Schritte: Intercompany-Eliminierungen einrichten
Bei der Intercompany-Eliminierung werden die finanziellen Auswirkungen von mindestens zwei Kontensalden entfernt, die keine finanziellen Auswirkungen auf das gemeinsame Mutterunternehmen haben sollten. Sie können entweder Splits oder Attribute verwenden, um Eliminierungsregeln auszulösen. Wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihrem ERP-System passt. Nehmen Sie Fachdienstleistungen in Anspruch oder wenden Sie sich Ihren Implementierungspartner, um weitere Informationen zu erhalten.
Warum Intercompany-Eliminierungen verwenden?
Verwenden Sie Eliminierungen, damit Sie die Ergebnisse des Gesamtunternehmens genau erfassen können. Beispiel: Ein Unternehmen ist Eigentümer der Unternehmensbereiche A und B. Unternehmensbereich A hat 10.000 an Bereich B verkauft. Dies wird als Gewinn für Bereich A und als Kosten für Bereich B angezeigt. Für das Mutterunternehmen sollte der Gewinn eines Unternehmensbereichs die Kosten des anderen Unternehmensbereichs aufheben. Die beiden folgenden Aufstellungen zeigen, wie durch Eliminierung genauere Datensätze für das Mutterunternehmen bereitgestellt werden.
1 | In dieser Aufstellung erfasst das Mutterunternehmen den 10.000-Handel zwischen seinen Unternehmensbereichen als Gesamtverkauf. |
2 | In dieser Aufstellung ist der 10.000-Handel eliminiert. Das Gesamtunternehmen zählt den Handel nicht als gewinnbringenden Vertrieb. |
Terminologie
Eliminierungsmethode
bezieht sich auf die beiden in Ihrem Modell für die Konsolidierung verfügbaren Methoden: die Attributmethode oder die Splitmethode.
Ein
Handelspartner
ist eine Entität, die mit einer anderen Entität innerhalb desselben Unternehmens Geschäfte tätigt. In Ihrem Modell werden Handelspartner als Ebenen festgelegt. Eine
Eliminierungsebene
ist eine Vorgängerebene, zu denen beide Handelspartnern ein Rollup durchführen. Die Eliminierungsebene ist die Ebene, auf der Sie die finanziellen Auswirkungen von Transaktionen der Handelspartner eliminieren möchten. Intercompany-Konten
sind Konten, die Intercompany-Daten von Handelspartnern enthalten. Eine Kontoeinstellung gibt an, dass es sich um ein Intercompany-Konto handelt. Das
Intercompany-Tabellenblatt
ist das Standardtabellenblatt, das Sie für die Splitmethode erstellen müssen. Das Tabellenblatt enthält die Intercompany-Daten. Attributmethode
Wenn Sie Attribute wählen, erhalten Sie ein spezielles Attribut mit Ihrem Modell. Der Name des Attributs stimmt mit dem Label überein, das Ihr Administrator in „Allgemeine Einstellungen“ auswählt. Die Attributwerte entsprechen Ebenen, die als Handelspartner festgelegt sind. Mit dieser Methode müssen Sie Konten für jede Ebene der Handelspartner erstellen. Sie müssen die Konten mit den Attributwerten des Handelspartners taggen. Verwenden Sie dann nur diese Konten, um Intercompany-Transaktionen zu erfassen. Beispielsweise können Sie mit dieser Methode Verbindlichkeiten und Forderungen für jedes Paar von Handelspartnerebenen erstellen. Verwenden Sie dann nur diese Konten, um Intercompany-Transaktionen zwischen Partnern zu erfassen. Splitmethode
Mit Splits erhalten Sie eine systemdefinierte Dimension mit Ihrem Modell. Der Name der Dimension stimmt mit dem Label überein, das Ihr Administrator in „Allgemeine Einstellungen“ auswählt. Die Dimensionswerte entsprechen Ebenen, die als Handelspartner festgelegt sind. Mit dieser Methode erstellen Sie ein Standardtabellenblatt mit den als Intercompany-Konten festgelegten Konten und der Systemdimension des Handelspartners. Geben Sie dann alle Intercompany-Transaktionen im Tabellenblatt als Splits ein, die mit dem entsprechenden Dimensionswert des Handelspartners getaggt sind.
Voraussetzungen
Voraussetzungen
- Nehmen Sie Fachdienstleistungen in Anspruch oder wenden Sie sich an Ihren Implementierungspartner, um die Konsolidierungsfunktionen zu erhalten.
- Eliminierungen sind eine der verfügbaren Konsolidierungslösungen. Siehe Konzept: Konsolidierung.
- Sicherheit: Berechtigungen, die in jedem Artikel angegeben sind.
Schritte
Schritte
- (Optional) Handelspartner-Label ändern. Dies ist das Label, das für die Dimensionen oder Attribute des Handelspartners sowie die Ebenen- und Kontoeinstellungen angezeigt wird.
- Handelspartner- und Eliminierungsebenen erstellen. Dadurch werden die entsprechenden Werte für das Attribut oder die Dimension „Handelspartner“ erstellt.
- (Nur Splits-Methode) Intercompany-Transaktionstabellenblatt erstellen.
- Handelspartnertransaktion in Tabellenblättern eingeben. Siehe: