Beispiel: Ausgangssaldo-Tabellenblatt für vollständige Konsolidierung erstellen
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Ihr Ausgangssaldo-Tabellenblatt für die vollständige Konsolidierung erstellen. Das Ausgangssaldo-Tabellenblatt ist ein Standardtabellenblatt, in dem der Überschuss von Jahr zu Jahr kumuliert wird. Dieses Beispiel zeigt auch, wie Sie die Ausgangssalden der Nettovermögenskonten einrichten. Wenn die Daten als Teil der vollständigen Konsolidierung abgeschlossen werden, führen sie in der Ebenenhierarchie mit den entsprechenden Minderheitenanpassungen ein Rollup durch.
Das Mutterunternehmen hält 80 % an einem Tochterunternehmen namens „Untergeordnetes Unternehmen“. Sie möchten, dass das Überschusskonto in der Gewinn- und Verlustrechnung ordnungsgemäß in das Nettovermögenskonto in der Bilanz einfließt. Außerdem möchten Sie, dass die Daten ein Rollup zum Mutterunternehmen mit Anpassungen basierend auf der Beteiligung durchführen.
Ihr Modell:
- Istzahlen-Version
- Kalender mit Monaten, Quartalen und Jahren eingerichtet
- Ihre Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Standardtabellenblatt, welches das Hauptbuch-Konto „Überschuss“ enthält.
- Ihre Bilanz ist ein Standardtabellenblatt, welches das Hauptbuch-Konto „Eigenkapital“ enthält.
- Kontaktieren Sie Workday, um die Konsolidierung zu aktivieren. Siehe Referenz: Kontaktieren Sie uns.
- Richten Sie die vollständige Konsolidierung ein und definieren Sie die Beteiligungsprozentsätze für Ebenen. Siehe: Beispiel: Vollständige Konsolidierung einrichten und Beteiligungsprozentsätze zuweisen.
- Sicherheit:
- BerechtigungModell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
- BerechtigungKonsolidierung
- Wechseln Sie zuModellierung.
- Klicken Sie dann im MenüTabellenblätteraufTabellenblätter mit Ebenenzuweisung.
- Klicken Sie auf die SchaltflächeNeues Tabellenblatt.
- Geben Sie als NamenAusgangssaldo für Nettovermögenein und klicken Sie aufWeiter.Standardist der Standard für die Dropdown-WertelisteNeues Tabellenblatt erstellen, sodass Sie keine Angaben machen müssen.
- Wählen Sie in den AbschnittenKonto auswählendie OptionEigenkapitalaus der Dropdown-WertelisteArt.
- Markieren Sie in den Ergebnissen das KontoNettovermögen, Anfangund klicken Sie aufZu Gruppe hinzufügen.Das KontrollkästchenAusgangssaldo anzeigenwird automatisch aktiviert.
- Klicken Sie aufNext.
- Um das Hinzufügen von Dimensionen zu überspringen, klicken Sie erneut aufWeiter.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenIm Modus "Anzeigen nach Ebene" startenund klicken Sie aufWeiter.
- Aktivieren Sie in der Ebenenliste die Kontrollkästchen nebenÜbergeordnetunduntergeordnetund klicken Sie aufTabellenblatt erstellen.
- Gehen Sie zuTabellenblätter.
- Wählen Sie in der Versions-WertelisteIstzahlenaus.Wenn Sie Unter-Istzahlen-Versionen verwenden, müssen Sie eine Unter-Istzahl auswählen, um Daten einzugeben.
- Wählen Sie in der WertelisteEbeneÜbergeordnetaus.
- Klicken Sie in der Tabellenblattliste aufInitial Balance for Net Assets, um das Tabellenblatt zu öffnen.
- Wählen Sie in der Konto-WertelisteNettovermögen, Anfangaus.
- Geben Sie0in die SpalteAusgangssaldofür die ZeilenParent (Only)undUntergeordnetein.
- Wählen Sie in der Konto-WertelisteYTD-Minderheitenanteilaus.
- Geben Sie0in die SpalteAusgangssaldofür die ZeilenParent (Only)undUntergeordnetein.
- Klicken Sie auf die SchaltflächeSpeichern.
Über Zeitperioden hinweg kumuliert jeder Anzeigewert in der Bilanz für beide Konten weiterhin basierend auf dem Ausgangssaldo, den Sie in dieses Tabellenblatt eingegeben haben.
Geben Sie Daten in die Überschusskonten ein.