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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Intercompany-Handelstabellenblatt erstellen

Schritte: Intercompany-Handelstabellenblatt erstellen

Das Intercompany-Handelstabellenblatt ist ein Standardtabellenblatt, das Sie erstellen, wenn Sie die Splits-Methode für die Intercompany-Eliminierung verwenden. Es kann entweder eine Benutzer- oder eine Ebenenzuweisung besitzen. Verwenden Sie es, um Eliminierungsdaten zwischen Handelspartnern einzugeben und zu verfolgen.

Voraussetzungen

Navigation

Compass.png Klicken Sie im Navigationsmenü auf
Modellierung
. Klicken Sie im Menü
Tabellenblätter
 auf
Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung
 oder
Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung
 aus, um die Liste der Tabellenblätter in Ihrem Modell anzuzeigen.

Tabellenblatt erstellen

Sie können ein Tabellenblatt für alle Intercompany-Daten oder mehrere Tabellenblätter für bestimmte Ebenen und Konten erstellen. Wenn das Tabellenblatt bereits vorhanden ist, klicken Sie in der Tabellenblattliste neben dem Namen des Tabellenblatts auf
Bearbeiten
. Dadurch wird die Seite
Tabellenblattzusammenfassung
 geöffnet. Klicken Sie dann auf die Links, um das Tabellenblatt zu bearbeiten.
Erstellen Sie eine Liste der folgenden Elemente:
  • Intercompany-Konten
  • Handelspartnerebenen
  • Eliminierungsebenen
So erstellen Sie das Tabellenblatt:
  1. Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche
    Neues Tabellenblatt
    .
  2. Geben Sie im Feld
    Name des Tabellenblatts
     einen Namen für das Tabellenblatt ein. Wählen Sie einen Namen, der dem Zweck entspricht. Beispiel: Nennen Sie es „Intercompany-Transaktionen“.
  3. Klicken Sie auf das Optionsfeld
    Neues Tabellenblatt erstellen
     und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option
    Standard
    .
  4. Klicken Sie auf
    Weiter
    .

Gruppen erstellen und Konten hinzufügen

Es hat sich bewährt, Konten zu gruppieren. Sie können die Sollkonten mit den zugehörigen Habenkonten gruppieren, oder Sie können alle Sollkonten und alle Habenkonten gruppieren.
Sie sollten auch das Systemdifferenzkonto hinzufügen.

Kontogruppen erstellen

  1. Wenn das Tabellenblatt bereits vorhanden ist, klicken Sie in der
    Tabellenblattzusammenfassung
     auf
    Kontogruppen
    .
  2. Klicken Sie unter dem Register
    Konten für Tabellenblatt
     auf die Schaltfläche
    Neue Gruppe
    .
  3. Geben Sie im Abschnitt
    Gruppendetails
     im Feld
    Überschrift
     einen Namen für die Gruppe ein, z. B. „Soll“ oder „Haben“.
  4. (Optional) Aktivieren Sie als Best Practice das Kontrollkästchen
    Überschrift anzeigen
    . Der Name der Gruppenüberschrift wird jetzt im Tabellenblatt angezeigt.
  5. Klicken Sie direkt unter dem Feld
    Überschrift
     auf die Schaltfläche
    Speichern
    .

Konten hinzufügen

  • Wenn Sie ein übergeordnetes Konto hinzufügen, fügen Sie auch alle untergeordneten Konten hinzu.
  • Sie können ein untergeordnetes Konto nur entfernen, wenn Sie das übergeordnete Konto entfernen.
  • Sie können dasselbe Konto nicht zu mehr als einer Gruppe hinzufügen.
  • Best Practice: Fügen Sie nur Intercompany-Konten zum Blatt hinzu.
So fügen Sie die Konten hinzu:
  1. Markieren Sie auf dem Register
    Konten für Tabellenblatt
     die Gruppe. Dies ist die Gruppe, zu der Sie die Konten hinzufügen möchten.
  2. Verwenden Sie im Abschnitt
    Konten auswählen
     den Filter
    Art
     oder das Feld
    Suchen
    , um nach Konten zu suchen.
  3. Markieren Sie das Konto und klicken Sie auf die Schaltfläche
    Zu Gruppe hinzufügen
    . Fügen Sie die Haben-, Soll- und Systemdifferenzkonten hinzu.
  4. Sobald Sie alle Konten hinzugefügt haben, klicken Sie auf
    Weiter
    .

Handelspartnerdimension hinzufügen

  1. Wenn das Tabellenblatt bereits vorhanden ist, klicken Sie im Bildschirm
    Tabellenblattzusammenfassung
     auf
    Dimensionen
    .
  2. Suchen Sie in der Liste
    Verfügbare Dimensionen
     die Handelspartnerdimension.
  3. Markieren Sie die Dimension und klicken Sie auf die Vorwärtspfeile, um sie zur Liste
    Ausgewählte Dimensionen
     hinzuzufügen.
  4. Klicken Sie auf
    Weiter
    , wenn Sie ein neues Tabellenblatt erstellen, bzw. auf
    Speichern
    , wenn Sie Änderungen vornehmen.
Der Name der Handelspartnerdimension kann für Ihre Instanz anders lauten. Ihr Administrator hat den Namen unter „Allgemeines Setup“ eingegeben. Siehe Handelspartner-Label ändern.

Erstansicht festlegen

Die Erstansicht bestimmt, wie das Tabellenblatt angezeigt wird, wenn ein Benutzer es öffnet. Sie können entweder Ebenen oder Konten in den Zeilen der Tabellenblätter haben. Ihre Benutzer können zwischen den beiden wechseln. Durch Konten in den Zeilen können Benutzer problemlos alle Kontodaten pro Ebene anzeigen. Durch Ebenen in den Zeilen können Benutzer problemlos ihre Daten prüfen. Sie können sicherstellen, dass Ebenen keine Daten in falschen Konten verfolgen.
Um Ebenen in den Zeilen anzuzeigen, klicken Sie auf
Im Modus "Anzeigen nach Ebene" starten
. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Konten in den Zeilen anzuzeigen. Klicken Sie dann auf
Weiter
, wenn Sie ein neues Tabellenblatt erstellen, bzw. auf
Speichern
, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Ebenen hinzufügen

Erstellen Sie eine Liste aller Handelspartner und Eliminierungsebenen Ihres Modells. Best Practice: Fügen Sie Eliminierungsebenen hinzu, damit Sie sehen, dass die Regeln auf der entsprechenden Ebene erfolgreich eliminiert wurden.
  1. Wenn Sie das Tabellenblatt bearbeiten, klicken Sie in der
    Tabellenblattzusammenfassung
     auf
    Ebenenverfügbarkeit
    .
  2. Klicken Sie auf die Pfeile im Baum, um die gesamte Ebenenliste einzublenden.
  3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Ebenen, die Handelspartner und Eliminierungsebenen sind.
  4. Klicken Sie auf
    Speichern
    .