Creación de reglas de eliminación
Las reglas de eliminación conectan las cuentas de abonos, cargos y diferencias cuando utiliza la eliminación interempresa. Una vez que conecta las cuentas con la regla, el sistema busca datos en las cuentas en los niveles de socio comercial. Después, busca el nivel predecesor común más cercano etiquetado como nivel de eliminación. El sistema elimina los datos de las cuentas de abonos y cargos en el nivel de eliminación (solo) y mueve cualquier diferencia entre abonos y cargos a la cuenta de diferencias.
Puede crear distintas reglas para las distintas versiones. También puede establecer una fecha inicial y final para las reglas.
Requisitos previos
Requisitos previos
- Póngase en contacto con los servicios profesionales o con su socio de implementación para obtener la funcionalidad de consolidación.
- La configuración de cuentas interempresa es un paso de Pasos: definición de eliminación interempresa.
- Seguridad: permisosModeloyConsolidación.
Navegación
En el menú de navegación, haga clic en Modelado
. En el menú Reglas, seleccione Reglas de eliminación
. Creación o edición de reglas de eliminación
Para crear reglas de eliminación, rellene los formularios de las fichas:
Definición
y Alcance
. En la ficha Definición
, selecciona las cuentas que contienen las transacciones. Las únicas cuentas que aparecen aquí son aquellas con la opción Sí
seleccionada en la configuración de cuenta Interempresa
. En la ficha Alcance
, seleccione las versiones que se aplican a la regla.Desarrolle las reglas según los tipos de entradas interempresa. Por ejemplo, como recomendación, cree una regla para las cuentas deudoras y acreedoras relacionadas con las cuentas por cobrar y por pagar, y otra regla para todas las cuentas deudoras y acreedoras relacionadas con ingresos y coste de ventas. No es necesario crear una regla para cada par posible.
Para crear reglas:
- Haga clic en el botónNueva reglaen la parte inferior de la pantalla.
- En la fichaDefinición:
- Utilice un nombre claro y descriptivo. Evite el uso de emoticonos en los nombres. Los nombres de las reglas aparecen en la lista de reglas y en Explorar celda.Ejemplos:Compensaciones de ventases un nombre poco descriptivo. Puede servir en el contexto de la página Gestionar reglas de eliminación, pero es menos útil en el contexto de Explorar celda.Compensaciones de ventas interempresaes un nombre más descriptivo.
- En la listaCuentas deudoras interempresa, seleccione las marcas de verificación junto a las cuentas deudoras que desea eliminar con esta regla.Evite seleccionar cuentas de cubo específicas.
- En la listaCuentas acreedoras interempresa, seleccione las marcas de verificación junto a las cuentas acreedoras que desea eliminar de los cargos que ha seleccionado.Evite seleccionar cuentas de cubo específicas.
- En la listaCuenta de diferencias interempresa, seleccione una cuenta de sistema para que incluya las diferencias entre los cargos y los abonos.
- Haga clic en la fichaAlcance:
- En la listaAplicable a versiones, seleccione todas las versiones de la regla. Si selecciona la versión de cifras reales, elija una subversión de destino de cifras reales en la lista desplegable que aparece. La subversión que seleccione será donde aparezcan los cálculos de eliminación. Solo aparecen las versiones sin versiones secundarias.
- En la secciónPeriodo de regla, seleccione una fecha inicial y final para la aplicación de la regla (opcional).
- Si etiqueta datos interempresa con valores de dimensión personalizada, puede utilizarlos con lasDimensiones coincidentes opcionales(opcional). Seleccione cualquier dimensión personalizada para indicar al sistema que elimine los datos etiquetados con valores de dimensión coincidentes. Por ejemplo, la dimensiónProductotiene valores de dimensión: portátil, equipo de escritorio, servidor. Si seleccionaProductoparaDimensiones coincidentes opcionales, la regla elimina los datos de las cuentas acreedoras y deudoras etiquetadas con valores coincidentes. A continuación, puede ejecutar informes de eliminación para ver las entradas de eliminación para portátiles, equipos de escritorio y servidores.
- Guarde.
Para editar la regla, haga clic en el icono de lápiz.
Si alguna de las cuentas interempresa que elija para la regla tiene fórmulas compartidas o por defecto, tenga en cuenta cómo afecta la fórmula a otras reglas y cuentas. Las reglas que tienen cuentas con fórmulas deben preceder a las reglas que tienen cuentas que dependen de esas fórmulas.
Cambio de orden de reglas de eliminación
El orden de las reglas de eliminación en la lista es el orden en que se procesan. Reorganizar el orden puede afectar a la forma en que se eliminan los datos.