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上次更新時間 ：2023-06-23
範例︰配置 Accounting Center 日記帳的報告模型

範例︰配置 Accounting Center 日記帳的報告模型

此範例說明您可如何在報告模型中配置 Workday 提供的 Accounting Center 日記帳版本，以在 OfficeConnect 中啟用報告。
您想要讓最終使用者使用 Workday 提供的 Accounting Center 日記帳版本，在 OfficeConnect 中報告 Accounting Center 詳細資料。他們可以使用實際維度報告此資料，或使用顯示詳細資料選項深入探查這些資料。
了解業務的核心使用案例後，您可以︰
  • 請選取符合報告模型中現有公司結構和科目階層的正確 Prism 資料來源。
    範例︰
    • 分類帳科目屬於在報告模型中定義的相同科目集和科目階層。
    • 公司和詳細會計資料集會匯總至報告模型中定義的公司階層。
  • 建立資料來源與報告模型的欄位對應。您必須對應資料來源中所有必要的類似分類帳的欄位。
  • 配置報告模型以包含資料來源欄位對應。
  • 使用 OfficeConnect 測試您是否可以在 Accounting Center 詳細資料上產生報告。
您只能將資料來源對應至報告模型一次。之後，如果您變更或刪除資料來源，可能會影響您的欄位對應，並導致 OfficeConnect 發生錯誤。
  • Prism 資料來源︰
    • 針對您要報告的資料存在。
    • 已啟用分析。
    • 有必填欄位。
  • Prism 資料來源和報告模型中的分類帳科目和公司階層相符。請參閱 「設定財務報告資料模型」。
  • 您有權存取以下任務︰
    • 設定報告模型
    • 報告模型的欄位對應
    • 建立自訂版本
  1. 在 Workday 中，存取
    「建立報告模型的欄位對應
     」任務。
  2. 選取報告模型類型，並蒐尋您為該業務指定的資料來源。按一下「確定」。
  3. 在
    必填
    分頁中，對應所有類似分類帳的欄位。完成任務︰
    選項 說明
    對應類型
    • 選取
      來源欄位
       可直接從您的資料來源選取來源欄位。
    • 選取
      指定的值
       以指定常數值。
    來源
    根據您的對應類型，選取來源欄位或手動輸入值。
    版本
    若要對應至「版本」目標欄位，請執行以下操作︰
    1. 在
      「對應類型」
       欄位中，選取
      「指定的值」
      。
    2. 在
      來源
      欄位中，選取
      Accounting Center 日記帳
       。
  4. 對應所有必填欄位後，按一下
    確定
    。
  5. (選用) 在
    選用
    分頁中，對應您要配置為維度或報告模型中「顯示詳細資料」的任何其他欄位。
    範例︰成本中心、收入種類、支出種類、區域。
  6. (選用) 如果沒有任何選填欄位可用來對應您要報告的來源欄位，您可以建立自訂欄位︰
    1. 在
      「自訂」
      分頁中，按一下加號圖示以新增列。
    2. 在
      「來源」
      中，選取您要建立自訂欄位的來源欄位。
    3. 在
      「目標」
      中，選取
      建立自訂欄位
       並為其命名。
    4. 按一下
      確定
      。
  7. 檢閱您的欄位對應，確認您已正確對應所有欄位︰
    1. 在
      必填
       分頁中，使用
      「目標」
      欄位來篩選欄位名稱，以查看其對應的內容。
    2. 如果您錯過了任何欄位的對應，請存取
      「編輯報告模型的欄位對應
       」任務。選取現有的欄位對應，然後按一下
      「確定」
      。欄位對應的名稱會繼承資料來源名稱。
  8. 存取
    「設定報告模型」
     任務。
  9. 請選取現有的報告模型進行編輯，或建立報告模型。
    範例︰「財務報告的 ACC 資料」資料模型。
  10. 按一下
    「確定」。
  11. 捲動至
    版本
    區段。請為
    Accounting Center 日記帳
     版本新增一列。選取其適用的欄位對應。
    範例︰OCFR_DTL_TBL_DetailedAccounting_For_Reporting。
  12. 捲動至
    維度
    區段，並將其他 Accounting Center 屬性內容配置為維度。
  13. 捲動至
    顯示詳細資料
     區段。按一下
    新增
    ，新增 Accounting Center 日記帳版本，並專門為此版本配置「顯示詳細資料」欄位。您也可以配置這些欄位的順序和排序。
  14. 按一下
    確定
    。
  15. 使用 Workday SSO 登入 OfficeConnect。
  16. 使用以下元素在 OfficeConnect 中建立或測試報告︰
    1. 將以下總分類帳科目新增至列︰資產、負債和權益。
    2. 將以下版本新增至欄︰「實際值」和「Accounting Center 日記帳」。
  17. 重新整理報告，即可比較兩個版本的報告資料。
  18. 選取交集並按一下
    顯示詳細資料
     ，深入探查 Accounting Center 詳細屬性內容。