檢視詳細會計結果
安全性︰Prism
資料集︰在 Prism 分析功能區中建立
。建立自訂報告以檢視詳細會計結果。
- 存取「檢視會計資料來源」報告。
- 請選取您要檢視詳細會計資料的會計資料來源。
- 從會計資料來源的相關動作功能表，選取 。
- 在輸出資料集欄中，按一下詳細會計資料集。
- 在欄位分頁上，按一下表格檢視圖示。
- 檢閱部分顯示的欄位︰
- Worktag 和其他屬性內容︰顯示在資料集的最右側，其他屬性內容會加上 AA 字首。
- AC_Transaction_ID︰系統產生的欄位，可唯一識別交易。當您的增強資料的每一列產生平衡的分錄時，每一列代表單一交易，Workday 會為其產生唯一的交易 ID。當 Accounting Center 使用使用者提供的交易分組 ID 將多個列分組以產生平衡分錄時，Workday 會使用使用者提供的交易分組 ID 產生唯一的交易 ID。
- Accounting Center 批次︰表示詳細交易的批次編號。
- Accounting Center 批次執行︰表示批次執行完成的詳細會計資料批次執行階段。
- 會計資料來源快照︰按一下快照可檢視詳細會計資料中產生此明細的會計資料來源配置。此值的格式為︰
- 會計資料來源的名稱
- 生效日期
- 上次更新時間
- Accounting_Source_Journal_Line_Rule︰在您配置會計資料來源時，參照「日記帳明細規則」分頁上的列。
視您的配置而定，這些欄位的值可能為空值。Null 值不是錯誤。- 迴轉日記帳的原始日期︰對於迴轉日記帳，顯示日記帳的原始日期。
- 公司間關係組織︰對於公司間交易，顯示公司間關係組織的名稱。
- 公司間方向︰表示明細為公司間應收帳款或應付帳款。
- 公司間類型︰表示公司間會計類型。Workday 支援雙向使用案例，並自動在詳細會計資料中產生到期日和到期日分錄。
- 交易借方和貸方金額︰以交易貨幣計的金額。
- 交易貨幣︰您在建立或編輯交易時與該交易相關聯的貨幣。
- 分類帳借方和貸方金額︰交易金額 (分類帳貨幣)。
- 這些欄位與貨幣換算功能相關︰
- 按最大明細舍入︰Workday 會將舍入調整套用至最大明細。自動填入 False。
- 匯率類型︰用於識別一組匯率來源和用途的類型。範例︰「目前」、「平均」、「歷史」。
- 匯率︰用於將交易金額轉換為分類帳金額的匯率。
- WPA_LoadID 和 WPA_LoadTimestamp︰是 Workday 產生的欄。
- 根據詳細會計資料集建立衍生的資料集。
- 編輯衍生資料集的資料來源安全性，以將存取權授予需要查看資料的團隊成員。
- 使用 Prism 資料來源建立自訂報告。
以 Worktag 和其他屬性內容做為維度，報告詳細會計結果。