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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Concepto: creación de hojas modeladas

Concepto: creación de hojas modeladas

Las hojas modeladas toman la entrada de los planificadores y modelan automáticamente los resultados de esa entrada. Las hojas modeladas son mejores para modelar datos basados en registros. Los usos más comunes de las hojas modeladas son los siguientes:
  • Planificación de capital para que pueda enumerar cada activo y la información relevante sobre el activo.
  • Planificación de personal para que pueda enumerar empleados o puestos.

Funcionamiento de las hojas modeladas

Una hoja modelada contiene filas de registros con columnas de datos. Introduzca datos o seleccione datos de las columnas para un registro. No introduzca datos para las cuentas. En su lugar, la hoja calcula los valores de cuenta en función de las fórmulas que defina en su configuración. Las fórmulas de las cuentas de hoja modeladas evalúan:
  • Los datos que introduce en las columnas.
  • Las búsquedas que añade a las columnas.
  • Los supuestos que crea para la hoja.
  • Las fórmulas que añade a las cuentas calculadas.

Opciones para crear hojas modeladas

Elija entre las distintas formas de crear hojas modeladas:
  • Utilice las plantillas
    Capital
    ,
    Personal
    o
    Ventas
     para crear una hoja modelada con lógica y cálculos integrados. A continuación, puede editar la hoja.
  • Cargue una hoja modelada. Primero debe descargar una hoja existente. Consulte Carga de hojas modeladas.
  • Clonar hojas modeladas Debe tener una hoja modelada para clonar.
  • Comience desde cero y cree su propia hoja.

Tipos de columna de hoja modelada

  • Las columnas de entrada de datos
     permiten a los usuarios introducir datos en las celdas cuando abren la hoja. Cada columna de entrada de datos tiene un código. Puede hacer referencia a dicho código en las cuentas basadas en fórmulas de la hoja. También puede añadir búsquedas de valor o distribución a las columnas que afecten al cálculo cuando las fórmulas hagan referencia a la columna. No puede hacer referencia a columnas de entrada de datos desde fuera de la hoja modelada.
  • Las columnas
    Dimensión personalizada
     y
    Atributo
     colocan dimensiones y atributos personalizados existentes en hojas modeladas. Los usuarios pueden usarlos para filtrar la hoja o como parte de sus datos de entrada. Las dimensiones personalizadas también pueden contener búsquedas que afecten a los cálculos de datos.
  • Las columnas de visualización
     son visualizaciones de solo lectura de valores que calcula la hoja.
  • Los niveles
     son una columna por defecto. Dado que los niveles son obligatorios, no puede eliminarlos. Seleccione los niveles que desea que estén disponibles en la hoja y, a continuación, gestione la configuración.

Tipos de cuenta de hoja modelada

  • Las cuentas calculadas
     usan fórmulas para calcular su propio valor en función de los datos y las búsquedas de la columna.
  • Las
    cuentas de supuesto
     son cuentas periódicas que controlan los datos. Únicamente los administradores pueden introducir los datos en las cuentas de supuesto desde la página Resumen de hoja.
  • Las cuentas de saldo de comienzo
     se crean automáticamente si añade una columna de entrada de datos
    de Saldo de comienzo
     . Los saldos iniciales generan cuentas acumulativas.
  • El marco temporal
     se crea automáticamente si añade una columna de entrada de datos de marco temporal a la hoja. Los marcos temporales permiten a los usuarios introducir datos en los periodos de su modelo. Ejemplo: enero de 2023, febrero de 2023, etc.

Búsquedas de hojas modeladas

Puede añadir búsquedas a las columnas de entrada de datos que sean selectores de texto o menús desplegables y columnas de dimensión. Las búsquedas proporcionan una lógica basada en las selecciones que realiza en los menús desplegables de la hoja cuando introduce datos. A continuación, puede crear fórmulas para las cuentas calculadas que hagan referencia a esas columnas.
Tipos de búsquedas:
  • Las búsquedas de valores convierten una selección de una fila en valores basados en el tiempo. Ejemplo: puede asociar opciones de beneficios (HMO, PPO, etc.) con los porcentajes adecuados. A continuación, puede multiplicar los porcentajes por los salarios para calcular el gasto de beneficios. Las opciones de beneficios y sus porcentajes residen en una búsqueda de valores.
  • Las búsquedas para distribución distribuyen los valores de una cuenta entre los periodos posteriores de otra cuenta. Una selección de una fila se traduce en valores distribuidos a lo largo del tiempo. Ejemplo: utilice un método de depreciación para distribuir los valores en la cuenta de gastos de depreciación, en función de una cuenta de gastos de capital.

Mantenimiento de hojas modeladas

Para cambiar o actualizar la estructura de las hojas modeladas, vaya al área
Modelado
 . Desde allí, puede acceder al
Resumen de hoja
 cuando edite la hoja. El
Resumen de hoja
 se muestra cuando comienza a crear hojas por primera vez y cuando las edita. El resumen proporciona los siguientes vínculos:
  • Cuentas modeladas
    : cree, edite y elimine cuentas calculadas y de supuesto, incluida la configuración, las fórmulas, los nombres y los códigos.
  • Columnas y niveles
    : gestione las columnas visibles en la hoja, los niveles asignados a la hoja, las búsquedas por columna y la configuración de hoja.
  • Reglas de validación de datos
    : defina los requisitos para los datos introducidos por el usuario en las celdas de hoja.
  • Accesibilidad
     (solo hojas asignadas al usuario): añada o elimine usuarios que pueden ver y editar la hoja.
Estos vínculos adicionales se muestran cuando ya existen en la hoja:
  • Búsquedas para distribución
    : visible después de añadir búsquedas para distribución a columnas de dimensión o columnas de selector de texto. Seleccione este vínculo para editar la expresión y la distribución. Consulte Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas.
  • Búsquedas de valores
    : visible después de añadir búsquedas de valores a columnas de dimensión o columnas de selector de texto. Seleccione este vínculo para introducir o editar los valores en una hoja de búsqueda. Consulte Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas.
  • Supuestos
    : visible después de crear cuentas de supuesto. Seleccione este vínculo para abrir una hoja con todas las cuentas de supuesto. Edite o introduzca los valores de las cuentas de supuesto por periodo. Consulte la sección
    Introducción de datos de cuenta de supuesto
     a continuación.

Gestión de la usabilidad y el rendimiento

Las hojas modeladas pueden contener muchos registros y columnas, lo que puede resultar engorroso para los usuarios finales. Adaptive Planning ofrece varias opciones para ayudarle a mejorar la usabilidad y el rendimiento. Consulte lo siguiente:

Aspecto de las hojas modeladas en el área Hojas

Ejemplo de hoja modelo
Opción
Descripción
1
Los botones
Añadir fila
 y
Eliminar fila
 se muestran además de los botones Añadir, Eliminar y Cambiar nombre de divisiones, o en lugar de ellos.
2
Hay columnas etiquetadas en la parte superior y listas de registros en las filas. Los tipos de columna determinan cómo se introducen los datos. Puede escribir en los campos o seleccionar de los menús desplegables. No hay cabeceras de fila, solo cabeceras de columna.
Puede introducir nueva información en las filas existentes o añadir nuevas filas. Su administrador puede establecer el número máximo de filas que una hoja modelada puede mostrar a la vez. Si la hoja tiene un máximo, un mensaje indica cuántas filas del total puede ver. Utilice los filtros para mostrar distintos conjuntos de datos.