Ejemplo: creación de balance de comienzo para la consolidación por integración global
Este ejemplo ilustra cómo crear su balance de comienzo para una consolidación por integración global. El balance de comienzo es una hoja estándar que acumula los ingresos netos de un año a otro. Este ejemplo también ilustra cómo configurar los saldos de comienzo de las cuentas de activos netos. Cuando se rellenan como parte de la consolidación por integración global, los datos se agrupan en la jerarquía de niveles con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.
La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.
Su modelo:
- Versión de cifras reales.
- Calendario configurado con meses, trimestres y años.
- Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
- Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.
- Póngase en contacto con Workday para activar Consolidación. Consulte Referencia: contacto con nosotros.
- Configure la consolidación por integración global y defina los porcentajes de participación de los niveles. Consulte Ejemplo: configuración de la consolidación por integración global y asignación de porcentajes de participación.
- Seguridad:
- PermisoModelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas.
- PermisoConsolidación.
- Vaya aModelado.
- En el menúHojas, haga clic enHojas asignadas a nivel.
- Haga clic en el botónNueva hoja.
- En el nombre, introduzcaSaldo de comienzo de activos netosy haga clic enSiguiente.Estándares el valor por defecto de la lista de valores desplegableCrear hoja nueva, por lo que no hace falta especificarlo.
- En las seccionesSeleccionar cuenta, seleccionePatrimonio netode la lista de valores desplegableTipo.
- En los resultados, resalte la cuentaActivos netos, Inicioy haga clic enAñadir a grupo.La casillaMostrar saldo de comienzose activa automáticamente.
- Haga clic enSiguiente.
- Para omitir la introducción de dimensiones, vuelva a hacer clic enSiguiente.
- Marque la casillaIniciar en modo Ver por nively haga clic enSiguiente.
- En la lista de niveles, marque las casillas junto aPrincipalySecundarioy haga clic enCrear hoja.
- Vaya aHojas.
- En la lista de valores de la versión, seleccioneCifras reales.Si utiliza subversiones de cifras reales, debe seleccionar una subversión para introducir los datos.
- En la lista de valoresNivel, seleccionePrincipal.
- En la lista de hojas, haga clic enSaldo de comienzo de activos netospara abrir la hoja.
- En la lista de valores de la cuenta, seleccioneActivos netos, Inicio.
- Introduzca0en la columnaSaldo de comienzopara las filasPrincipal (solo)ySecundario.
- En la lista de valores de la cuenta, seleccioneAcumulado anual de participación minoritaria.
- Introduzca0en la columnaSaldo de comienzopara las filasPrincipal (solo)ySecundario.
- Haga clic en el botónGuardar.
A lo largo de los periodos, cada valor de visualización en el balance de ambas cuentas se sigue acumulando a partir del saldo de comienzo que se ha introducido en esta hoja.
Introduzca datos en las cuentas Ingresos netos.