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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de hoja de comercio interempresa

Pasos: creación de hoja de comercio interempresa

La hoja de comercio interempresa es una hoja estándar que puede crear si utiliza el método de divisiones para la eliminación interempresa. Puede ser una hoja asignada a usuario o a nivel. Utilícela para introducir y realizar un seguimiento de los datos de eliminación entre los socios comerciales.

Requisitos previos

Navegación

Compass.png En el menú de navegación, seleccione
Modelado
. En el menú
Hojas
, seleccione
Hojas asignadas a usuario
 u
Hojas asignadas a nivel
 para ver la lista de hojas de su modelo.

Creación de hoja

Puede crear una hoja para todos los datos interempresa o varias hojas para niveles y cuentas específicos. Si la hoja ya existe, haga clic en la lista de hojas, en
Editar
, junto al nombre de la hoja. Se abrirá la página
Resumen de hoja
. Desde allí, haga clic en los vínculos para editar la hoja.
Debe tener una lista de lo siguiente:
  • Cuentas interempresa
  • Niveles de socio comercial
  • Niveles de eliminación
Para crear la hoja, siga estos pasos:
  1. Haga clic en el botón
    Nueva hoja
    , situado en la parte inferior de la lista de hojas.
  2. Introduzca un nombre para la hoja en el campo
    Nombre de hoja
    . Elija un nombre relacionado con su finalidad. Por ejemplo, puede llamarla Transacciones interempresa.
  3. Haga clic en el botón de radio
    Crear hoja nueva
     y seleccione
    Estándar
    en la lista desplegable.
  4. Haga clic en
    Siguiente
    .

Creación de grupos e introducción de cuentas

Como recomendación, considere la posibilidad de agrupar las cuentas. Puede agrupar las cuentas deudoras con las cuentas acreedoras asociadas, o agrupar todas las cuentas deudoras por una parte y todas las cuentas acreedoras por otra.
También debe añadir la cuenta de sistema de diferencias.

Creación de grupos de cuentas

  1. Si la hoja ya existe, haga clic en
    Grupos de cuentas
     en
    Resumen de hoja
    .
  2. Haga clic en el botón
    Nuevo grupo
    , que se encuentra debajo de la ficha
    Cuentas para hoja
    .
  3. En la sección
    Detalles de grupo
    , introduzca un nombre para el grupo, como Cargos o Abonos, en el campo
    Cabecera
    .
  4. Como práctica recomendada, haga clic en la casilla
    Show Heading
     (opcional). El nombre de la cabecera del grupo aparecerá ahora en la hoja.
  5. Haga clic en el botón
    Guardar
    , justo debajo del campo
    Cabecera
    .

Introducción de cuentas

  • Cuando añade una cuenta principal, también se añaden todas sus cuentas secundarias.
  • No puede eliminar una cuenta secundaria sin eliminar la principal.
  • No puede añadir la misma cuenta a más de un grupo.
  • Recomendación: añada solo cuentas interempresa a la hoja.
Para añadir las cuentas, siga estos pasos:
  1. En la ficha
    Cuentas para hoja
    , resalte el grupo. Este es el grupo al que añadirá las cuentas.
  2. En la sección
    Seleccionar cuentas
    , utilice el filtro
    Tipo
    o el campo
    Buscar
    para localizar las cuentas.
  3. Resalte la cuenta y haga clic en el botón
    Añadir a grupo
    . Añada las cuentas acreedoras, deudoras y de diferencia de sistema.
  4. Una vez añadidas todas las cuentas, haga clic en
    Siguiente
    .

Introducción de dimensión de socio comercial

  1. Si la hoja ya existe, haga clic en
    Dimensiones
    en la pantalla
    Resumen de hoja
    .
  2. En la lista
    Dimensiones disponibles
    , busque la dimensión de socio comercial.
  3. Resalte la dimensión y haga clic en las flechas hacia delante para añadirla a la lista
    Dimensiones seleccionadas
    .
  4. Haga clic en
    Siguiente
    para crear una hoja nueva o en
    Guardar
    si va a editar una existente.
El nombre de la dimensión de socio comercial puede ser diferente en su instancia. Puede que su administrador haya introducido el nombre en Configuración general. Consulte Cambio de etiqueta de socio comercial.

Establecimiento de vista inicial

La vista inicial establece cómo aparece la hoja cuando un usuario la abre. En las filas de las hojas puede haber niveles o cuentas. Sus usuarios pueden cambiar entre ambas opciones. Las cuentas de las filas ofrecen a los usuarios una manera sencilla de ver todos los datos de la cuenta por nivel. Con los niveles de las filas, los usuarios pueden auditar sus datos de forma fácil; pueden asegurarse de que los niveles no hagan un seguimiento de los datos de las cuentas incorrectas.
Para que se muestren los niveles en las filas, haga clic en
Iniciar en modo Ver por nivel
. Desmarque la opción para que se muestren las cuentas en las filas. A continuación, haga clic en
Siguiente
para crear una hoja nueva o en
Guardar
si va a editar una ya existente.

Introducción de niveles

Prepare una lista de todos los niveles de socios comerciales y de eliminación de su modelo. Recomendación: añada niveles de eliminación para comprobar que las reglas se hayan eliminado correctamente en el nivel adecuado.
  1. Si está editando la hoja, haga clic en
    Disponibilidad de nivel
     en
    Resumen de hoja
    .
  2. Haga clic en las flechas del árbol para expandir la lista completa de niveles.
  3. Seleccione las casillas situadas junto a los niveles que corresponden a niveles de socios comerciales y de eliminación.
  4. Haga clic en
    Guardar
    .