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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Mostrar detalles para celdas de informe

Mostrar detalles para celdas de informe

  • Active OfficeConnect para el origen de datos de Workday Financial Management (Financials).
La función
Mostrar detalles
 solo está disponible para el origen de datos de Finanzas. En cualquier celda de informe con datos, puede utilizar la opción
Mostrar detalles
 para:
  • Muestre los detalles de la línea de asiento aportador y de la línea de plan en una nueva hoja de cálculo de Excel.
  • Profundizar en Workday para consultar los asientos y las transacciones relacionados.
El administrador puede configurar los campos que se mostrarán en la opción
Mostrar detalles
 mediante la tarea
Definición de modelo de datos de análisis e informes financieros
 .
Para mejorar el rendimiento al usar la opción
Mostrar detalles
 en hojas de cálculo grandes con muchos detalles, le recomendamos lo siguiente:
  • Utilice Excel de 64 bits.
  • Elimine las hojas de cálculo no utilizadas.
  1. Creación de informes básicos de OfficeConnect. Ejecute un informe existente o cree uno. Asegúrese de que el informe contenga datos de línea de asiento o de plan.
  2. Haga clic con el botón derecho en una celda y, en el menú contextual
    de OfficeConnect
     , haga clic en
    Mostrar detalles
    .
    OfficeConnect abre una nueva hoja de cálculo con la hoja de cálculo de origen y la referencia de celda en el nombre de la ficha. Ejemplo: Balance Sheet_C7.
  3. Para ver los detalles de contexto sobre la celda original del informe, seleccione la primera celda de la nueva hoja de cálculo.
    La primera celda de la nueva hoja de cálculo:
    • Muestra la fecha y la hora en que OfficeConnect generó los datos.
    • Corresponde a los mismos elementos que en la ficha
      Revisar
       de la celda de origen.
  4. Revise los detalles de la línea de asiento o de la línea de plan. Los campos que se muestran se basan en la configuración
    Mostrar detalles
     de la tarea
    Modelo de datos de informes y análisis financieros
     .
    Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta los siguientes campos clave en su análisis:
    Opción Descripción
    Journal
    Haga clic en el vínculo para navegar hasta el asiento en Workday. Cuando no está ejecutando una sesión activa, Workday le solicita que se conecte.
    Importe convertido de Debe menos Haber
    Seleccione la columna para consultar el importe de resumen. Compruebe lo siguiente:
    • El importe de resumen de la columna coincide con el importe de la celda de origen del informe.
    • La moneda de conversión coincide con la moneda que la nueva hoja de cálculo enumera en la primera celda.
  5. Para actualizar los detalles en la nueva hoja de cálculo, vuelva a la celda de origen del informe y haga clic en
    Mostrar detalles
    (opcional).
Para ordenar o filtrar los detalles de la línea de asiento o de la línea de plan o crear tablas dinámicas, utilice las funciones nativas de Excel.