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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: introducción de datos de ingresos netos para la consolidación por integración global

Ejemplo: introducción de datos de ingresos netos para la consolidación por integración global

Este ejemplo ilustra cómo introducir datos para que fluyan y se agrupen según lo previsto para una consolidación por integración global.
La empresa matriz principal es propietaria del 80 % de una empresa filial llamada Empresa matriz. La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.
Su modelo:
  • Versión del año actual.
  • Calendario configurado con meses, trimestres y años.
  • Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
  • Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.
  1. Vaya a
    Hojas
    .
  2. En la lista de valores
    Nivel
    , seleccione
    Principal
    .
  3. En la lista de hojas, haga clic en
    Cuenta de resultados
     para abrir la hoja.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en la primera columna y seleccione
    Consultar por nivel
    .
  5. En la lista de valores desplegable
    Cuenta
    , seleccione
    Ingresos netos (ajuste previo)
    .
    Recuerde que esta cuenta contiene los ingresos netos brutos que cada empresa ha generado.
  6. Introduzca estos valores en cada fila:
    • En Secundario, introduzca
      100 000
      , haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione
      Copiar hacia adelante
       >
      Copiar hasta el final
      .
    • En Principal (solo), introduzca
      200 000
      , haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione
      Copiar hacia adelante
       >
      Copiar hasta el final
      .
  7. Haga clic en el botón
    Guardar
    .
  8. Haga clic con el botón derecho del ratón en la primera columna y seleccione
    Consultar por cuenta
    .
  9. En la lista desplegable
    Nivel
    , seleccione
    Principal
    .
    El valor de la fila de agrupación Ingresos netos es 280 000.
  10. Expanda Ingresos netos para ver los valores de contribución:
    Cuentas
    Enero de 2018
    Ingresos netos
    - Ingresos netos (ajuste previo)
    300 000
    - Ajuste de participación minoritaria
    -20 000
    - Total
    280 000
    • El valor de Ingresos netos (ajuste previo) es 300 000. El valor suma los ingresos netos generados por Principal (200 000) y los que ha generado Secundario (100 000).
    • El valor de Ajuste de participación minoritaria es -20 000, un valor generado automáticamente. El valor procede de los 100 000 que introdujo para Secundario en la cuenta Ingresos netos (ajuste previo) y del 80 % de participación que introdujo en la hoja de Porcentajes de consolidación. Consulte Ejemplo: configuración de la consolidación por integración global y asignación de porcentajes de participación.
  11. Desde la ruta de navegación, haga clic en
    Hojas
    .
  12. En la lista de hojas, haga clic en
    Balance
     para abrirlo.
    Ya está en el nivel Principal.
  13. En la barra de herramientas, haga clic en
    Opciones de visualización
    .
  14. Desmarque la casilla
    Todos
     para borrar todos los periodos. A continuación, haga clic en las casillas de la columna
    Trimestre
     para las filas de
    2018
     y
    2019
    .
  15. Haga clic en
    Aceptar
    .
  16. En las filas, expanda Activos netos para ver los datos generados automáticamente:
    Cuentas
    T1-2018
    T2-2018
    T3-2018
    T4-2018
    T1-2019
    Activos netos
    - Participación minoritaria, inicio
    0
    0
    0
    0
    120 000
    -Acumulado anual de participación minoritaria
    30 000
    60 000
    90 000
    120 000
    30 000
    - Total
    30 000
    60 000
    90 000
    120 000
    150 000
    • Participación minoritaria, Inicio muestra un saldo de comienzo de cero durante el año.
    • Acumulado anual de participación minoritaria utiliza la Fórmula por defecto que usted creó. El valor es el signo intercambiado de -10 000, de la cuenta de sistema Participación minoritaria. Se acumula a lo largo de los meses, a 30 000 por trimestre.
    • En el primer trimestre de 2019, el valor acumulado de Acumulado anual de participación minoritaria se mueve a la cuenta Participación minoritaria, Inicio.