Details für Berichtszellen anzeigen
- Aktivieren Sie die OfficeConnect-Datenquelle Workday Financial Management (Financials).
Die Funktion
„Details anzeigen“
ist nur für die Datenquelle „Financials“ verfügbar. In jeder Berichtszelle mit Daten können Sie die Option Details anzeigen
verwenden:
- Zeigen Sie die beitragenden Journalpositionen und Planpositionsdetails in einem neuen Excel-Arbeitsblatt an.
- Führen Sie einen Drillthrough zu Workday durch, um zugehörige Journale und Transaktionen anzuzeigen.
Ihr Administrator kann mithilfe der Aufgabe
Datenmodell für Finanzreporting und -analysen einrichten
die Felder konfigurieren, die in der Option „Details anzeigen“
angezeigt werden sollen.Für eine verbesserte Performance, wenn Sie die Option
Details anzeigen
in großen Arbeitsblättern mit vielen Details verwenden, empfehlen wir Folgendes:
- 64-Bit-Excel verwenden.
- Löschen Sie nicht verwendete Arbeitsblätter.
- Einfache OfficeConnect-Berichte erstellen. Führen Sie einen vorhandenen Bericht aus oder erstellen Sie einen. Stellen Sie sicher, dass der Bericht Journalpositions- oder Planpositionsdaten enthält.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle und klicken Sie im Kontextmenüvon OfficeConnectauf Details anzeigen.OfficeConnect öffnet ein neues Arbeitsblatt mit dem ursprünglichen Arbeitsblatt und dem Zellbezug im Registernamen. Beispiel: Bilanz_C7.
- Um Kontextdetails zur ursprünglichen Zelle im Bericht anzuzeigen, wählen Sie die erste Zelle im neuen Arbeitsblatt aus.Die erste Zelle im neuen Arbeitsblatt:
- Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, an denen OfficeConnect die Daten generiert hat.
- Entspricht denselben Elementen wie imRegisterPrüfen der Ursprungszelle.
- Prüfen Sie die Journalposition oder Planpositionsdetails. Die angezeigten Felder basieren auf der KonfigurationDetails anzeigenin der AufgabeDatenmodell für Finanzreporting und -analysen.Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende wichtige Felder in Ihrer Analyse zu beachten:
Option Bezeichnung JournalKlicken Sie auf den Link, um zur Journaleingabe in Workday zu navigieren. Wenn Sie keine aktive Sitzung ausführen, fordert Workday Sie auf, sich anzumelden.Umgerechneter Betrag (Soll minus Haben).Wählen Sie die Spalte aus, um den Sammelbetrag anzuzeigen. Überprüfen Sie Folgendes:- Der Betrag der Spaltenzusammenfassung stimmt mit dem ursprünglichen Zellenbetrag im Bericht überein.
- Die Umrechnungswährung stimmt mit der Währung überein, die das neue Arbeitsblatt in der ersten Zelle auflistet.
- (Optional) Um die Details im neuen Arbeitsblatt zu aktualisieren, kehren Sie zur Ursprungszelle im Bericht zurück und klicken Sie aufDetails anzeigen.
Verwenden Sie native Excel-Funktionen, um die Journalposition oder Planpositionsdetails zu sortieren oder zu filtern oder Pivottabellen zu erstellen.