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上次更新時間 ：2024-05-17
步驟︰設定薪資會計

步驟︰設定薪資會計

  • 了解貴公司的薪資實作，以及實作對科目集、過帳規則和分類帳的影響。
  • 檢閱以下項目的設定注意事項︰
    • 不含 Financial Management 的薪資會計
    • 使用 Financial Management 進行薪資會計處理。
    • 公司間會計資料
設定將薪資費用傳遞至 Workday Financial Management 所需的所有薪資會計元素，包括科目、科目過帳規則、會計工作時間表和分類帳類型。
如果您已設定部分或所有財務和薪資會計組成要素，則可以檢視每個已配置的元素以驗證設定。
完成後，您可以處理週期性和非週期性薪資，以便︰
  • 產生薪資會計分錄。
  • 檢閱薪資會計結果。
  • 更正任何過帳和分類帳期間錯誤。
  1. (選用) 存取
    編輯用戶設定 - 薪資
     任務。
    在
    薪資會計
    區段中，選取︰
    • 非週期性 - 使用付款日期做為會計日期，
       將非週期性付款的日記帳分錄明細設定為使用付款日期，而不是期間結束日期。
    • 預算日期 - 使用「期間時間表薪資給付日期」
       設定薪資和附加福利交易，以便交易預算日期使用薪資期間的付款日期，而不是薪資期間的結束日期。您可以為所有薪資承諾準備金和實際值日記帳設定。
    • 公司間會計 - 啟用
      在您設定公司間會計資料之前，請在
      「編輯公司公司間基本資料」
       任務中選取
      允許起始
       。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「設定︰用戶設定 - 薪資
     網域」。
  2. 存取
    「維護分類帳科目分類」
     任務。
    定義薪資的分類帳科目分類。雖然 Workday Payroll 僅使用資產、負債和費用帳戶類型，但 Workday 建議您在
    「資產負債表」
     和
    「損益表」
     區段中設定所有可用的帳戶類型。
    安全性︰
    「設定︰「通用財務管理」功能區中的「分類帳和帳簿」
     網域。
  3. 存取
    「建立科目集」
     任務。
    定義薪資的科目集。您可以使用
    編輯科目集
     任務來編輯現有的科目集，或使用
    檢視科目集
     報告來檢視這些科目集。
    安全性︰
    設定︰薪資 - 核心薪資功能區中的公司特定 (會計)
     網域。
  4. 存取
    「建立科目過帳規則集」
     任務。
    在科目集中，您可以為薪資使用的每個科目過帳類型定義分類帳科目︰
    • 薪資承諾準備金
    • 薪資扣除項
    • 薪資收入
    • 薪資費用
    • 遠期應計薪資
    • 薪資給付淨額
    對於薪資收入和費用，您可以將「遠期
    應計」
     用於
    「維度」
     和
    「值」
    ，將遠期應計導向至薪資實際值以外的科目。
    您為薪資科目過帳規則建立的任何產生的 Worktag，都會顯示為選用日記帳維度，您可以在啟用日記帳匯總後選取這些維度。
    安全性︰
    設定︰薪資 - 核心薪資功能區中的公司特定 (會計)
     網域。
  5. (選用) 存取
    維護薪資日記帳選項
     任務。
    選取
    匯總薪資日記帳
     ，在將結果傳送至分類帳之前合併薪資日記帳。您可以匯總日記帳，以改善財務報告，並將可見性限制在日記帳分錄詳細資料中。 除了自動匯總維度外，您選取的選用匯總維度也會顯示在匯總日記帳上。
    您可以為進行中的薪資啟用日記帳匯總。但是，日記帳匯總要到下一個薪資週期後才會生效。一旦啟用日記帳匯總，就只有實行者才能停用。
    安全性︰
    設定︰薪資 - 核心薪資功能區中的公司特定 (會計)
    網域。
  6. 定義薪資會計的會計時間表和過帳間隔。
  7. 存取
    「編輯公司會計詳細資料」
     任務。
    指定您剛定義的科目集、科目過帳規則集和會計時間表。過帳薪資會計結果後，便無法再變更這些設定。
    安全性︰
    設定︰「一般財務管理」功能區中的「薪資 - 公司會計」
     網域。
    安全性︰
    設定︰薪資 - 核心薪資功能區中的公司特定 (會計)
     網域。
  8. 存取
    「維護分類帳類型」
     任務。
    請定義至少 1 種分類帳類型。
    「實際值」
     為必填欄位，每個公司只能有 1 個
    「實際值」
     分類帳類型。您可以定義
    「承諾準備金」
     和
    「義務準備金」
    ，以便在建立公司分類帳時可供選取。
    安全性︰
    「設定︰「通用財務管理」功能區中的「分類帳」和「帳簿」
    網域。
  9. 選取公司和
    實際值
     分類帳類型，並視需要啟用
    「承諾準備金」
     和
    「義務準備金」
     分類帳類型。
  10. 存取
    「建立分類帳年度」和「分類帳期間」
     任務。
    定義每個公司分類帳的分類帳年度和期間。
    安全性︰
    「設定︰「通用財務管理」功能區中的「分類帳」和「帳簿」
    網域。
  11. 存取
    更新分類帳期間狀態
     任務。
    開啟分類帳期間以產生薪資會計結果。您可以提前隨時開啟分類帳期間。將分類帳期間的
    狀態
     設為
    未結
    。
    安全性︰「通用財務管理」功能區中的
    「流程︰期間結束」
    網域。
當您完成薪資時，Workday 會產生週期性和非週期性薪資計算，並將薪資結果傳送至薪資會計。
每個新的會計年度︰
  • 建立新的分類帳年度和期間。
  • 將新的分類帳期間
    狀態
     設為
    未結
    。