Saltar al contenido principal
Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de balance de comienzo para la consolidación por integración global

Ejemplo: creación de balance de comienzo para la consolidación por integración global

Este ejemplo ilustra cómo crear su balance de comienzo para una consolidación por integración global. El balance de comienzo es una hoja estándar que acumula los ingresos netos de un año a otro. Este ejemplo también ilustra cómo configurar los saldos de comienzo de las cuentas de activos netos. Cuando se rellenan como parte de la consolidación por integración global, los datos se agrupan en la jerarquía de niveles con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.
La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.
Su modelo:
  • Versión de cifras reales.
  • Calendario configurado con meses, trimestres y años.
  • Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
  • Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.
  1. Vaya a
    Modelado
    .
  2. En el menú
    Hojas
    , haga clic en
    Hojas asignadas a nivel
    .
  3. Haga clic en el botón
    Nueva hoja
    .
  4. En el nombre, introduzca
    Saldo de comienzo de activos netos
    y haga clic en
    Siguiente
    .
    Estándar
    es el valor por defecto de la lista de valores desplegable
    Crear hoja nueva
    , por lo que no hace falta especificarlo.
  5. En las secciones
    Seleccionar cuenta
    , seleccione
    Patrimonio neto
    de la lista de valores desplegable
    Tipo
    .
  6. En los resultados, resalte la cuenta
    Activos netos, Inicio
    y haga clic en
    Añadir a grupo
    .
    La casilla
    Mostrar saldo de comienzo
    se activa automáticamente.
  7. Haga clic en
    Siguiente
    .
  8. Para omitir la introducción de dimensiones, vuelva a hacer clic en
    Siguiente
    .
  9. Marque la casilla
    Iniciar en modo Ver por nivel
    y haga clic en
    Siguiente
    .
  10. En la lista de niveles, marque las casillas junto a
    Principal
    y
    Secundario
    y haga clic en
    Crear hoja
    .
  11. Vaya a
    Hojas
    .
  12. En la lista de valores de la versión, seleccione
    Cifras reales
    .
    Si utiliza subversiones de cifras reales, debe seleccionar una subversión para introducir los datos.
  13. En la lista de valores
    Nivel
    , seleccione
    Principal
    .
  14. En la lista de hojas, haga clic en
    Saldo de comienzo de activos netos
    para abrir la hoja.
  15. En la lista de valores de la cuenta, seleccione
    Activos netos, Inicio
    .
  16. Introduzca
    0
    en la columna
    Saldo de comienzo
    para las filas
    Principal (solo)
    y
    Secundario
    .
  17. En la lista de valores de la cuenta, seleccione
    Acumulado anual de participación minoritaria
    .
  18. Introduzca
    0
    en la columna
    Saldo de comienzo
    para las filas
    Principal (solo)
    y
    Secundario
    .
  19. Haga clic en el botón
    Guardar
    .
A lo largo de los periodos, cada valor de visualización en el balance de ambas cuentas se sigue acumulando a partir del saldo de comienzo que se ha introducido en esta hoja.
Introduzca datos en las cuentas Ingresos netos.