Konzept: Allokationsregeln
Bei Allokationen werden Kosten auf verschiedene Abteilungen oder Aktivitäten innerhalb eines Unternehmens aufgeteilt. In Adaptive Planning verteilen Allokationsregeln die Werte automatisch mithilfe von Systemkonten zwischen den Ebenen. Die Regeln haben Definitionen und Bereiche. Der Bereich gibt an, wo und wann die Regel angewendet werden soll. Die Definition beschreibt, woher die Werte stammen und wohin sie gehen sollen.
Allokationskonten erfassen die Bewegung und halten die Konten ausgeglichen. Die Regeln verwalten die Allokationskonten automatisch.
Seite „Allokationsregeln verwalten“.
Die Seite
„Allokationsregeln verwalten“
zeigt die Liste „Allokationsregeln“
an. Die Regeln werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auf das Modell angewendet werden. In der Liste können Sie folgende Elemente prüfen: - Die Namen und Beschreibungen der Regeln.
- Versionen, auf die jede Regel Auswirkungen hat.
- Start- und Endperiode der Regeln.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Bearbeiten Sie eine Regel mit dem Stiftsymbol.
- Löschen Sie eine Regel mit dem roten X-Symbol.
- Passen Sie die Position einer Regel mit den Pfeilen nach oben und unten an. Stellen Sie sicher, dass die Regeln in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, damit sie die benötigten Ergebnisse erzielen.
Quellebenen und Allokations-Ausgangskonten
Ebenen und Konten definieren die Quelle einer Allokation. Sie geben an, welche Konten Werte haben, die mit der Allokationsregel verschoben werden sollen. Sie können folgende Elemente verwenden:
- Formel, die ein oder mehrere Konten referenziert.
- Kontoattribute
Die Regel übernimmt die Werte dieser Konten auf bestimmten Ebenen. Diese Ebenen werden als
Quellebenen
bezeichnet.Die Regel verteilt den Wert der Allokation auf den
Quellebenen
auf das Systemkonto für Allokationsausgang. Das Systemkonto für Allokationsausgang enthält diese Werte als Soll auf den Quellebenen
. Zielebenen und Allokations-Eingangskonten
Die Allokationsregel verschiebt den Wert in bestimmte Ebenen. Diese Ebenen werden als
Zielebenen
bezeichnet. Die Regel verteilt den Wert der Allokation auf den
Zielebenen
auf das Systemkonto für Allokations-Eingang. Das Systemkonto für Allokations-Eingang enthält die Werte als Haben auf den Zielebenen
. Wenn der Gesamtwert nicht gleichmäßig auf die Zielebenen verteilt werden soll, können Sie Gewichtungen anwenden. Beispiel: Sie können das Headcount-Konto verwenden, um die Allokationen basierend auf dem Headcount zu verteilen.
Anwendungsfälle für Allokationsregeln
In Ihrem Unternehmensbudget sind 5.000 USD für Computerteile vorgesehen. Mit einer Regel können Sie dieses Budget gleichmäßig auf die 5 Abteilungen verteilen. Jede Abteilung weiß dann, dass sie 1.000 USD für Computerteile ausgeben kann.
Ihr Unternehmen mietet ein neues Gebäude für Ihre IT- und Engineering-Abteilungen. Sie können die Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 4.000 USD auf die beiden Abteilungen verteilen. Es gibt 100 Ingenieur und 25 IT-Profis. Sie können eine Gewichtung „Headcount“ hinzufügen. Die Engineering-Abteilung erhält 3.000 USD und die IT-Abteilung 1.000 USD.
Best Practices für Performance und Wartung
Die Komplexität der Allokationsregel und die Anzahl der betroffenen Systemkonten wirken sich beide auf die Gesamt-Performance des Modells aus. Wir empfehlen, Folgendes zu beschränken:
- Allokationsregeln zu 10 Regeln.
- Entsprechende Systemkonten: 20 (1 Eingangs- und 1 Ausgangs-Systemkonto pro Allokationsregel).
Für eine effizientere Verwaltung empfehlen wir, Kontoattribute anstelle von Formeln zu verwenden. Wenn Sie Kontoattribute verwenden, folgen alle Konten, die in der Zukunft erstellt und mit dem Attributwert markiert werden, automatisch der Allokationsregel. Sie können Konten aus der Regel entfernen, indem Sie das Attribut aus dem Konto entfernen. Wenn Sie eine Formel verwenden, müssen Sie die Regel bearbeiten, um Konten hinzuzufügen und zu entfernen.