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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de flujo de datos con conversión del valor medio ponderado

Ejemplo: configuración de flujo de datos con conversión del valor medio ponderado

La
conversión del valor medio ponderado
 es una configuración de cuenta para cuentas acumulativas. Una fórmula por defecto extrae los datos de una cuenta periódica a una acumulativa. A continuación, la conversión del valor medio ponderado convierte las monedas en el delta al tipo de cambio periódico promedio. Esto proporciona una conversión del valor promedio ponderado. Configuraciones adicionales: Restablecimiento de saldo y Transferencia de saldo al restablecer proporcionan flujos de datos automatizados.

Pasos

Utilice cuentas personalizadas o de libro mayor para crear este ejemplo. En esta guía, utilizamos cuentas de libro mayor. En esta guía se muestra una configuración común del libro mayor y el calendario, pero la suya puede ser diferente.
  1. Cree una nueva cuenta secundaria para
    Ganancias retenidas
    , denominada
    Ganancias retenidas, Inicio
    .
  2. Cree una nueva cuenta de
    Acumulado anual de ingresos (pérdidas)
    como secundaria de
    Ganancias retenidas
    .
  3. Compruebe y confirme la configuración de la cuenta
    Ingresos netos
    .
  4. Configure un balance inicial para la cuenta
    Ganancias retenidas
    ,
    Inicio
    .
  5. Utilice división por moneda (CTS) para configurar el saldo de comienzo de
    Ganancias retenidas, Inicio
    .
  6. Añada las cuentas de balance a una hoja de balance y observe el flujo de datos.
Esta guía sustituye los datos almacenados en la cuenta
Ganancias retenidas
 por valores calculados. Las transferencias automáticas se acumulan a partir de ahí. Exporte los datos si desea guardar los datos existentes en esta cuenta. También puede ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda con la transición.

Cambio de ganancias retenidas a una cuenta de agrupación

La mayoría de las instancias incluyen una cuenta
Ganancias retenidas
 en la lista del libro mayor. Para convertir las
Ganancias retenidas
 en una cuenta de agrupación, tiene que crear una cuenta secundaria.
Este paso transfiere los datos de
Ganancias retenidas
 a la nueva cuenta secundaria. Cuando añade una fórmula por defecto a la cuenta secundaria, se eliminan los datos.
Edición de ganancias retenidas
Configure la cuenta
Ganancias retenidas
 para que sea una cuenta de agrupación:
  1. En el menú de navegación, haga clic en
    Modelado
    . A continuación, haga clic en
    Cuentas de libro mayor
    .
  2. En la lista de cuentas, haga clic en la cuenta
    Ganancias retenidas
     (generalmente se encuentra en
    Pasivo y patrimonio neto
     >
    Patrimonio neto
    ).
  3. En la configuración:
    • Cambie el nombre a:
      Ganancias retenidas, Final
      .
    • Cambie el
      Tipo de cambio
      a
      Promedio: Promedio mensual
      .
  4. Haga clic en
    Guardar
    .
Creación de cuenta Ganancias retenidas, Inicio
Configure una nueva cuenta para que reciba la transferencia de conversión del valor medio ponderado.
  1. En la lista de cuentas, resalte
    Ganancias retenidas, Final
    .
  2. En la barra de herramientas, haga clic en
    Crear nueva cuenta
    .
  3. En la configuración:
    • Código
      :
      REBeg
      .
    • Nombre
      :
      Ganancias retenidas, Inicio
      .
    • Tipo
      :
      acumulativo
      por defecto, dado que es la cuenta secundaria de una
      cuenta acumulativa
      .
    • Planificado por
       y
      Cifras reales por
      : haga clic en
      Delta
      . Permite que la cuenta reciba la transferencia de la conversión del valor medio ponderado de
      Acumulado anual de ingresos (pérdidas)
      . La configuración no tiene ningún otro efecto en la cuenta, dado que no introducirá datos en esta.
  4. En la configuración de
    Tipo de datos
    :
    • Fórmula por defecto
      : introduzca el número
      0
       (cero). El cero en la fórmula hace que esta cuenta sea de solo lectura en las hojas. La cuenta acumula todo lo que se introduzca en los saldos de comienzo y las transferencias entrantes.
    • Conversión de valor medio ponderado
      : haga clic en la casilla. Active esta opción para que la cuenta pueda recibir el saldo final de la cuenta
      Acumulado anual de ingresos (pérdidas)
      .
    • Tipo de cambio
      : elija
      Promedio: Promedio mensual
      . Esta cuenta no calculará las conversiones de moneda debido a la división por moneda (CTS) añadida a su balance inicial. Como práctica recomendada, haga que este parámetro coincida con la clase de tipo de cambio de
      Acumulado anual de ingresos (pérdidas)
      .
Resultado
Su lista de cuentas del libro mayor tendrá este aspecto cuando haya terminado este paso:
NewRollupandChildTree.png

Creación de una nueva cuenta Acumulado anual de ingresos (pérdidas)

La mayoría de las instancias incluyen una cuenta
Acumulado anual de ingresos netos
,
pero no puede editarla como se requiere en esta guía. Cree una nueva cuenta
Acumulado anual de ingresos (pérdidas)
y configúrela adecuadamente.
  1. En la lista de cuentas, haga clic en la cuenta
    Ganancias retenidas, Final
    .
  2. En la barra de herramientas, haga clic en
    Crear nueva cuenta
    .
  3. En
    Detalles de cuenta
    :
    • Código
      :
      YTDNI
      .
    • Nombre
      :
      Acumulado anual
      de ingresos (pérdidas).
    • Se agrupa en
      : compruebe que el valor sea
      Ganancias retenidas, Final
      .
    • Tipo
      :
      Acumulativo
      por defecto, dado que es la cuenta secundaria de una
      cuenta acumulativa.
    • Planificado por
       y
      Cifras reales por
      : elija
      Delta
      . Este parámetro aplica el tipo de cambio al cambio de un periodo a otro, en lugar de al total acumulado o periódico.
    • Fórmula por defecto
      : introduzca
      ACCT.Net_
      Income
      , el código para la cuenta
      Ingresos netos
      . La cuenta incorpora el valor periódico de la cuenta Ingresos netos y acumula los valores.
    • Conversión de valor medio ponderado
      : haga clic en la casilla. La cuenta convierte el delta por el tipo de cambio seleccionado antes de acumularlo. Esto mantiene el efecto del tipo de cambio alineado con los datos de la cuenta periódica.
    • Restablecer saldo
      : haga clic en la casilla y seleccione
      Año
      . La cuenta se acumula hasta el final de diciembre. A continuación, se restablece el saldo a cero y se empieza a acumular de nuevo.
    • Transferir saldo al restablecer
      : haga clic en la casilla y seleccione
      Ganancias retenidas, Inicio
      . La cuenta transfiere el saldo de final del año a la cuenta
      Ganancias retenidas iniciales
       al comienzo del año siguiente.
    • Tipo de cambio
      : elija
      Promedio: Promedio mensual
      . Haga que coincida con el tipo de cambio utilizado en la cuenta
      Ingresos netos
      para mantener alineados los efectos de los tipos de cambio.
Cuando haya terminado con este paso, su lista de cuentas tendrá este aspecto:
Árbol finalizado.png

Comprobación de configuración de Ingresos netos (pérdidas)

Sus instancias incluyen una cuenta raíz
Ingresos netos
 para la cuenta de resultados. Compruebe la configuración para verificar que funcione con su nueva cuenta
Acumulado anual de ingresos (pérdidas)
:
  1. Resalte la cuenta
    Ingresos netos
    .
  2. En la configuración, para el tipo de cambio, seleccione
    Promedio: Promedio mensual
    .
  3. Haga clic en
    Guardar
    .

Creación de hoja para saldos de comienzo de ganancias retenidas

Si aún no utiliza división por moneda (CTS) para configurar sus ganancias retenidas, ha introducido o calculado manualmente los tipos de cambio de cada moneda en cada nivel. La configuración de la división por moneda (CTS) no cambiará estos datos siempre que utilice los mismos valores históricos para cada moneda al definir la cuenta. Consulte Divisiones por moneda etiquetada para saldos de comienzo para obtener una descripción general de la función.
  1. Vaya a
    Modelado
     >
    Hojas asignadas a nivel
     para crear una hoja estándar. En el nombre, introduzca
    Entrada de saldo de comienzo para ganancias retenidas
    .
  2. Añada la cuenta
    Ganancias retenidas, Inicio
    a la hoja y haga clic en
    Mostrar saldo de comienzo.
  3. Para las dimensiones, añada
    Moneda (sistema)
    . Las divisiones por moneda (CTS) requieren esta dimensión en la hoja.
  4. Añada los niveles que pueden acceder a la hoja y guarde.
Cuando finalice este paso, su hoja tendrá el siguiente aspecto y admitirá divisiones por moneda (CTS).
Nuevo balance de comienzo

Configuración de saldos de comienzo de Ganancias retenidas, Inicio

En esta guía, la instancia tiene varios niveles que realizan un seguimiento de las ganancias retenidas con tres monedas diferentes:
  • Sede utiliza libras esterlinas (GBP).
    • Investigación y desarrollo utiliza libras esterlinas (GBP).
    • Ventas y marketing utiliza dólares estadounidenses (USD).
      • Ventas canadienses, una división de Ventas y marketing, utiliza dólares canadienses (CAD).
      • Ventas estadounidenses, una división de Ventas y marketing, utiliza dólares estadounidenses (USD).
      • Marketing, una división de Ventas y marketing, utiliza dólares estadounidenses (USD).
Ventas canadienses se agrupa en Ventas y marketing, que se agrupa en Sede de Reino Unido. Solo tiene que introducir los saldos de comienzo en los niveles de hoja de cada moneda. Hay cuatro niveles de hoja (niveles sin subniveles) en este ejemplo: Investigación y desarrollo, Ventas canadienses, Ventas estadounidenses y Marketing.
Para configurar el saldo de comienzo:
  1. En el menú de navegación, haga clic en
    Hojas
     y abra la hoja
    Entrada de saldo de comienzo para ganancias retenidas
    .
  2. Elija Cifras reales en la lista desplegable de versiones. Elija un nivel de hoja en la lista desplegable de niveles. En este caso, seleccione
    Ventas canadienses
    .
  3. Observe todos los niveles en los que se agrupa
    Ventas canadienses
    . Ventas canadienses se agrupa en dos niveles:
    Ventas y marketing
     y
    Sede
    . Tenga en cuenta las monedas de cada uno de los niveles de agrupación:
    GBP
     y
    USD
    .
  4. Añada divisiones para cada moneda indicada en el paso 3 y la moneda del nivel: (
    CAD
    ).
    1. Haga clic con el botón derecho en una celda de la columna
      Saldo de comienzo
       para
      Ganancias retenidas, Inicio
      . Seleccione
      Añadir división
      :
      Crear división
    2. Introduzca el nombre de la división para que coincida con la moneda. Comience con
      CAD
      .
    3. Haga clic en la flecha de la lista desplegable de la celda de la columna
      Moneda
      y elija la moneda que coincida con el nombre de división:
      Lista desplegable de moneda
  5. Introduzca el saldo de comienzo de cada división de moneda.
    Valor de inicialización de saldos de comienzo con divisiones etiquetadas por moneda
  6. Guarde la hoja.
Cuando configura el saldo de comienzo, el nivel de hoja muestra los valores en las tres monedas a lo largo del tiempo:
Saldos iniciales de ganancias retenidas iniciales
Los niveles de agrupación, como Ventas y marketing, solo muestran el total en la moneda de ese nivel. Explore la celda para ver los niveles de contribución y sus valores en todas las monedas:
Nivel de agrupación con divisiones

Flujo de datos resultante

De las cuatro cuentas (Ganancias retenidas; Ganancias retenidas, Inicio; Acumulado anual de ingresos (pérdidas); Ingresos netos), la única cuenta que debe actualizar en las hojas es
Ingresos netos
. En este ejemplo, Ingresos netos es un valor que se calcula en función de la actividad de ingresos y gastos. Para simplificar, calculamos el mismo importe para Ingresos netos en la cuenta de resultados de cada mes: 75 000 USD.
Los datos se incorporan a Acumulado anual de ingresos (pérdidas) del balance por medio de la fórmula por defecto. Los datos de Acumulado anual de ingresos (pérdidas) convierten las monedas en el delta. A continuación, se acumulan durante el año.
Relación entre las cuentas de Ingresos netos y Acumulado anual de ingresos (pérdidas)
Tenga en cuenta que, en el balance, las celdas de Acumulado anual de ingresos (pérdidas) son de color gris. Esto significa que ni usted ni su equipo pueden editar los datos. También hay un triángulo azul en la celda, lo que indica que una fórmula calcula los datos. Si explora una celda de Acumulado anual de ingresos (pérdidas), podrá comprobar que los datos son el resultado de una fórmula por defecto que extrae el ingreso neto y lo acumula.
Explorar celda de acumulado anual
El saldo en Acumulado anual de ingresos (pérdidas) se restablece a cero al final del año y comienza a acumularse de nuevo.
Restablecer acumulado anual
Las celdas de la cuenta Ganancias retenidas, Inicio también están en gris. Esto se debe a que la cuenta contiene una fórmula, por lo que no puede editar los datos. El saldo no cambia de un mes a otro. Al comienzo del ejercicio contable, la cuenta recibe la transferencia de saldo de Acumulado anual de ingresos (pérdidas) y se acumula con el saldo anterior.
Transferencia de ganancias retenidas