Creación de cuentas de conversión del valor medio ponderado
Público destinatario: los administradores que gestionan el modelo.
La
conversión del valor medio ponderado
es una configuración de cuenta para cuentas acumulativas. Una fórmula por defecto extrae los datos de una cuenta periódica a una acumulativa. A continuación, la conversión del valor medio ponderado convierte las monedas en el delta al tipo de cambio periódico promedio. Esto proporciona una conversión del valor promedio ponderado. Configuraciones adicionales: Restablecimiento de saldo y Transferencia de saldo al restablecer proporcionan flujos de datos automatizados.En general, utilice la configuración de conversión del valor medio ponderado para cuentas acumulativas que empleen datos de cuentas periódicas. Consulte Ejemplo: definición de flujo de datos con conversión de valor medio ponderado.
Requisitos previos
Requisitos previos
- ¿Es la primera vez que utiliza la conversión del valor medio ponderado? Consulte Concepto: cuentas, Concepto: herramientas de varias monedasy Concepto: conversión de valor medio ponderado.
- Permiso obligatorio: Acceso a gestión de modelos > Modelo.
- La conversión del valor medio ponderado solo está disponible para cuentas personalizadas y de libro mayor. Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas.acumulativas por delta
Navegación
En el menú de navegación, seleccione Modelado
. En el menú Cuentas, elija Cuentas de libro mayor
o Cuentas personalizadas
. Configuración obligatoria para conversión de valor medio ponderado
Si la opción Conversión de valor medio ponderado está inactiva o no está disponible, compruebe lo siguiente:- La cuenta no debe tener cuentas secundarias.
- Tipo: Acumulativo.
- Plan por y Cifras reales por: Delta.
- Superposición de cifras reales: Activar cifras reales.
- Mostrar como: Moneda para cuentas personalizadas. Esto no se puede editar en las cuentas de libro mayor.
- Fórmula por defecto: hace referencia a una cuenta de origen (generalmente una cuenta periódica con un tipo de cambio promedio).
- Tipo de entrada de datos: Estándar.
Si la cuenta que recibe el saldo no está disponible en la lista desplegable, compruebe que tiene todos los parámetros y los requisitos anteriores, además de lo siguiente:
- Fórmula por defecto: introduzca 0 (cero).
- Agrupación de periodos (solo para cuentas personalizadas): Valor en último periodo.
- Agrupación de niveles/dimensiones (solo para cuentas personalizadas): Suma de valores agrupados.
- Conversión de valor medio ponderado: seleccionado.
- Restablecer saldo: no seleccionado.
- Transferir saldo al restablecer: no seleccionado.
Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado
Vea el vídeo
(2 min 56 s): Desde la página de cuentas:
- Seleccione una cuenta acumulativa que no tenga cuentas secundarias. O bien seleccione la cuenta principal acumulativa de la nueva cuenta y haga clic enCrear nueva. El valor de Tipo se establece automáticamente como Acumulativo. No lo cambie.
- En la sección Detalles de cuenta:
- Planificado poryCifras reales por: seleccioneDeltaen ambos. SiCifras reales porestá bloqueado, vaya al parámetro Superposición de cifras reales y seleccioneActivar cifras realespara desbloquearlo. Este parámetro aplica el tipo de cambio al delta, en lugar de al acumulado o al total periódico.
- Agrupación de periodos: solo para cuentas personalizadas. Si es una cuenta destinataria, elijaValor en último periodo.
- Agrupación de niveles/dimensiones: solo para cuentas personalizadas. Si se trata de una cuenta de destinatario, seleccioneSuma de valores agrupados.
- En la sección Tipo de datos:
- Mostrar como: para cuentas personalizadas, elijaMoneda. En las cuentas de libro mayor, este es un parámetro de solo lectura. Esto muestra el valor como un número en la moneda de cada nivel de agrupación.
- Fórmula por defecto: introduzca una fórmula que haga referencia a la cuenta periódica. La fórmula rellena los valores de la cuenta con los datos de otras cuentas, en lugar de mediante la entrada de datos. Si es una cuenta destinataria para transferencias de saldo de valor medio ponderado, introduzca cero. La fórmula añade un cero en los saldos de comienzo introducidos en la hoja relacionada y acumula las transferencias recibidas.
- Conversión de valor medio ponderado: seleccione la casilla. Este parámetro convierte el delta según el tipo de cambio seleccionado antes de acumularlo. Este método mantiene el efecto del tipo de cambio alineado con los datos de la cuenta periódica.
- Restablecer saldo(opcional y disponible si seleccionaConversión de valor medio ponderado): marque la casilla y seleccione el intervalo. Los intervalos disponibles se basan en la configuración del calendario de su modelo. Las opciones suelen ser Mes, Trimestre y Año. No marque esta casilla para cuentas destinatarias. Este parámetro permite que la cuenta se acumule y se restablezca en cero.
- Transferir saldo al restablecer(opcional y disponible si seleccionaRestablecer saldo): marque la casilla y elija la cuenta que va a recibir el saldo. Este parámetro transfiere el saldo de la cuenta a la cuenta seleccionada.
- Clase de tipo de cambio: para evitar errores de conversión de moneda, elija la misma clase de tipo de cambio de la cuenta a la que hace referencia en el campo Fórmula por defecto. Si se trata de una cuenta destinataria, elija el mismo tipo de cambio que el de la cuenta a la que transfiere el saldo. En general, elijaAvg: Average Monthlyo cualquier tipo personalizado que sea un promedio periódico.
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