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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Cotejo de parámetros de cuenta para vínculos de origen y destino

Cotejo de parámetros de cuenta para vínculos de origen y destino

  • Cree jerarquías de cuentas, incluidas hojas modeladas y de cubo. Consulte Creación de cuentas.
  • Tener en cuenta los resultados posteriores e inmediatos: al añadir y eliminar vínculos se eliminan de forma permanente todos los datos actuales de las cuentas de destino en todas las versiones.
  • Seguridad: permiso
    Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
    .
Antes de añadir vínculos a las cuentas, debe cotejar determinados parámetros de las cuentas de origen y de destino. Cuando la configuración no coincide, la cuenta de origen no está disponible para seleccionarla. Solo puede añadir vínculos a las siguientes cuentas de destino:
  • Cuentas de libro mayor
  • Cuentas personalizadas
  • Cuentas estándar de cubo
No puede vincular cuentas a:
  • Cuentas con
    Promedio ponderado de valores agrupados
     para
    Agrupación de periodos
     o
    Agrupación de niveles/dimensiones
  • Más de una cuenta cuando la
    Agrupación de niveles/dimensiones
     es
    Promedio no en blanco de valores agrupados
    .
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Haga clic en la opción
    Cuentas de libro mayor
     o
    Cuentas personalizadas
    .
    Para cuentas de cubo y modeladas:
    • Haga clic en
      Hojas asignadas a nivel
       u
      Hojas asignadas a usuario
      .
    • Haga clic en
      Editar
       junto a la hoja.
    • Haga clic en
      Cuentas de cubo
       o
      Cuentas modeladas
      .
  3. Tome nota de los siguientes parámetros:
    • Tipo
    • Agrupación de periodos
       solo para cuentas de destino que son cuentas personalizadas y de cubo.
    • Agrupación de niveles/dimensiones
       solo para cuentas de destino que son cuentas personalizadas y de cubo.
    • Mostrar como
  4. Haga coincidir el
    Tipo
    .
    Cambiar la configuración
    de Tipo
     afecta a cómo se muestran los datos en la cuenta.
    Tipo de cuenta de destino
    Acción
    Cuentas de libro mayor
    Cambie el origen para que coincida con el libro mayor.
    Cuentas personalizadas o estándar de cubo
    Puede cambiar el origen o el destino para que coincidan.
  5. Cotejar la
    agrupación de periodos
    Tipo de cuenta de destino
    Acción
    Cuentas de libro mayor
    Cambie la configuración de
    Agrupación de periodos
     de la cuenta de origen a:
    • Valor en último periodo
       para cotejar con libros mayores acumulativos.
    • La suma de los valores agrupados
       para cotejarlos con los libros mayores periódicos
    Cuentas personalizadas o estándar de cubo
    Realice uno de los siguientes pasos:
    • Deje los parámetros como están. Una vez que vincula las cuentas, la agrupación de la cuenta de destino cambia para coincidir con la de origen.
    • Cambie el origen para que coincida con el destino antes de vincular.
    Las cuentas de origen no deben tener
    Promedio ponderado de valores de agrupación
     seleccionados para Agrupación de
    periodos
    .
  6. Cotejar la
    agrupación de niveles/dimensiones
    Tipo de cuentas de destino
    Acciones
    Cuentas de libro mayor
    Seleccione
    Suma de valores agrupados
     para las cuentas de origen.
    Cuentas personalizadas y estándar de cubo
    Realice uno de los siguientes pasos:
    • Deje los parámetros como están. Una vez que vincula las cuentas, la agrupación de la cuenta de destino cambia para coincidir con la de origen.
    • Cambie el origen para que coincida con el destino antes de vincular.
    Las cuentas de origen no deben tener seleccionado
    Promedio ponderado de valores de agrupación
     para Agrupación
    de nivel/dimensión
     .
  7. Compruebe que coincida la configuración
    Mostrar como
     en todas las cuentas de origen.