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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: uso de atributos para introducir eliminaciones interempresa

Ejemplo: uso de atributos para introducir eliminaciones interempresa

Este ejemplo ilustra el modo de introducir eliminaciones interempresa utilizando el método del atributo con la capacidad de consolidación.
Empresa matriz es un nivel con dos niveles secundarios: Empresa A y Empresa B, que representan las filiales de Empresa matriz. Supongamos que para la versión Presupuesto actual, quiere introducir una transacción de pago de 4000 USD en enero de 2023 de la Empresa A a la Empresa B. Además, quiere que la transacción se elimine en el nivel Empresa matriz.
Para utilizar el método del atributo, tiene una cuenta independiente para cada posible par de socios comerciales. Introduzca siempre las transacciones de cada par en las mismas cuentas acreedoras y deudoras. La estructura de cuenta tiene el siguiente aspecto:
  • Cuentas por pagar interempresa
    • Emp. A a Emp. B
      , que tiene el atributo
      Empresa B
      .
    • Emp. B a Emp. A
      , que tiene el atributo
      Empresa A
      .
  • Cuentas por cobrar interempresa
    • Emp. A de Emp. B
      , que tiene el atributo
      Empresa B
      .
    • Emp. B de Emp. A
      , que tiene el atributo
      Empresa A
      .
Cuando las cuentas comerciales están en hojas estándar, no puede ver los atributos de cuenta. Los nombres de las cuentas deben ser explicativos. Cuando las cuentas comerciales están en una hoja de cubo, puede ver los atributos de cuenta. Puede usar los atributos como ayuda para filtrar y rotar la hoja con el fin de acceder a las celdas adecuadas. En este ejemplo, el seguimiento de las transacciones interempresa se realiza en una hoja estándar llamada
Transacciones interempresa
. Las cuentas están en las filas.
  1. Seleccione
    Hojas
     en el menú principal.
  2. Para abrir la hoja, haga clic en
    Transacciones interempresa
    .
  3. En la lista de valores de versión del menú superior, seleccione
    Presupuesto actual
    .
  4. En la lista de valores
    Niveles
    , seleccione
    Empresa A
    .
    Seleccione
    Empresa A
     para introducir la transacción para el socio de pago.
  5. En la celda que corresponde a
    Enero 2023
     y
    Emp. A a Emp. B
    , introduzca
    4000
    .
    La hoja tiene este aspecto:
    Niveles
    :
    Empresa A
    Cuentas
    Enero 2023
    Cuentas por pagar interempresa
    -Emp. A a Emp. B
    4000
    -Emp. B a Emp. A
    Cuentas por cobrar interempresa
    -Emp. A de Emp. B
    -Emp. B de Emp. A
  6. En la barra de herramientas, haga clic en
    Guardar
    .
  7. En la lista de valores
    Niveles
    , seleccione
    Empresa B
    .
    Seleccione
    Empresa B
     para introducir la transacción para el socio de pago.
  8. En la celda que corresponde a
    Enero 2023
     y
    Emp. B de Emp. A
    , introduzca
    4000
    .
    La hoja tiene este aspecto:
    Niveles
    :
    Empresa B
    Cuentas
    Enero 2023
    Cuentas por pagar interempresa
    -Emp. A a Emp. B
    -Emp. B a Emp. A
    Cuentas por cobrar interempresa
    -Emp. A de Emp. B
    -Emp. B de Emp. A
    4000
  9. En la barra de herramientas, haga clic en
    Guardar
    .
La transacción de 4000 no contribuye a las
Cuentas por cobrar
 ni a las
Cuentas por pagar
 en el nivel Empresa matriz.
Puede hacer lo siguiente: