Gestión de reclasificaciones

Adaptive Planning ha sustituido las reglas de reclasificación por entradas de asiento, pero sigue admitiendo la función de las instancias que la utilizan de forma activa.

Una regla de reclasificación permite mover todo el saldo de uno o varios niveles de una cuenta a otra cuenta para las versiones y los periodos seleccionados. Utilice las reglas de reclasificación para mover fondos entre cuentas con el fin de corregir errores o cambiar una atribución.

Utilice las páginas de reglas de reclasificación para ver una lista completa de las reglas de reclasificación y para crear otras nuevas, editarlas o reordenarlas.

Creación de reglas de reclasificación

Vaya a Modelado > Gestión de modelos > Reglas de reclasificación
.

Haga clic en Nueva regla
.

Complete los campos de la ficha Definición
y seleccione cuentas y niveles. Puede hacer clic en las diferentes fichas sin perder datos. Consulte Descripciones de campos de reclasificación
al final de este artículo para obtener detalles de las fichas.

En la ficha Alcance, elija la versión y el periodo de regla en los que desea aplicar la reclasificación.

Guarde y vuelva a la lista de reglas de reclasificación.

Gestionar reglas de reclasificación

Puede ver, editar, reordenar o eliminar las reglas de reclasificación. El orden en el que se enumeran las reglas de reclasificaciones determina el orden en el que se procesan.

Navegación: Modelado
> Gestión de modelos
> Reglas de reclasificación

Utilice los iconos de la columna Acción para hacer lo siguiente:

Editar una regla: haga clic en el nombre de la regla o en Icono de lápiz o Editar

. Aparecerá la página Editar regla de reclasificación.

Eliminar una regla: haga clic en la X de color rojo. Aparecerá un mensaje pidiéndole que confirme la eliminación.

Reordenar la posición de la regla.

Las reglas no válidas o incompletas se muestran en texto rojo e indica que no se han aplicado.

Restricciones para reglas de reclasificación

Se aplican las siguientes restricciones a las reglas de reclasificación:

Solo se pueden reclasificar en cuentas del mismo tipo de saldo, ya sean de haber o de debe. Puede usar los filtros de la página para ver cuentas solo de haber o solo de debe

No puede reclasificar hacia o desde cuentas vinculadas, de sistema o de ajuste acumulado de conversión (CTA).

Solo se puede reclasificar desde o hacia cuentas hoja (las que no tienen cuentas secundarias).

Es posible que partes de una regla no se puedan editar si se aplican a periodos temporales bloqueados, versiones bloqueadas o versiones archivadas.

Al editar, puede alternar las pantallas Definición y Alcance sin perder los cambios.

Ficha de definición de reclasificaciones

Campo	Descripción
Nombre	Obligatorio. El nombre de la regla.
Descripción	Opcional. Útil cuando varios administradores gestionan las reglas de reclasificación.
Cuentas	Seleccione una cuenta explorando en el árbol o buscando. Seleccione la cuenta y haga clic en Reclasificar . Aparece un cuadro de diálogo. Seleccione otra cuenta para reclasificar la cuenta de origen. Haga clic en Reclasificar .
Niveles	Seleccione los niveles en los que se realizará la reclasificación durante la agrupación.

Ficha Reclassifications Scope

Campo	Descripción
Aplicable a versiones	Busque o explore para seleccionar las versiones a las que se va a aplicar la regla. Una versión representa una situación hipotética de planificación concreta, como el presupuesto 2017 o un plan hipotético para evaluar los efectos de una posible adquisición o reducción de tamaño.
Periodo de regla	Elija meses específicos o el inicio y el fin de la versión. Revise esta configuración periódicamente y actualícela según sea necesario