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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Concepto: configuración de tipo para cuentas

Concepto: configuración de tipo para cuentas

Todas las cuentas de Adaptive Planning, excepto las cuentas de métrica, tienen un
Tipo
, aunque no siempre se puede cambiar. El tipo que elija dependerá del tipo de datos de los que esté realizando el seguimiento. La configuración de Tipo cambia:
  • Las opciones de agrupación de periodos disponibles.
  • Cómo introduce su equipo los datos de la cuenta en hojas.
  • Cómo se muestran los datos en hojas.
Para las cuentas de libro mayor, la configuración de
Tipo
 incluye la familia de cuentas seguida del tipo entre paréntesis. Ejemplo: una cuenta secundaria de Activos corrientes muestra:
Activo corriente (acumulativo)
 para
Tipo
.

Cambio en configuración de tipo de cuenta

Esta configuración se encuentra en
Detalles de cuenta
 del área
Modelado
. Puede seleccionar lo siguiente:
  • Periódico
    : el valor es el neto del periodo.
  • Acumulativo
    : el valor es el saldo en ejecución.
  • Vínculo
    : el valor procede de otras cuentas modeladas o de cubo.
Las cuentas que se agrupan en una cuenta tienen una configuración de
Tipo
 de cuenta de solo lectura. Puede cambiar el
Tipo
 de cuenta cambiando la cuenta de agrupación o el
Tipo
 de la cuenta de agrupación.

Configuración de tipo de cuenta que no se puede cambiar

  • Supuestos, y supuestos modelados y de cubo. Estas cuentas son siempre periódicas.
  • Cuentas de libro mayor integradas.
  • Cuentas métricas y de métrica de cubo.

Parámetros relacionados

y, cuando la elige, la cuenta sigue siendo periódica o acumulativa.
  • Vínculo: los valores de la cuenta proceden de una cuenta modelada o de cubo.
  • Distribución: el valor de otra cuenta se distribuye a través de un periodo en esta cuenta. Esta opción solo está disponible para cuentas calculadas en hojas modeladas. Suele utilizarse para el reconocimiento de ingresos y la depreciación de activos.

Cuentas siempre periódicas o acumulativas

Estas cuentas son siempre periódicas:
  • Cuentas de supuesto.
  • Cuentas de supuesto de cubo y modelo.
  • Algunas cuentas de libro mayor que están integradas en el modelo.
Estas cuentas son siempre acumulativas:
  • Cuentas de saldo de comienzo en hojas modeladas.
  • Algunas cuentas de libro mayor que están integradas en el modelo.

Agrupaciones de periodos y tipos de cuenta

Las agrupaciones de periodos representan los valores de una cuenta en un periodo. Ejemplo: la agrupación trimestral representa los valores de todos los meses del trimestre. Las agrupaciones de periodos se basan en la configuración de su calendario; por lo general en meses, trimestres y años.
El método de agrupación es una configuración de cuenta que determina cómo muestra la cuenta los valores para las agrupaciones de periodos.
Estas son las cuatro opciones de agrupación:
  • Suma de valores agrupados
     (solo periódicos)
  • Valor en último periodo
     (solo acumulativo).
  • Promedio de valores agrupados
    .
  • Promedio ponderado de valores agrupados
    .
Las cuentas de libro mayor no tienen opciones de agrupación de periodos. En las cuentas de libro mayor, los tipos periódicos siempre usan
Suma de valores agrupados
, y los tipos acumulativos siempre usan
Valor en último periodo
.

Datos en cuentas periódicas en hojas

En las cuentas periódicas, el valor en un periodo determinado es igual a la actividad neta de ese periodo.
Ejemplo: para la cuenta de ingresos:
  • Su equipo introduce valores para cada periodo.
  • Los valores entre periodos no están relacionados.
  • La agrupación de periodos del primer trimestre suma los valores del trimestre.
Cuenta
Ene
Feb
Mar
T1
Ingresos
100
50
400
550

Datos en cuentas acumulativas en hojas

Las cuentas acumulativas mantienen un saldo en ejecución. El valor que se muestra en cada celda es el actual al final del periodo.
Ejemplo: la cuenta de caja chica se acumula a lo largo del tiempo, ya sea en aumento o en disminución respecto al periodo anterior.
En hojas:
  • El valor que se muestra por periodo es el valor del periodo anterior más cualquier incremento o menos cualquier disminución.
  • La agrupación de periodos es el valor del último periodo porque los valores de las cuentas acumulativas ya se están sumando sobre la marcha.
Cuenta
Ene
Feb
Mar
T1
Caja chica
100
150
550
550
Hay configuraciones adicionales para las cuentas acumulativas que controlan cómo se muestran los datos en las hojas:
  • Saldo
  • Delta
Puede seleccionar distintas opciones para las versiones de plan y las versiones de cifras reales. Ejemplo: si selecciona
Delta
 para
Planificado por
, podrá introducir la diferencia en cada periodo en hojas para sus versiones de plan. La hoja calcula la acumulación. Si selecciona
Saldo
 para
Cifras reales por
, podrá cargar datos de cifras reales desde fuentes que muestran el saldo de cada periodo.
Cuando selecciona
Saldo
 para cuentas acumulativas, la experiencia en hojas es similar a la de las cuentas periódicas:
  • Introduce el saldo en ejecución por periodo.
  • Los periodos sin datos están en blanco.
Cuando selecciona
Delta
 para cuentas acumulativas, puede introducir datos en las hojas de estas dos maneras:
  • Introduzca la desviación en la barra de fórmulas.
  • Introduzca el saldo en ejecución en la celda.
Independientemente de cómo introduzca los datos, las celdas siempre muestran el saldo en ejecución.
Se puede decir que una cuenta es
Delta
 a partir de las hojas en los siguientes casos:
  • Los periodos futuros se rellenan previamente con el saldo en ejecución.
  • Verá
    Punto anterior:
     en la barra de fórmulas.