跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2026-03-13
步驟︰建立學生費用項目

步驟︰建立學生費用項目

您可以建立費用項目來代表可指派給學生的不同費用類型，例如學費、住宿費或技術費。費用項目包含相關費用的詳細資料，例如︰
  • 收入種類
  • 相關 Worktag
  • 可退款性
將費用過帳到學生帳戶，可讓學生查看他們的欠款金額，並針對費用進行付款。
大部分費用過帳到學生帳戶的方式如下︰
  • 註冊相關費用
  • 將項目指派計入學術單位或就讀學程。
  • 課程費用或其他費用。
其他類型的費用來源可包括付款計畫費用、收款協議費用和退款回收費用。
您可以在起始項目內重複使用費用項目。例如，您可以在多筆課程費用中重複使用相同的費用項目。
不過，Workday 強烈建議您避免跨來源重複使用費用項目。範例︰請勿在註冊型費用中使用相同的費用項目，並將相同的費用項目做為費用項目指派。如有必要，請複制費用項目以用於不同的來源。
將學生交易日記帳明細分組時，Workday 會將使用這些費用項目建立的費用新增至學生費用交易群組，以簡化會計處理流程。
  1. (選用) 存取「
    維護相關 Worktag 用途」
    任務。
    配置學生費用項目的 Worktag 類型和要求。
    安全性︰在「Common Financial Management」和 Worktags 功能區中
    進行設定︰啟用 Worktags
    網域。
  2. 存取
    「建立學生費用項目」
    任務。
    安全性︰「Student Financials」功能區中的
    「Set Up: Student Charges」
    網域。
  3. 填寫
    一般資訊
    區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    非作用中
    選取後，Workday 將不會針對此學生費用項目套用新的學生費用。此配置不會影響與此學生費用項目相關聯的任何現有學生費用。
    停用費用項目後，請將其從任何費用項目指派中，或從生效日期在未來的註冊費用指派中移除。
    類型
    將用於報告和搜尋，以及用於付款優先順序規則的費用分組。Workday 會提供值。
    分類
    • 1042-S
       ︰將費用項目設為可在 1042-S 稅務申報中使用。
    • 1098-T
       ︰將此費用項目設為可在 1098-T 稅務申報中使用。
    • 機構
      ︰將此費用項目設為可用於下列費用類型的「第四篇標題」工作表的退貨計算︰
      • 董事會
      • 課程費用
      • 住宿
      • 強制性費用
      • 學費
    • 標題IV
       ︰您可以配置付款優先順序規則，以給予此分類的費用更高的優先順序。
      在下列情況下，機構也可將學生資助計入非機構費用︰
      1. 您可以在已選取
        標題IV
        核取方塊的優先順序群組中，納入未分類為
        標題IV 的
        費用項目。
      2. 由您建立聯邦學生獎助學金授權政策。
      3. 學生授權申請獎助學金以套用非機構費用。
      請參閱「」概念︰聯邦助學金授權以取得其他資訊。
      如果兩種分類都適用，您可以將費用分類為
      機構
      和
      標題IV
       。
    • 其他
      ︰將費用項目設為可用於機構特定報告。
  4. 填寫
    詳細資料
    區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    收入種類
    請選取一個 Worktag，以用於學生費用相關收入的匯總報告。Workday 也會使用其做為科目過帳規則中的維度，以推動分類帳會計處理。
    遞延收入
    (選用) 將與費用項目相關聯的費用識別為遞延收入，以計入尚未全額提供的商品和服務，例如學費。您可以隨著時間的推移，在提供商品和服務時認列收入。對於直接計入營業收入的費用項目，請清除此核取方塊。
    覆寫收入公司
    (選用) 要將收入導向與學術單位無關的公司，請選取一個覆寫收入公司「」。如果您未選取覆寫收入公司「」，Workday 會將收入過帳到學術單位的公司。
    • 您可以選取與該機構所屬公司同階層的公司。
    • 您只能為與該機構相關聯的費用項目指定覆寫收入公司。
    • 費用項目若存在交易，即無法編輯此欄位。
    範例︰在您的機構，住宿費收入過帳至另一家公司。
    費用計算
    選取或建立用於計算學生費用金額的計算。
    如果您將此費用項目用於︰
    • 課程費用或註冊型費用，此費用會覆寫此計算。
    • 在
      「登載學生費用」
      任務中，您必須手動輸入費用金額。手動輸入的金額會覆寫此計算結果。
    到期日規則
    (選用) 選取到期日規則，以便在您將費用過帳到學生帳戶時自動計算付款到期日。
    不適用的到期日規則︰
    • 當您使用
      「登載學生費用」
      任務為學生過帳費用時。相反，您必須手動指定到期日。
    • 付款計畫中的轉入費用Workday 會依據付款計畫分期到期日來考量此類逾期費用，而不是費用項目到期日規則。
    費用匯總規則
    (選用) 選取費用匯總規則，以限制您可就該費用項目向學生收取的費用次數或總金額。
    按比例分配費用
    請指定當學生不再符合計費項目的資格時，是否要給他們退款。
    如果某項費用可部分退款，請選取一組費用調整時間表來按比例分配費用。群組中的費用調整時間表會根據學生退學或退學的時間，指定要退款的金額。
    不計入逾期的暫停付款條件
    不列入註冊軟退選考量
    選取後，與該費用項目相關聯的逾期費用不會計入暫停使用的逾期費用或註冊軟退費。
    從學生繳費計畫中排除
    選取後，學生將無法使用付款計畫來支付與此費用項目相關聯的費用。學生必須在到期日支付全部費用金額，即使他們在付款計畫中有其他費用也是如此。
  5. (選用) 在
    相關 Worktag
    區段中，配置 Worktag，以便在您將費用過帳至學生帳戶時，與 Workday 產生的日記帳明細建立關聯。
    完成任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    Worktag 類型
    根據學生費用項目 Worktag 的配置，有可用的 Worktag 類型。
    必須指定預設值
    選取後，您必須指定預設的 Worktag。若要變更此設定，請存取「
    維護相關 Worktag 用途」
    任務。
    預設 Worktag
    請選取在登載費用時自動填入的 Worktag。
    交易時必填
    選取後，您必須在登載費用時指定 Worktag。能否選取此核取方塊，取決於您在
    「維護相關 Worktag 用途」
    任務中配置 Worktag 的方式。
您可以存取
「尋找學生費用項目」
報告，以檢閱或編輯費用項目。
使用此中的費用項目︰
  • 學術單位或就讀學程。
  • 催收協議費用
  • 課程費用或其他費用。
  • 付款計畫費用
  • 註冊相關費用