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上次更新時間 ：2025-10-31
疑難排解：有錯誤的薪資會計與承諾準備金日記帳

疑難排解：有錯誤的薪資會計與承諾準備金日記帳

您可以使用
修正有錯誤的營業日記帳
任務來找出並修正這些有錯誤的會計與承諾準備金日記帳︰
  • 實際薪資
  • 薪資會計調整
  • 附加福利實際金額
  • 遠期應計薪資
  • 已完成的薪資承諾準備金和義務準備金
  • 清算
「修正有錯誤的營業日記帳」
不適用於營業匯總日記帳。如需營業匯總日記帳中的錯誤，請使用
修正營業匯總日記帳
任務。
原因
解決方案
至少有 1 個日記帳明細包含不適用於所選公司「」的分類帳科目。
如果沒有公司的分類帳可用︰
安全性︰
  • 「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
    網域。
  • 「Core Payroll」
    功能區中的
    「Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)」
    網域
  1. 存取
    編輯科目過帳規則
    任務。
  2. 請選取可用於公司的分類帳科目。
如果沒有可用於分類帳的公司︰
安全性︰
  • 「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounts」
    網域
  • 「Core Payroll」功能區中的
    「Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)」
    網域
  1. 存取
    編輯科目集
    報告。
  2. 從分類帳
    的限定公司
    提示中選取相關公司。
沒有與科目過帳規則集「」相關聯的公司。
安全性︰
  • 「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Company Accounting」
    網域。
  • 「Core Payroll」
    功能區中的
    「Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)」
    網域
  1. 存取
    編輯公司會計詳細資料
    任務。
  2. 請選取相關公司，並指派科目
    過帳規則集
    。
科目過帳類型未指派分類帳科目。
安全性︰
  • 「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
    網域。
  • 「Core Payroll」
    功能區中的
    「Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)」
    網域
  1. 存取
    檢視科目過帳規則集
    報告。
  2. 在指派給公司
    「」的科目過帳規則集「」
    中，請選取相關的
    科目過帳類型「
     」。
  3. 按一下
    編輯過帳規則
    。
  4. 在
    編輯科目過帳規則
    頁面上，指派
    預設分類帳科目
    。
公司和成本中心的組合無效。
安全性：「Organizations and Roles」功能區中的
「Manage: Cost Center」
網域
  1. 存取
    檢視成本中心
    報告。
  2. 請輸入相關的成本中心︰。
  3. 從您輸入的成本中心的相關動作中，選取
    成本中心
    - 編輯成本中心
    。
  4. 從
    限定的公司
    提示中選取相關公司。
由於缺少 Worktag 導致日記帳分錄未平。
請使用
「指派成本計算分配」
任務輸入Worktag維度值。
沒有可處理薪資的分類帳期間。
安全性：「Common Financial Management」功能區中的
「Process: Period End」
網域
使用
「整批更新分類帳期間狀態」
任務，將分類帳期間的狀態設定為
「開放」
 。