參照︰學生交易的科目過帳規則

Workday 會依據科目過帳規則產生學生交易的營業日記帳。這些表格說明 Workday 用來起始科目過帳規則的交易類型。

「學生未計費應收帳款」科目

過帳規則目前未使用。

獎助學金資助交易

交易類型	用途	Task (任務)	日記帳來源	借項或貸項	科目過帳規則
記錄	將獎助學金學生資助項目過帳到學生財務帳戶。	支付獎助學金付款	獎助學金撥款	借項	學生支出
記錄	將獎助學金學生資助項目過帳到學生財務帳戶。	支付獎助學金付款	獎助學金撥款	貸項	學生未登載付款記錄
套用	依據資助項目的優先順序規則，將獎助學金資金套用至未結費用。當不存在未結費用時，Workday 會將金額登載至未登載的暫收款。	Workday 會將此異動做為每晚協調流程作業的一部分加以處理。	獎助學金撥款	借項	學生未登載付款記錄
				貸項	學生應收帳款
				貸項	學生未登載的暫收款

當獎勵項目變更時，Workday 會取消登載原始過帳、過帳新記錄，並建立以下日記帳分錄︰

取消登載付款的原始登載。

復原原始記錄。

以新記錄的形式重新過帳。

套用新金額的付款。

獎助學金贊助單位合約交易

交易類型	用途	任務或 Web 服務	日記帳來源	借項或貸項	科目過帳規則
支付	支付贊助單位合約資金。付款後仍有資金時︰學生費用時，Workday 會使用「學生未登載暫收款」規則。為客戶發票，Workday 會使用未登載的暫收款規則。	支付獎助學金贊助單位合約任務	獎助學金贊助單位合約支付	借項	未計費應收帳款
				貸項	學生應收帳款
				貸項	學生未登載的暫收款
發票	為贊助單位合約的客戶開立發票。	從「獎助學金贊助單位合約」的相關動作功能表中，選取獎助學金贊助單位合約「開立新發票」。	客戶發票	借項	應收帳款
發票	為贊助單位合約的客戶開立發票。	從「獎助學金贊助單位合約」的相關動作功能表中，選取獎助學金贊助單位合約「開立新發票」。	客戶發票	貸項	未計費應收帳款
贊助單位付款	記錄和登載贊助單位的付款，並建立存款。如果帳戶中有支付學生費用後的餘額，Workday 會將該金額登載至未登載的暫收款。當付款和存款是不同的交易時，Workday 會使用「未存入的收據」和「應收帳款」規則。	「記錄獎助學金贊助單位付款」任務「匯入獎助學金贊助單位付款」 Web 服務	獎助學金贊助單位付款	借項	未登載的已記錄付款
				借項	未存入的付款
				貸項	應收帳款
				貸項	未登載的暫收款
付款存入	已收到贊助單位支付的定金。	建立學生存款任務「匯入獎助學金贊助單位付款」 Web 服務 Submit Student Deposit Web 服務	獎助學金贊助單位存款	借項	現金
付款存入	已收到贊助單位支付的定金。		獎助學金贊助單位存款	貸項	未登載的已記錄付款
退款贊助單位	溢付的退款贊助單位。	建立待處理的獎助學金贊助單位退款任務提交待處理的獎助學金贊助單位退款 Web 服務	獎助學金贊助單位退款	借項	未登載的暫收款
退款贊助單位	溢付的退款贊助單位。	建立待處理的獎助學金贊助單位退款任務提交待處理的獎助學金贊助單位退款 Web 服務	獎助學金贊助單位退款	貸項	現金
贊助單位退款付款 - 付款退回項目	贊助單位退款因各種原因退回，例如︰用於支票付款的銀行帳戶無效。支票的建立或分配錯誤，或兩者皆有。	從學生退費支付的相關動作功能表，選取付款退回	獎助學金贊助單位退款	借項	現金
贊助單位退款付款 - 付款退回項目	贊助單位退款因各種原因退回，例如︰用於支票付款的銀行帳戶無效。支票的建立或分配錯誤，或兩者皆有。	從學生退費支付的相關動作功能表，選取付款退回	獎助學金贊助單位退款	貸項	未登載的暫收款
贊助單位退款支付 - 充公項目	贊助單位從不兌現支票，且州政府強制要求您將這些資金用於充公。	從學生退費支付的相關動作功能表中，選取學生退費付款充公。	充公項目	借項	現金
贊助單位退款支付 - 充公項目	贊助單位從不兌現支票，且州政府強制要求您將這些資金用於充公。	從學生退費支付的相關動作功能表中，選取學生退費付款充公。	充公項目	貸項	應付充公款

Workday 建議處理︰

發票

記錄付款

支付

當贊助單位合約的金額變更時，Workday 會迴轉原始交易，並為新的金額建立新交易。

學生錄取情況異動

交易類型	用途	任務或 Web 服務	日記帳來源	借項或貸項	科目過帳規則
付款	學生使用外部網站支付錄取費用。	記錄承兌匯票付款任務「匯入學生入學費付款」 Web 服務提交學生入學費繳費 Web 服務	學生入學費	借項	未存入的付款
付款	學生使用外部網站支付錄取費用。	記錄承兌匯票付款任務「匯入學生入學費付款」 Web 服務提交學生入學費繳費 Web 服務	學生入學費	貸項	營業收入
存款	從學生收到的付款存入。	從「建立學生存款」任務中選取「學生入學費存款」。 Submit Student Deposit Web 服務	學生繳費存入	借項	現金
存款	從學生收到的付款存入。		學生繳費存入	貸項	未存入的付款

學生申請交易

交易類型	用途	任務或 Web 服務	日記帳來源	借項或貸項	科目過帳規則
付款	學生使用外部網站支付申請費。	建立學生申請費支付任務「匯入學生申請費付款或提交學生申請費付款」 Web 服務	學生申請費	借項	未存入的付款
付款	學生使用外部網站支付申請費。	建立學生申請費支付任務「匯入學生申請費付款或提交學生申請費付款」 Web 服務	學生申請費	貸項	營業收入
存款	從學生收到的付款存入。	從「建立學生存款」任務中選取「學生申請費存款」。 Submit Student Deposit Web 服務	學生繳費存入	借項	現金
存款	從學生收到的付款存入。		學生繳費存入	貸項	未存入的付款

學生費用交易

交易類型	用途	任務或 Web 服務	日記帳來源	借項或貸項	科目過帳規則
費用	將費用登載至學生帳戶。 Workday 會依據學生費用項目上的「遞延收入」核取方塊來決定要使用哪個積分規則。	「登載學生費用」任務匯入學生費用 Web 服務	學生費用	借項	學生應收帳款
				貸項	學生遞延收入
				貸項	學生收入
調整	減少學生費用金額。 Workday 會依據學生費用項目上的「遞延收入」核取方塊，決定使用哪條借項規則。	從學生費用的相關動作功能表中，選取「學生費用調整」。匯入學生費用 Web 服務	學生費用	借項	學生遞延收入
				借項	學生收入
				貸項	學生應收帳款
沖銷	沖銷學生費用。	「沖銷學生費用」任務提交沖銷學生費用 Web 服務	學生費用沖銷	借項	學生費用沖銷
沖銷	沖銷學生費用。	「沖銷學生費用」任務提交沖銷學生費用 Web 服務	學生費用沖銷	貸項	學生應收帳款

若透過調整增加費用或取消沖銷，Workday 會迴轉原始日記帳分錄，並建立迴轉會計分錄。

學生貸項通知單交易

交易類型	用途	任務或 Web 服務	日記帳來源	借項或貸項	科目過帳規則
學生貸項通知單	記錄要為學生退款的特殊積分。通常在轉換流程期間使用，或當您需要特殊退款給學生時使用。Workday 使用︰學生收入 ( 當貸項通知單來自學生費用時)。貸項通知單來自資助撥款時的學生支出。	記錄學生貸項通知單或取消貸項通知單任務「匯入學生貸項通知單」 Web 服務	學生貸項通知單	借項	學生收入
				借項	學生支出
				貸項	學生未登載的暫收款

取消貸項通知單時，Workday 會迴轉原始日記帳分錄，並建立迴轉會計分錄。

學生繳費交易

交易類型	用途	任務或 Web 服務	日記帳來源	借項或貸項	科目過帳規則
記錄套用	學生繳付未結費用，Workday 會自動登載付款。付款後仍有資金時︰學生費用時，Workday 會使用「學生未登載暫收款」規則。為客戶發票，Workday 會使用未登載的暫收款規則。	「記錄學生繳費」任務「匯入學生繳費」 Web 服務提交學生繳費 Web 服務	學生繳費	借項	學生未存入款項
				貸項	學生應收帳款
				貸項	學生未登載的暫收款
存款	從學生收到的存款付款。	從「建立學生存款」任務中選取「學生存款學生存款類型」選項。 Submit Student Deposit Web 服務	學生繳費存入	借項	現金
存款	從學生收到的存款付款。		學生繳費存入	貸項	學生未存入款項
退貨	學生繳費退回原因︰用於支票付款的銀行帳戶無效。支票的建立或分配錯誤，或兩者皆有。	從「學生繳費」的相關動作功能表中，為費用退回選取學生繳費。	學生繳費	借項	學生應收帳款
				借項	學生未登載的暫收款
				貸項	學生未存入款項

學生退費交易

交易類型	用途	Task (任務)	日記帳來源	借項或貸項	科目過帳規則
學生退費	學生帳戶的退款貸項餘額。	建立待處理的學生退費產生待處理的學生退費	學生退費	借項	學生未登載的暫收款
學生退費	學生帳戶的退款貸項餘額。	建立待處理的學生退費產生待處理的學生退費	學生退費	貸項	現金
學生退費收回	當獎助學金或贊助單位合約資金減少時，Workday 會︰嘗試透過現有的學生費用收回差額。對費用套用調整，其金額上限為獎助學金或獎助學金合約適用於該費用的金額。當要收回的金額超過您可從其他費用收回的金額時，Workday 會針對余額過帳退款收回費用。	Workday 會自動產生退款收回費用。	學生費用	借項	學生應收帳款
				貸項	應收帳款，若來自讚助單位合約。
				貸項	學生支出 (若為獎助學金)。
學生退費支付 - 退回項目	學生退費付款因以下原因退回︰用於支票付款的銀行帳戶無效。支票的建立或分配錯誤，或兩者皆有。	從學生退費支付的相關動作功能表，選取付款退回。	學生退費支付	借項	學生支出
學生退費支付 - 退回項目	學生退費付款因以下原因退回︰用於支票付款的銀行帳戶無效。支票的建立或分配錯誤，或兩者皆有。	從學生退費支付的相關動作功能表，選取付款退回。	學生退費支付	貸項	未登載的暫收款
學生退費支付 - 充公項目	學生從不將支票兌現，州政府要求您將這些資金用於充公。	從學生退費支付的相關動作中，選取學生退費付款充公。	充公項目	借項	現金
學生退費支付 - 充公項目	學生從不將支票兌現，州政府要求您將這些資金用於充公。	從學生退費支付的相關動作中，選取學生退費付款充公。	充公項目	貸項	應付充公款

減免和折扣交易類型

交易類型	用途	任務或 Web 服務	日記帳來源	借項或貸項	科目過帳規則
記錄	在學生帳戶上記錄減免費用。	「記錄學生減免」任務提交學生減免 Web 服務提交學生減免繳費調整 Web 服務	學生減免撥款	借項	學生支出
記錄	在學生帳戶上記錄減免費用。	「記錄學生減免」任務提交學生減免 Web 服務提交學生減免繳費調整 Web 服務	學生減免撥款	貸項	學生未登載付款記錄
應用程式	根據學生減免項目的優先順序規則，將減免套用至未結費用。當沒有未結費用可用時，Workday 會使用「學生未登載暫收款」規則。 Workday 會依據學生費用項目上的「遞延收入」核取方塊來決定要使用哪個積分規則。	「記錄學生減免」任務	學生減免撥款	借項	學生未登載付款記錄
				貸項	學生應收帳款
				貸項	學生未登載的暫收款

當減免項目變更時，Workday 會取消登載原始過帳、過帳新記錄，並建立以下日記帳分錄︰

取消登載原付款登載。

復原原始記錄。

登載新金額的付款。