Ejemplo: uso de divisiones para eliminar transacciones interempresa
Este ejemplo ilustra cómo resolver transacciones entre empresas vinculadas eliminando las transacciones interempresa mediante el método de divisiones con la función Consolidación.
Empresa matriz es un nivel con dos niveles secundarios: Empresa A y Empresa B, que representan las filiales de Empresa matriz. Supongamos que, para la versión de Presupuesto actual, quiere introducir una transacción de 4000 USD para enero de 2023 que la Empresa A pagó a la Empresa B. Además, quiere que la transacción se elimine en el nivel de Empresa principal.
Realice un seguimiento de las transacciones en la hoja
Transacción interempresa
. Las cuentas están en las filas y los niveles en la lista de valores desplegable Niveles
de la barra de herramientas. Para el método de divisiones, su hoja estándar tiene la dimensión Socio comercial
en la segunda columna. En las filas se encuentran las siguientes cuentas de libro mayor:
- Cuentas por pagar, que se agrupa enPasivo, una cuenta de crédito.
- Cuentas por cobrar, que se agrupa enActivo, una cuenta de débito.
En el caso del método de divisiones, cuando introduce datos interempresa, debe introducir un importe en la cuenta de crédito y el importe correspondiente en la cuenta de débito. A continuación, etiqueta los datos con el valor de dimensión
Socio comercial
adecuado. Las diferencias entre el debe y el haber quedan registradas de forma automática en la cuenta de diferencias del sistema. - Ponerse en contacto con nosotros para activar Consolidación.
- Defina el método de divisiones para las eliminaciones interempresa. Consulte Pasos: configuración de eliminaciones interempresa.
- Seguridad: permisoAcceso a hojas editables.
- SeleccioneHojasen el menú principal.
- Para abrir la hoja, haga clic enTransacciones interempresa.
- En la lista de valores de la versión del menú superior, seleccionePresupuesto actual.
- En la lista de valoresNiveles, seleccioneEmpresa A.Primero debe introducir la transacción de la Empresa A como socio de pago.
- En la celda que corresponde aEnero de 2023yCuentas por pagar, haga clic con el botón derecho del ratón en la celda y seleccioneAñadir división.
- EnNombre de división, introduzcaPagado a Emp. B.
- Haga clic enAceptar.Este paso crea una nueva fila o división paraPagado a Emp. B. La división se agrupa enCuentas por pagar.
- En la celda que corresponde aPagado a Emp. ByEnero de 2023, introduzca4000.
- En la columnaSocio comercialde la misma fila, seleccioneEmpresa B.Este paso conecta a la Empresa A y a la Empresa B como socios comerciales de la transacción.La hoja tiene este aspecto:Niveles:Empresa ACuentasSocio comercialEnero 2023Pasivos-Cuentas por pagar-Pagado a Emp. BEmpresa B4000Activo
- En la barra de herramientas, haga clic enGuardar.
- En la lista de valoresNivel, seleccioneEmpresa B.Introduzca ahora la transacción correspondiente de la empresa B como socio receptor.
- En la celda que corresponde aEnero de 2023yCuentas por cobrar, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccioneAñadir división.
- EnNombre de división, introduzcaRecibido de Emp. A.
- Haga clic enAceptar.Este paso crea una nueva fila o división paraRecibido de Emp. A. La división se agrupa enCuentas por cobrar.
- En la celda que corresponde aRecibido de Empresa AyEnero de 2023, introduzca4000.
- En la columnaSocio comercialde la misma fila, seleccioneEmpresa A.Este paso conecta a la Empresa A y a la Empresa B como socios comerciales de la transacción.La hoja tiene este aspecto:Niveles:Empresa BCuentasSocio comercialEnero 2023PasivosActivo-Cuentas por cobrar-Recibido de Emp. AEmpresa A4000
- En la barra de herramientas, haga clic enGuardar.
La transacción de 4000 no contribuye a las
Cuentas por cobrar
ni a las Cuentas por pagar
en el nivel Empresa principal. Puede:
- Ir al nivelEmpresa matriz (solo)para comprobar que las dos entradas se cancelan entre sí.
- Vaya a para revisar la transacción. Consulte Revisión de eliminaciones interempresa de consolidación.