Eliminierungsregeln erstellen

Bei der Intercompany-Eliminierung verbinden Eliminierungsregeln Haben-, Soll- und Differenzkonten. Nachdem Sie die Konten mit der Regel verknüpft haben, sucht das System in den Konten auf Handelspartnerebene nach Daten. Anschließend wird nach der nächsten gemeinsamen Vorgängerebene gesucht, die als Eliminierungsebene getaggt ist. Das System eliminiert die Daten sowohl im Haben- als auch im Sollkonto auf der Eliminierungsebene „(Ausschließlich)“ und überträgt alle Differenzen zwischen Haben- und Sollkonto auf das Differenzkonto.

Sie können für verschiedene Versionen unterschiedliche Regeln festlegen. Sie können auch ein Start- und ein Enddatum für Regeln festlegen.

Voraussetzungen

Kontaktieren Sie Professional Services oder wenden Sie sich an Ihren Implementierungspartner, um die Konsolidierungsfunktionen zu erhalten.

Das Setup von Intercompany-Konten ist ein Schritt in Schritte: Intercompany-Eliminierung einrichten.

Schritte: Eliminierungsmethode wählen.

Handelspartner- und Eliminierungsebenen erstellen.

Intercompany-Konten einrichten.

Sicherheit: Berechtigungen Modell
und Konsolidierung
.

Navigation

Klicken Sie im Navigationsmenü auf Modellierung
. Klicken Sie im Menü „Regeln“ auf Eliminierungsregeln
.

Eliminierungsregeln erstellen oder bearbeiten

Um Eliminierungsregeln zu erstellen, füllen Sie die Formulare der beiden Register Definition
und Bereich
aus. Auf dem Register Definition
wählen Sie die Konten aus, die die Transaktionen enthalten. Die einzigen Konten, die hier angezeigt werden, sind diejenigen, für die Ja
für die Kontoeinstellung Intercompany
ausgewählt ist. Auf dem Register Bereich
wählen Sie die Versionen aus, die für die Regel gelten.

Entwickeln Sie die Regeln entsprechend den Arten der Intercompany-Eingaben. Beispielsweise sollten Sie als Best Practice eine Regel für Soll- und Habenkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten und eine weitere Regel für alle Soll- und Habenkonten für Ertrag und Umsatzkosten erstellen. Sie müssen nicht für jedes mögliche Paar eine Regel erstellen.

So erstellen Sie Regeln:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Regel
unten im Bildschirm.

Auf dem Register Definition
:

Verwenden Sie einen klaren und beschreibenden Namen. Vermeiden Sie die Verwendung von Emojis in Namen. Regelnamen werden in der Regelliste und in „Zelle analysieren“ angezeigt.

Beispiele
:
Umsatz-Gegenbuchungen
ist ein schlechter beschreibender Name. Dies ist im Kontext der Seite „Eliminierungsregeln verwalten“ möglicherweise klar, aber im Kontext von „Zelle analysieren“ weniger hilfreich.

Intercompany-Umsatz-Gegenbuchungen
ist ein besserer beschreibender Name.

Setzen Sie in der Liste Intercompany-Sollkonten
ein Häkchen neben die Sollkonten, die mit dieser Regel eliminiert werden sollen.

Vermeiden Sie die Auswahl von Konten mit Cube-Eingabe.

Setzen Sie in der Liste Intercompany-Habenkonten
ein Häkchen neben die Habenkonten, die Sie für die Sollkonten eliminieren wollten, die Sie ausgewählt haben.

Vermeiden Sie die Auswahl von Konten mit Cube-Eingabe.

Wählen Sie in der Liste Intercompany-Differenzkonto
ein Systemkonto aus, auf das Differenzen zwischen Soll und Haben gebucht werden sollen.

Klicken Sie auf das Register Bereich
:

Wählen Sie in der Liste Anwendung auf Versionen
alle Versionen für die Regel. Bei Auswahl Ihrer Istzahlen-Version wählen Sie eine Ziel-Istzahlen-Unterversion in der angezeigten Dropdown-Liste. In der ausgewählten Unterversion werden die Eliminierungsberechnungen angezeigt. Nur Versionen ohne untergeordnete Versionen werden angezeigt.

(Optional) Wählen Sie im Abschnitt Regelperiode
ein Start- und ein Enddatum für die Anwendung der Regel.

(Optional) Wenn Sie Intercompany-Daten mit benutzerdefinierten Dimensionswerten taggen, können Sie diese mit der Einstellung Optionale Abgleichsdimensionen
verwenden. Wählen Sie beliebige benutzerdefinierte Dimensionen aus, damit das System weiß, dass es Daten eliminieren soll, die mit übereinstimmenden Dimensionswerten getaggt sind. Beispielsweise hat die Dimension Produkt
folgende Dimensionswerte: Laptop, Desktop, Server. Wenn Sie Produkt
für Optionale Abgleichsdimensionen
auswählen, eliminiert die Regel Daten in Haben- und Sollkonten, die mit übereinstimmenden Werten getaggt sind. Sie können dann Eliminierungsberichte ausführen, um die eliminierenden Eingaben für Laptops, Desktops und Server anzuzeigen.

Speichern Sie.

Um die Regel zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol.

Wenn die von Ihnen für die Regel gewählten Intercompany-Konten über geteilte Formeln oder Standardformeln verfügen, sollten Sie berücksichtigen, wie sich die Formel auf andere Regeln und Konten auswirkt. Die Regeln, die Konten mit Formeln haben, müssen vor den Regeln stehen, deren Konten von diesen Formeln abhängen.

Reihenfolge der Eliminierungsregeln ändern

Die Eliminierungsregeln werden in derselben Reihenfolge verarbeitet, wie sie in der Liste aufgeführt sind. Das Ändern der Reihenfolge kann sich darauf auswirken, wie Daten eliminiert werden.