設定財務報告資料模型
安全性︰「系統」功能區中的
「設定報告模型」
網域。在 OfficeConnect 中登入 Workday 之前，請先設定財務報告資料模型。定義報告資料模型，即表示您精選了 Workday Financials 資料模型 (FDM)，以便僅公開報告所需的 FDM 元件。當您設定財務資料模型時，Workday 會建立財務模型資料來源。
- 存取「設定報告模型」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司選取公司要報告的主要最上層階層。您選取的公司會決定「科目集」的值和「會計工作時間表」的值。在「替代公司階層」欄位中，選擇性地選取要使用的一或多個其他公司階層。分類帳科目選取最上層階層，其中包含要報告和分析的科目。您選取的公司會決定「科目集」的值。在替代科目最上層欄位中，選擇性地選取要使用的一或多個其他分類帳科目階層。預設金額欄位的匯總方式為分類帳借項減去貸項。在 OfficeConnect 中建立報告時，您可以將篩選條件套用至工作表或工作簿，以選取不同的金額欄位，例如自然金額。Time選取一個會計匯總時間表，該時間表代表所選會計時間表中介於年度與過帳間隔期間 (例如季度) 的時段。Workday 會在報告資料模型中建立一個三層的時間階層，從年度 (依據會計時間表) 到選取的會計匯總時間表，再到過帳間隔期間。範例︰FY2021 > 季 > 月您選取的公司階層會決定會計工作時間表的值。Currency選取依據「公司」貨幣或任何公司階層層級報告時要使用的預設貨幣。報告單一公司時，Workday 預設使用該公司的分類帳貨幣。選取「預設換算規則集」，此規則集會在 Workday 執行貨幣換算時，依據分類帳科目分類定義要套用的換算方法。在 OfficeConnect 中，您可以將篩選條件套用至工作表或工作簿，以選取不同的翻譯規則集。Versions預設情況下會選取日記帳明細和計畫明細。若要報告計畫明細，您必須選取財務計畫結構。您可以從數量有限的計畫中進行選擇。生效日期選取可決定模型元素中維度階層和值的預設生效日期。日期可以是︰- 動態選取相對於目前日期 (或目前日期本身) 的日期。範例︰「上期結束日期」。如果期間為每月，且目前日期為 2022 年 4 月 5 日，則生效日期為 2022 年 3 月 31 日。如果期間為每月，且目前日期為 2022 年 5 月 5 日，則生效日期為 2022 年 4 月 30 日。
- 靜態系統填入的常用靜態日期。這些日期是根據模型所選的會計時間表和匯總時間表自動產生的。清單會隨著時間自動更新。範例︰過去 12 個月的每個區間過帳期間結束日期。
- 自訂︰定義代表公司特定內容的自訂日期。這些日期可無限期選取。範例︰於mm/dd/yyyy發生的組織變更。
日期的變更會套用至模型的所有使用者。OfficeConnect 會將生效日期顯示為標籤 > 模型 > 模型生效日期下的標籤，讓使用者知道使用的生效日期。維度選取可選維度 (例如 Worktag 和組織) 以向下探查資料。如果您新增階層維度，請選取要使用的階層。如果您未指定階層，Workday 會以單層清單的形式包含這些值。您選取的維度會決定報告建立者篩選資料和分組資料的方式。在Alternate Top-Level Hierarchies中，選擇性地選取要使用的一或多個其他階層。您必須先選取主要階層，然後才能新增其他階層。顯示詳細資料管理使用者可在按一下顯示詳細資料進行更深入分析時檢視的日記帳和計畫明細資料。您可以︰- 刪除任何選填欄位。
- 搜尋並新增欄位。
- 重新排序欄位，以變更顯示和排序順序。
「顯示詳細資料」會顯示 OfficeConnect 報告中的預設欄位集。您配置在 OfficeConnect 工作表中顯示的欄位數目會影響效能。大量的列和欄會使報告變得更大、速度更慢。
Workday 會使用您在財務報告資料模型中定義的元件，建立財務模型資料來源。從 OfficeConnect 登入 Workday 時，即可使用此模型資料來源。