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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2025-05-09
Konzept: Gesperrte, archivierte und ausgeblendete Versionen

Konzept: Gesperrte, archivierte und ausgeblendete Versionen

Wenn Sie eine Version sperren und die Daten fixieren müssen, können Sie aus verschiedenen verfügbaren Optionen im Abschnitt Zugriffssteuerung der Versionseinstellungen wählen:
  • Kontrollkästchen Gesperrte Version: Sperrt die Daten für alle Benutzer, sodass sie sie nicht in Tabellenblättern oder durch Importe ändern können. Änderungen am Modell oder an den Istdaten können sich jedoch weiterhin auf Daten in der gesperrten Version auswirken.
  • Kontrollkästchen „Version archivieren“: Tut dasselbe wie gesperrte Versionen und fixiert die Daten durch Speichern der Werte, sodass Änderungen am Modell weniger wahrscheinlich Auswirkungen auf die Daten haben.
  • Benutzerwertelisten für Zugriffssteuerung: Bietet unterschiedliche Sperrstufen für jeden Benutzerart. Beispiel: Sie können die Daten sperren und Benutzern dennoch das verlassen von Anmerkungen ermöglichen.
  • Vorausgehende Monate sperren: Sperrt vergangene Zeitperioden von Versionen für alle Benutzer mit derselben Einschränkung wie bei gesperrten Versionen.
  • Versionen ausblenden: Macht die Version für Benutzer nicht sichtbar.
Es gibt Ausnahmen, die es Benutzern ermöglichen, Daten in gesperrten Versionen zu ändern und ausgeblendete Versionen anzuzeigen.

Gesperrte Versionen

Sie können Versionen sperren, um Änderungen an den Versionsdaten in Tabellenblättern oder durch Importe zu minimieren.
Gesperrte Versionen bleiben in folgenden Bereichen sichtbar:
  • Dashboards
  • Berichte
  • Tabellenblätter.
Wenn Sie Versionen sperren, gilt Folgendes:
  • Sie können Daten in den Tabellenblättern nicht ändern.
  • Abhängig von Ihrer Sperroption können Sie möglicherweise Daten importieren.
  • Sie können Dimensionswerte in der Version nicht als nicht verfügbar festlegen, wenn der Wert bereits mit Daten verknüpft ist.
  • Sie können Daten exportieren.
  • Alle berechneten Konten erhalten schreibgeschützte Überschreibungsformeln, um die berechneten Werte zu sperren, es sei denn, Sie haben das Kontrollkästchen Versionsspezifische Formeleinstellung deaktivieren für das Konto aktiviert.
  • In den Versions-Dropdown-Listen werden neben dem Versionsnamen Sperrsymbole angezeigt.
Bestimmte Versionen enthalten immer gesperrte Daten, da die Daten aus anderen Versionen stammen. Daten ändern sich, wenn Ihr Team die einfließenden Versionen aktualisiert.
Version
Datenänderungen verhindern
Virtuelle Versionen
Die Quellversionen sperren.
Root-Istzahlen und übergeordnete Unterversionen
Die Unterversionen auf Leaf-Ebene sperren.
Istzahlen-Überlagerungsteil eines gesperrten Plans
In der Istzahlen-Version für
Lock Leading Month Through
Completion Month
 auswählen.

Archivierte Versionen

Mit der Option Version archivieren können Sie die Daten auf Leaf-Ebene in Ihren Versionen nach der Finalisierung von Plänen vollständiger fixieren. Leaf-Ebene sind Daten, die kein Rollup sind, weder auf einer Ebene noch in einem Konto oder einer benutzerdefinierten Dimension. Die Einstellung speichert die Werte in der Version, um sicherzustellen, dass Konten aufgrund zukünftiger Geschäftsaktivitäten nicht neu berechnet oder geändert werden.
Die Option Version archivieren ersetzt und verbessert die Funktionalität der Einstellung Formelwerte berechnen. Wir behalten die alte Einstellung für Versionen bei, die sie bereits verwenden.
Da das Archivieren einer Version die Performance des Modells beeinträchtigen kann, empfehlen wir Ihnen, die Archivierung in Zeiten hoher Auslastung oder zu Zeiten, in denen Sie schnelle Antwortzeiten in Adaptive Planning benötigen, zu vermeiden. Wenn der Archivierungsprozess länger als 30 Sekunden dauert, wird der Bericht Langzeitprozesse im Planning Center angezeigt. Sie können den Prozess auf dieser Seite abbrechen. Siehe: Lang laufende Prozesse überwachen und abbrechen.
Das Archivieren von Versionen stellt die Datenintegrität sicher, indem Daten so gespeichert werden, dass sie nicht mehr dynamisch sind. Auf diese Weise können Sie Änderungen am Modell vornehmen, ohne die Werte in der archivierten Version zu ändern.
In archivierten Versionen gespeicherte Werte
Änderungen, die archivierte Daten nicht ändern
Berechnete Kontowerte
Bei Formeln, die Rollup-Werte referenzieren, können Sie die Hierarchiestrukturen ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf die berechneten Werte der folgenden Kontoarten hat:
  • Hauptbuch
  • Benutzerdefiniert
  • Berechnet modelliert
  • Berechneter Cube
Zellenberechnungen aus Formeln, die in Tabellenblättern eingegeben wurden
Bei Formeln, die Ist-Überlagerungsdaten referenzieren, können Sie Istdaten neu formulieren, ohne dass dies Auswirkungen auf die Berechnungen hat.
Die resultierenden Werte, nicht die Formeln, werden in den archivierten Versionen gespeichert.
Geteilte Formeln
Für geteilte Formeln, die Folgendes referenzieren, gilt Folgendes:
  • Istzahlen-Überlagerungsdaten: Sie können Istdaten neu formulieren, ohne dass dies Auswirkungen auf die Berechnungen hat.
  • Rollups: Sie können die Hierarchiestrukturen ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf die berechneten Werte hat.
Werte- und Verteilungs-Lookups in modellierten Tabellenblättern
Sie können die Lookups im Tabellenblatt aktualisieren, ohne die Werte in der archivierten Version zu beeinflussen.
Werte verknüpfter Konten
Sie können Verknüpfungen ändern, hinzufügen, entfernen oder Verknüpfungsfilter und angewendete Dimensionen ändern, ohne den Wert in den Zielkonten zu beeinflussen.
In archivierten Versionen werden keine Splits verknüpfter Konten angezeigt. Sie können weiterhin auf die Splits zugreifen, indem Sie einen Bericht mit dem Quellkonto erstellen.
Istzahlen-Überlagerungswerte
Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Importieren Sie aktualisierte Istzahlen, ohne die Istzahlen-Überlagerung in der archivierten Planversion zu beeinflussen.
  • Erstellen Sie Berichte zu den Istzahlen zum Zeitpunkt der Archivierung der Planversion.
Außerdem ändern sich die endgültigen Planberichte nicht aufgrund erneuter Istzahlen.
Wir empfehlen, die Formelvalidierung im Bereich „Modellierung“ zu verwenden, um Formelfehler in Versionen zu suchen und zu korrigieren, bevor Sie sie archivieren. Bei Formeln mit Fehlern speichern wir die Werte in archivierten Versionen als Nullen oder Leerstellen, was zu einer Abweichung bei der Archivierung der Version führen kann. Wir stellen den Link „Fehler anzeigen“ in den Versionseinstellungen bereit, nachdem Sie Versionen archiviert haben. Sie können auf den Link klicken, um eine Tabelle herunterzuladen, die eine Liste der Formelfehler nach Konto und Ebene enthält. Wenn keine Fehler auftreten, ist die Tabelle leer. Wenn Sie die Fehler korrigieren möchten, deaktivieren Sie die Option Version archivieren und korrigieren Sie die Fehler, bevor Sie die Version erneut archivieren.
Das Deaktivieren der Option „Version archivieren“ ermöglicht Folgendes:
  • Ändern Sie die Daten, da Formeln in verschiedenen Versionen neu berechnet werden.
  • Löschen Sie dauerhaft Daten, die wir vor strukturellen Änderungen gespeichert haben, z. B. Änderungen an Änderungen an Tabellenblattverfügbarkeiten.

Sperr- und Archivierungsausnahmen

Einige Datenelemente bleiben in gesperrten und archivierten Versionen dynamisch. Diese dynamischen Elemente können die Daten ändern oder den Anschein erzwingen, dass sich die Daten ändern. Archivierte Versionen haben weniger Ausnahmen als gesperrte Versionen, da die Absicht der beiden Optionen unterschiedlich ist. Das Sperren einer Version wird am besten verwendet, um zu verhindern, dass Endbenutzer die Daten durch Dateneingabe oder Datenimporte ändern. Durch Archivierung werden die Daten am besten fixiert, damit Administratoren Änderungen am Modell vornehmen oder Istzahlen neu definieren können, ohne Daten in historischen Versionen zu beeinträchtigen.
Archivierte Versionen - Ausnahmen
Diese strukturellen Änderungen können weiterhin zu Änderungen an den Leaf-Daten archivierter Versionen führen.
  • Durch das erneute Laden der Kalenderstruktur werden Planversionen gelöscht, einschließlich archivierter Versionen.
  • Wenn Sie ein Konto unter einem Leaf-Konto hinzufügen, werden die Daten aus dem vorherigen Leaf-Konto in das neu erstellte Leaf-Konto verschoben.
  • Wenn Sie die Ebenenverfügbarkeit aus Versionen oder Tabellenblättern entfernen, werden die zugehörigen Daten in Tabellenblättern, Berichten, Dashboards und Formeln ausgeblendet. Sie können die Ebene wieder hinzufügen, damit die Daten angezeigt werden.
  • Wenn Sie die Dimensionsverfügbarkeit aus Cube-Tabellenblättern entfernen, werden die zugehörigen Daten in Tabellenblättern, Berichten, Dashboards und Formeln ausgeblendet. Sie können den Dimensionswert wieder zum Tabellenblatt hinzufügen, um die Daten anzuzeigen.
  • Wenn Sie die Dimensionsverfügbarkeit aus modellierten Tabellenblättern entfernen, ändern Sie die Daten entsprechend Ihren Spezifikationen. Dies kann auch eine endgültige Löschung umfassen. Wenn Sie den Dimensionswert wieder zum Tabellenblatt hinzufügen, werden die Daten nicht abgerufen.
  • Durch das Löschen von Konten, Ebenen oder benutzerdefinierten Dimensionswerten werden die zugehörigen Daten in allen Versionen gelöscht.
  • Durch das Löschen von Cube- oder modellierten Tabellenblättern, wodurch auch die Konten gelöscht werden, werden Daten in allen Versionen gelöscht.
  • Wenn Sie ein Konto von „Periodisch“ in „Kumulativ“ ändern, ändert sich der Wert in allen Versionen.
  • Wenn Sie die folgenden Kontoeinstellungen in benutzerdefinierten Konten, Hauptbuch-Konten, Cube-Konten und modellierten Konten ändern, werden die Daten in verschiedenen Versionen geändert:
    • Anzeigen als: (Zahl, Währung, Prozentsatz).
    • Saldoart (Haben, Soll).
    • Rollup-Art
    • Wechselkursart.
  • Wenn Sie in modellierten oder Standardtabellenblättern mit Split-Daten ein Hauptbuch- oder benutzerdefiniertes Konto in ein verknüpftes Konto ändern, werden diese Split-Daten in der archivierten Version gelöscht.
Folgende Elemente bleiben in archivierten Versionen dynamisch und ihre Werte werden nicht gespeichert:
  • Metrikkonten
  • Systemkonten, z. B. für Eliminierungen, Allokationen, Minderheitenanteile und Umrechnungsanpassungen
  • Rollup-Werte innerhalb von Konten, Ebenen und Dimensionshierarchien. Die Rollup-Werte ändern sich, wenn Sie Hierarchien neu anordnen, aber alle Werte, die auf Berechnungen basieren, die sich auf Rollups beziehen, bleiben in archivierten Versionen unverändert.
Ausnahmen für gesperrte Versionen
Zusätzlich zu all dem, was für archivierte Versionen beschrieben wird, können diese strukturellen Änderungen dennoch Daten in gesperrten Versionen ändern (sie haben keine Auswirkungen auf archivierte Versionen):
  • Ändern Sie die folgenden Kontoeinstellungen in benutzerdefinierten Konten, Hauptbuch-, Cube- und modellierten Konten:
    • Wenn Sie das Kontrollkästchen Versionsspezifische Formeleinstellung deaktivieren aktivieren, wird verhindert, dass die Formel gesperrt wird, wenn Sie die Version sperren. Alle Änderungen an Kontoformeln ändern die Daten in verschiedenen Versionen, einschließlich gesperrter Versionen.
    • Änderung der Kontoart in „Verknüpfung“ oder von „Verknüpfung“ in „Kumulativ“ oder „Periodisch“.
    • Ändern oder Hinzufügen weiterer Quellkonten für die Verknüpfung.
    • Hinzufügen oder Ändern von Dimensionen oder Dimensionsfiltern zu Verknüpfungen.
    • Sie fügen eine Istzahlen-Überlagerung hinzu oder entfernen sie. Diese Aktion ändert auch Formelberechnungen, die Zellen mit Istzahlen-Überlagerung referenzieren.
  • Durch Ändern von Tags in Ebenen und Konten werden die Rollups der Attribute und Dimensionen geändert, was sich auf Berechnungen auswirkt, die diese Rollups referenzieren.
  • Ändern der Tabellenblattdefinition:
    • Tabellenblätter hinzufügen und umbenennen.
    • Ändern der Konten, Ebenen oder benutzerdefinierten Dimensionswerte in einem Tabellenblatt.
    • Ändern der Cube-Einschränkungen, die nicht die Version angeben.
  • Das Hinzufügen, Verschieben, als neues übergeordnetes Element oder Umbenennen dieser Modellelemente kann sich auf die Daten auswirken, einschließlich Berechnungen, die Rollups referenzieren:
    • Konten.
    • Attribute und Attributwerte
    • Dimensionen und Dimensionswerte
    • Ebenen
Durch folgende Aktionen werden auch Daten in gesperrten Versionen geändert:
  • Aktualisieren von Istdaten, die Planformeln referenzieren. Zum Verhindern dieser Änderungen können Sie die vorausgehenden Monate der Istzahlen-Version sperren.
  • Wenn Sie die Option „Daten löschen“ für Cube- und modellierte Tabellenblätter verwenden, werden alle Daten in Versionen entfernt, einschließlich gesperrter Versionen.

Ausgeblendete Versionen

Blenden Sie Versionen aus, um zu verhindern, dass Ihr Team oder eine Person aus Ihrem Team die Version anzeigen kann.
Wenn Sie Versionen ausblenden, können Sie die Daten in folgenden Bereichen nicht anzeigen:
  • Dashboards
  • Berichte
  • Tabellenblätter.
Sie können die Version nicht aus folgenden Elementen auswählen:
  • Register „Elemente“ der Diagramme und Berichte
  • Werteliste „Version“ in der Hauptsymbolleiste
Wenn Sie Ist-Versionen ausblenden, ignoriert Adaptive Planning außerdem die
Zugriffssteuerungen
 für die Unterversionen und Journaleingabeversionen, für die ein Rollup durchgeführt wird.

Ausnahmen ausblenden

  • Wenn Sie ausgeblendete Istzahlen-Versionen als Istzahlen-Überlagerung verwenden, sind die Daten in der Planversion sichtbar. Jeder, der die Planversion anzeigen kann, kann die überlagernden Istdaten anzeigen.
  • Die Namen ausgeblendeter Versionen sind weiterhin in folgenden Bereichen sichtbar:
    • Modellierung
      :
      Abhängigkeiten anzeigen
       für Dimensionswerte und
      Kapazität anzeigen
       in der Zusammenfassung von Cube-Tabellenblättern.
    • Integration
      : Daten-Loader