Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de la consolidación por integración global y asignación de porcentajes de participación

Ejemplo: configuración de la consolidación por integración global y asignación de porcentajes de participación

Este ejemplo ilustra cómo definir los activadores de propiedad para la consolidación por integración global. Cuando se rellenan como parte de la consolidación por integración global, los datos se agrupan en la jerarquía de niveles con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.
La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.
Su modelo:
  • Versión de cifras reales.
  • Calendario configurado con meses, trimestres y años.
  • Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
  • Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.
  1. Vaya a
    Modelado
     y, en el menú
    Otros
    , haga clic en
    Porcentajes de consolidación
    .
  2. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en el icono del engranaje.
  3. Desmarque la casilla
    Proporcional
    .
  4. Haga clic en las casillas
    Integración global
     y
    Sin consolidación
    .
  5. En el campo
    Desde (%)
     junto a
    Integración global
    , introduzca
    50,000000001
    .
  6. En la lista desplegable
    Cuenta de participación minoritaria
    , seleccione
    Ajuste de participación minoritaria
    .
    Ajuste de participación minoritaria es la cuenta de sistema que creó en Ingresos netos.
  7. En la
    Cuenta de libro mayor
    , seleccione
    Ingresos netos
    .
    Debe seleccionar la cuenta principal de la cuenta de sistema para que funcione correctamente.
  8. Haga clic en
    Aplicar
    .
  9. Introduzca 80 % en la fila Secundario para enero de 2018.
    Este valor significa que la Empresa matriz es propietaria del 80 % de la Empresa secundaria.
  10. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione
    Copiar hacia adelante
     >
    Copiar hasta el final
    .
  11. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en
    Guardar
    .
La cuenta de sistema, Ajuste de participación minoritaria, calcula automáticamente la participación minoritaria y lo resta del valor Ingresos netos (ajuste previo) en la agrupación de nivel principal. Ejemplo: si Principal es propietario del 80 % de Secundario, la cuenta de sistema multiplica el valor de los Ingresos netos por un 20 %, lo que reduce el valor de la agrupación Principal.
Cree un balance de comienzo para las cuentas de Activos netos y configure los saldos de comienzo.