnies indique que les comptes peuvent être utilisés dans les règles d'élimination. Règles d'élimination :
- Vous devez avoir au moins deux comptes intercompagnies, un compte de débit et un compte de crédit.
- Paire les comptes de débit et de crédit pour les transactions intercompagnies.
- SélectionnezModélisationdans le menu principal.
- Cliquez surComptes du Grand livre.
- Créez ou sélectionnez des comptes avec les types de solde suivants :
- Débit
- Crédit
- Développez la sectionConsolidationet cliquez surOuipour l'optionIntercompagnies.
- Période en utilisant la méthode d'élimination des attributs, Sélectionner les attributs de compte le l'invitePartenaire commercial.Les valeurs d'attribut correspondent aux noms des périmètres que vous avez marqués comme partenaires commerciaux et périmètres d'élimination. Ignorez cette étape si vous utilisez la méthode d'élimination des subdivisions.
- Cliquez surEnregistrer, puis surTerminé.
- (Facultatif) Dans la barre d'outils, cliquez sur Créerun nouveau compte système.Créez ce compte uniquement s'il n'existe aucun compte d'écarts pour les éliminations.
- Saisissez les informations de votre compte d'écarts.
- Activé Pour l'optionIntercompagnies, cliquez surOui.
- Cliquez surEnregistrer, puis surTerminé.
- Si vous utilisez la méthode des subdivisions, créez la feuille de transactions intercompagnies. Voir Étapes : générer une feuille de transactions intercompagnies.
- Si vous utilisez la méthode des attributs, créez des règles d'élimination. Voir Créer des règles d'élimination.