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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Splits zur Eliminierung von Intercompany-Transaktionen verwenden

Beispiel: Splits zur Eliminierung von Intercompany-Transaktionen verwenden

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Transaktionen zwischen zugehörigen Unternehmen aufgelöst werden, indem Intercompany-Transaktionen mithilfe der Splits-Methode mit der Funktion Konsolidierung eliminiert werden.
„Übergeordnetes Unternehmen“ ist eine Ebene mit zwei untergeordneten Ebenen: Unternehmen A und Unternehmen B, die Tochterunternehmen des übergeordneten Unternehmens darstellen. Sie möchten für die Version „Aktuelles Budget“ eine Transaktion in Höhe von 4.000 USD für Januar 2023 eingeben, die Unternehmen A an Unternehmen B gezahlt hat. Sie möchten, dass die Transaktion auf der Ebene des übergeordneten Unternehmens eliminiert wird.
Sie verfolgen Transaktionen im Tabellenblatt
Intercompany-Transaktionen
. Die Konten befinden sich in den Zeilen und die Ebenen in der Dropdown-Werteliste
Ebenen
 in der Symbolleiste. Bei der Splitmethode enthält Ihre Standardtabelle die Dimension
Handelspartner
 in der zweiten Spalte des Tabellenblatts. In den Zeilen befinden sich die folgenden Hauptbuch-Konten:
  • Verbindlichkeiten
    , für die ein Rollup zu
    Passiva
    , einem Habenkonto, durchgeführt wird.
  • Forderungen
    , für die ein Rollup zu
    Aktiva
    , einem Sollkonto, durchgeführt wird.
Bei der Splitmethode müssen Sie bei der Eingabe von Intercompany-Daten einen Betrag im Habenkonto und den entsprechenden Betrag im Sollkonto eingeben. Anschließend taggen Sie die Daten mit dem entsprechenden Dimensionswert
Handelspartner
. Alle Differenzen zwischen Haben und Soll werden automatisch auf einem Systemdifferenzkonto verbucht.
  • Kontaktieren Sie uns, um die Konsolidierung zu aktivieren.
  • Richten Sie die Splitmethode für Intercompany-Eliminierungen ein. Siehe: Schritte: Intercompany-Eliminierungen einrichten.
  • Sicherheit: Berechtigung
    Bearbeitungszugriff auf Tabellenblätter
    .
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Tabellenblätter
    .
  2. Zum Öffnen des Tabellenblatts klicken Sie auf
    Intercompany-Transaktionen
    .
  3. Wählen Sie in der Werteliste „Version“ im oberen Menü
    Aktuelles Budget
     aus.
  4. Wählen Sie in der Werteliste
    Ebenen
    Unternehmen A
     aus.
    Sie geben zuerst die Transaktion für Unternehmen A als zahlenden Partner ein.
  5. Klicken Sie in der Zelle für
    Januar 2023
     und
    Verbindlichkeiten
     mit der rechten Maustaste auf die Zelle und wählen Sie
    Split hinzufügen
     aus.
  6. Für
    Split-Name
     geben Sie
    Gezahlt an Unt. B
     ein.
  7. Klicken Sie auf
    OK
    .
    Bei diesem Schritt wird eine neue Zeile oder ein Split für
    Gezahlt an Unt. B
     erstellt. Für den Split wird ein Rollup zu
    Verbindlichkeiten
     durchgeführt.
  8. Geben Sie in die Zelle für
    Gezahlt an Unt. B
     und
    Januar 2023
    4.000
     ein.
  9. Wählen Sie in der Spalte
    Handelspartner
     in derselben Zeile
    Unternehmen B
     aus.
    In diesem Schritt werden Unternehmen A und Unternehmen B als Handelspartner für die Transaktion verbunden.
    Das Tabellenblatt sieht wie folgt aus:
    Ebenen
    :
    Unternehmen A
    Konten
    Handelspartner
    Januar 2023
    Passiva
    - Verbindlichkeiten
    - Gezahlt an Unt. B
    Unternehmen B
    4.000
    Aktiva
  10. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Speichern
    .
  11. Wählen Sie in der Werteliste
    Ebene
    Unternehmen B
     aus.
    Sie geben nun die entsprechende Transaktion für Unternehmen B als empfangenden Partner ein.
  12. Klicken Sie in der Zelle für
    Januar 2023
     und
    Forderungen
     mit der rechten Maustaste und wählen Sie
    Split hinzufügen
     aus.
  13. Für
    Split-Name
     geben Sie
    Erhalten von Unt. A
     ein.
  14. Klicken Sie auf
    OK
    .
    Bei diesem Schritt wird eine neue Zeile oder ein Split für
    Erhalten von Unt. A
     erstellt. Für den Split wird ein Rollup zu
    Forderungen
     durchgeführt.
  15. Geben Sie in die Zelle für
    Erhalten von Unt. A
     und
    Januar 2023
    4.000
     ein.
  16. Wählen Sie in der Spalte
    Handelspartner
     in derselben Zeile
    Unternehmen A
     aus.
    In diesem Schritt werden Unternehmen A und Unternehmen B als Handelspartner für die Transaktion verbunden.
    Das Tabellenblatt sieht wie folgt aus:
    Ebenen
    :
    Unternehmen B
    Konten
    Handelspartner
    Januar 2023
    Passiva
    Aktiva
    - Forderungen
    - Erhalten von Unt. A
    Unternehmen A
    4.000
  17. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Speichern
    .
Die Transaktion über 4.000 trägt nicht zu den Konten
Forderungen
 oder
Verbindlichkeiten
 auf Ebene des übergeordneten Unternehmens bei.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Wechseln Sie zur Ebene
    Nur übergeordnetes Unternehmen
    , um zu sehen, dass sich die beiden Eingaben gegenseitig aufheben.
  • Öffnen Sie
    Konsolidierung
    - Intercompany-Eliminierungen,
     um die Transaktion zu prüfen. Siehe: Intercompany-Eliminierungen aus Konsolidierung prüfen.