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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: configuración de divisiones por moneda (CTS) para saldos de comienzo

Pasos: configuración de divisiones por moneda (CTS) para saldos de comienzo

Si los datos de su instancia se agrupan en varios niveles con distintas monedas, utilice divisiones por moneda (CTS) para los saldos de comienzo en lugar de tipos de cambio históricos. Así ahorrará tiempo y tendrá datos más precisos.
Consulte Tutorial de conversión de valor medio ponderado, un tutorial detallado que mejora el flujo de datos y la automatización mediante divisiones por moneda y conversión de valor medio ponderado.

Funcionamiento de las divisiones por moneda

Con las divisiones por moneda, al introducir el saldo de comienzo solo se tienen en cuenta los valores históricos. A partir de ahí, las conversiones de cada moneda se gestionan de forma automática. Por ejemplo, una instancia tiene tres niveles que realizan un seguimiento de las ganancias retenidas en tres monedas diferentes:
  • El nivel Sede utiliza libras esterlinas (GBP).
  • El nivel Ventas y marketing utiliza dólares estadounidenses (USD).
  • El nivel Ventas canadienses, una división de Ventas y Marketing, utiliza dólares canadienses (CAD).
El nivel Ventas canadienses se agrupa en Ventas y marketing, que se agrupa en el nivel Sede en Reino Unido.
Cuando introduce los saldos de comienzo mediante divisiones por moneda, introduce el importe de cada moneda en función del tipo histórico. Los valores se calculan de ahí en adelante y se convierten automáticamente en la hoja de Ganancias retenidas:
  • El nivel Ventas canadienses muestra los valores en CAD en función del saldo de comienzo en CAD.
  • El nivel Ventas y marketing muestra los valores calculados en USD, incluidos los valores convertidos de CAD desde su subnivel.
  • El nivel Sede muestra los valores en GBP en función del valor inicial introducido para GBP, incluidos los valores convertidos de CAD y USD de sus subniveles multimoneda.
Si ya ha configurado los saldos de comienzo, los valores que introduzca en el saldo de comienzo deben coincidir con los importes previamente calculados a tipos históricos para mantener la exactitud de los datos históricos.

Requisitos previos

Los requisitos para activar las divisiones por moneda son los siguientes:
  • Utilizar varias monedas.
  • Cuentas que usen saldos de comienzo.
  • Cuenta de conversión del valor medio ponderado.
  • Hoja estándar con la dimensión (de sistema) Moneda.

Pasos

  1. Cree la cuenta de conversión del valor medio ponderado. Consulte Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado.
  2. Cree una hoja estándar solo para saldos de comienzo:
    1. Añada la cuenta de conversión del valor medio ponderado.
    2. Añada la dimensión (de sistema) Moneda.
  3. Abra la hoja y añada una división por moneda en cada moneda que utilice su instancia.
  4. Para cada división, introduzca el saldo de comienzo. Si ya tiene los saldos de comienzo configurados de otra forma, introduzca el importe
    exacto
    para cada moneda a los tipos históricos que haya utilizado previamente.

Creación de una cuenta de conversión del valor medio ponderado

Debe crear cuentas de conversión del valor medio ponderado para las divisiones por moneda (CTS) si las cuentas requieren un saldo de comienzo. Un ejemplo clásico sería la cuenta de Ganancias retenidas. Consulte Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado para obtener instrucciones paso a paso y Concepto: conversión de valor medio ponderado para obtener información general.

Creación de una hoja estándar para saldos de comienzo

Cree una hoja para los saldos iniciales de la cuenta de conversión de valor medio ponderado. A modo de recomendación, cree una hoja estándar que incluya solamente cuentas que requieran saldos de comienzo con divisiones por moneda.
  1. Vaya a
    Modelado
    >
    Hojas asignadas a nivel
    y cree una hoja estándar.
  2. Añada la cuenta o cuentas de conversión del valor medio ponderado que haya creado.
  3. En el cuadro Dimensiones disponibles, haga clic en
    Moneda (sistema)
     y haga clic en la flecha doble para que la dimensión
    Moneda (sistema)
     aparezca en el campo Dimensión seleccionada. Haga clic en
    Siguiente
    .
  4. Haga clic en
    Crear hoja
     cuando haya terminado.

Apertura de la hoja y adición de la división por moneda

Añada las divisiones por moneda en cada nivel de hoja (nivel sin subniveles) de la nueva hoja.
  1. Vaya a Hojas y seleccione la hoja que ha creado.
  2. Seleccione un nivel de hoja. Enumere los niveles en los que se agrupa el nivel seleccionado y la moneda de cada agrupación.
  3. Para cada moneda, realice lo siguiente:
    1. En la celda de saldo de comienzo de la cuenta de conversión del valor medio ponderado, haga clic en
      Añadir divisiones
      .
    2. Introduzca el tipo de moneda en el campo Nombre de división.
    3. En la columna Moneda, seleccione la moneda de la lista desplegable que se corresponda con el valor que se introducirá en la división por moneda.
    4. Introduzca el saldo de comienzo.
  4. Seleccione varios niveles y observe que la hoja muestra la moneda por defecto de cada nivel en las celdas.