Exemple : utiliser des ventilations pour éliminer les transactions intercompagnies
Cet exemple décrit comment résoudre les transactions entre des unités légales associées en éliminant les transactions intercompagnies en utilisant la méthode des subdivisions avec la fonctionnalité Consolidation.
Unité légale parent est un périmètre avec deux périmètres enfants : Unité légale A et Unité légale B, qui représentent les filiales de l'Unité légale parent. Pour la version Budget actuel, vous voulez saisir une transaction de 4 000 $ pour janvier 2023 que l'Unité légale A a payée à l'Unité légale B. Vous voulez que la transaction soit éliminée au niveau du périmètre Unité légale parent.
Vous effectuez le suivi des transactions dans la feuille
Transactions intercompagnies
. Les comptes s'affichent sur les lignes et les périmètres sont dans la liste déroulante Périmètres
de la barre d'outils. Pour la méthode des subdivisions, votre feuille standard affiche la dimension Partenaire commercial
dans la deuxième colonne de la feuille. Les lignes contiennent les comptes du Grand livre suivants :
- Comptes fournisseurs, qui s'agrège dansPassif, un compte de crédit.
- Comptes clients, qui s'agrège dansActif, un compte de débit.
Pour la méthode des subdivisions, quand vous saisissez des données intercompagnies, vous devez saisir un montant dans le compte de crédit et le montant correspondant dans le compte de débit. Ensuite, vous marquez les données avec la valeur de la dimension
Partenaire commercial
appropriée. Toutes les différences entre le crédit et le débit sont conservées automatiquement dans un compte de différence du système. - Pour activer la fonctionnalité Consolidation, contactez-nous.
- Configurez la méthode des subdivisions pour les éliminations intercompagnies. Voir Étapes : configurer des éliminations intercompagnies.
- Sécurité : autorisationAccès en modification aux feuilles.
- SélectionnezFeuillesdans le menu principal.
- Pour ouvrir la feuille, cliquez surTransactions intercompagnies.
- Dans l'invite de la version du menu supérieur, sélectionnezBudget actuel.
- Dans l'invitePérimètres, sélectionnezUnité légale A.Vous saisissez d'abord la transaction pour l'Unité légale A comme partenaire payeur.
- Dans la cellule correspondant àJanvier 2023etComptes fournisseurs, faites un clic droit sur la cellule et sélectionnezAjouter une subdivision.
- Dans le champNom de la subdivision, saisissezPayé à l'Unité légale B.
- Cliquez surOK.Cette étape crée une nouvelle ligne, ou subdivision, pourPayé à l'Unité légale B. La subdivision s'agrège dansComptes fournisseurs.
- Dans la cellule correspondant àPayé à l'Unité légale BetJanvier 2023, saisissez4 000.
- Dans la colonnePartenaire commercialde la même ligne, sélectionnezUnité légale B.Cette étape met en relation l'Unité légale A et l'Unité légale B en tant que partenaires commerciaux pour la transaction.La feuille ressemble à ceci :Périmètres:Unité légale AComptesPartenaire commercialJanvier 2023Passif- Comptes fournisseurs- Payé à l'Unité légale BUnité légale B4 000Actifs
- Dans la barre d'outils, cliquez surEnregistrer.
- Dans l'invitePérimètre, sélectionnezUnité légale B.Vous saisissez maintenant la transaction correspondante pour l'Unité légale B comme partenaire bénéficiaire.
- Dans la cellule correspondant àJanvier 2023etComptes clients, faites un clic droit et sélectionnezAjouter une subdivision.
- Dans le champNom de la subdivision, saisissezReçu de l'Unité légale A.
- Cliquez surOK.Cette étape crée une nouvelle ligne, ou subdivision, pourReçu de l'Unité légale A. La subdivision s'agrège dansComptes clients.
- Dans la cellule correspondant àReçu de l'Unité légale AetJanvier 2023, saisissez4 000.
- Dans la colonnePartenaire commercialde la même ligne, sélectionnezUnité légale A.Cette étape met en relation l'Unité légale A et l'Unité légale B en tant que partenaires commerciaux pour la transaction.La feuille ressemble à ceci :Périmètres:Unité légale BComptesPartenaire commercialJanvier 2023PassifActif- Comptes clients- Reçu de l'Unité légale AUnité légale A4 000
- Dans la barre d'outils, cliquez surEnregistrer.
La transaction de 4 000 $ ne contribue pas aux
Comptes clients
ou aux Comptes fournisseurs
au niveau du périmètre Unité légale parent. Vous pouvez effectuer l'une des deux actions suivantes :
- Accéder au périmètreUnité légale parent (uniquement)pour constater que les deux écritures s'annulent l'une l'autre.
- Accéder à pour vérifier la transaction. Voir Réviser les éliminations intercompagnies dans Consolidation.