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上次更新時間 ：2024-12-27
自訂忽略交易

自訂忽略交易

  • 請確認您的會計資料來源已自動建立 USR_UserDirectedForDismissal 資料集。
  • 安全性︰Accounting Center 功能區中的下列網域︰
    • 設定︰會計資料來源 - 建立
    • 流程︰Accounting Center
  • 編輯 Accounting Center 事件業務流程所需的安全性。
您可以選擇為增強和詳細會計配置業務流程定義，以忽略批次中的特定 Accounting Center 交易。這讓您能夠︰
  • 忽略一般 Accounting Center 錯誤流程可能無法忽略的交易。
    • 使用範例包括︰
      • 忽略與已忽略的錯誤異動相關的成功異動，以便將這些異動分組以進行錯誤處理。
      • 忽略並終止從來源系統擷取的錯誤資料。
根據預設，Workday 會先執行自訂解除處理，然後再執行錯誤解除處理。因此，如果您將錯誤異動用於自訂解散，Workday 會︰
  • 透過自訂解除處理，關閉錯誤異動。
  • 在提供的錯誤解除處理中排除錯誤。
如果需要，您可以配置業務流程，以便在錯誤解除處理之後執行自訂解除處理。
範例︰您可以建立條件規則 (階段的交易輸入 = 階段的成功交易)，並將其套用為「要求忽略交易」作業的業務流程步驟的進入條件。配置步驟條件後，您可以在 Workday 關閉階段的錯誤交易後，執行「要求忽略交易」。
  1. (選用) 透過受限制的角色 - 來源系統安全群組，指派
    「Process: Accounting Center」
    網域的存取權。
    當您透過受限制的安全群組授予使用者對網域的存取權時，Workday 會依據使用者角色限制對每個會計資料來源的存取。
  2. 忽略增強資料的交易
    1. 配置您的 UserDirectedForDismissal 資料集，以包含您要忽略的 AC_Transaction_ID。
      Workday 建議您僅將目前的 Accounting Center 批次帶入 USR_UserDirectedFor Dismissal 資料集。這可提升效能，並確保「自訂解除」僅在需要時執行。
    2. 使用批次/作業和整合類型配置
      Accounting Center 增強事件
       業務流程定義。
      配置業務流程定義時，請參考以下準則︰
      類型
      名稱和說明
      基準
      整合
      自訂整合
      使用此欄位來識別您要忽略的交易，並在 USR_UserDirectedForDismissal 資料集中填入已識別交易的 AC_Transactions_ID。
      • 配置業務流程定義，讓「整合」在要求批次/作業之前執行。此配置可確保「要求」流程可存取 USR_UserDirectedForDismissal 資料集中已忽略的異動。
      • 將整合配置為在 Accounting Center 增強流程之後執行。
      批次/作業
      • 要求忽略交易並在後續批次處理 (增強)。
      • 要求忽略交易並從進一步處理中移除 (增強)。
      • 要求忽略批次中的交易 (增強)
        批次完成後，忽略的交易會顯示在錯誤管理器中。
      從 USR_UserDirectedForDismissal 資料集擷取自訂離職的 AC_Transaction_ID，並將其儲存在 TBL_UserDirectedForDismissal 中。
      • 只能配置其中一項要求批次/作業。
      • 配置為在 Accounting Center 增強主要流程之後執行批次/作業。
      • 如果要求作業失敗或中止，您可以︰
        • 按一下
          「重試」
           以再次處理批次。
        • 按一下
          強製完成
           ，完成批次執行。
        • 按一下
          「取消」
           以取消批次。
      Workday 不支援將批次/作業配置為在 Accounting Center 增強流程之前執行。
    3. (選用) 配置條件規則，指定執行「要求忽略交易」的時間。範例︰建立一個條件規則，指定在「增強」階段完成時，將執行「要求忽略交易」作業。範例︰ (階段的交易輸入 = 階段的成功交易)。配置規則後，您可以在執行詳細會計資料之前，在「增強」階段的最後一個步驟執行「要求忽略交易」。
  3. 關閉詳細會計資料的交易
    1. 使用批次/作業和整合類型配置
      Accounting Center 詳細會計事件
       業務流程定義。
      配置業務流程定義時，請參考以下準則︰
      類型
      名稱和說明
      基準
      整合
      自訂整合
      使用此欄位來識別您要忽略的交易，並在 USR_UserDirectedForDismissal 資料集中填入已識別交易的 AC_Transactions_ID。
      • 配置業務流程定義，讓「整合」在要求批次/作業之前執行。此配置可確保「要求」流程可存取 USR_UserDirectedForDismissal 資料集中已忽略的異動。
      • 將整合配置為在 Accounting Center 詳細會計流程之後執行。
      批次/作業
      • 要求忽略交易並處理後續批次 (詳細會計)。
      • 要求忽略交易並從進一步處理中移除 (詳細會計)。
      • 要求忽略批次中的交易 (詳細會計)。
        批次完成後，忽略的交易會顯示在錯誤管理器中。
      從 USR_UserDirectedForDismissal 資料集擷取自訂離職的 AC_Transaction_ID，並將其儲存在 TBL_UserDirectedForDismissal 中。
      • 只能配置其中一項要求批次/作業。
      • 配置為在 Accounting Center 詳細會計流程之後執行批次/作業。
      • 如果要求作業失敗或中止，您可以︰
        • 按一下
          「重試」
           以再次處理批次。
        • 按一下
          強製完成
           ，完成批次執行。
        • 按一下
          「取消」
           以取消批次。
      Workday 不支援將類型 (整合和批次/作業) 配置為在 Accounting Center 詳細會計流程之前執行。
    2. (選用) 配置條件規則，指定執行「要求忽略交易」的時間。範例︰建立一個條件規則，指定在詳細會計階段完成時，將執行「要求忽略交易」作業。範例︰ (階段的交易輸入 = 階段的成功交易)。配置此規則後，您可以在詳細會計階段的最後一步執行「要求忽略交易」，然後再進行匯總。
如果「要求批次/作業」識別出要忽略的交易，Workday 會起始包含「忽略交易」處理選項的 Accounting Center 作業。
根據您起始的申請批次/作業，Workday 會如下表所述自動處理您的申請︰
申請批次/作業
處理選項
  • 要求忽略交易並在後續批次處理 (增強)。
  • 要求忽略交易並處理後續批次 (詳細會計)。
Workday 會針對指定階段執行「忽略交易並處理後續批次」流程。
Workday 會從批次中關閉所選的交易，並在未來的批次中處理這些交易。
  • 要求忽略交易並從進一步處理中移除 (增強)
  • 要求忽略交易並從進一步處理中移除 (詳細會計)。
Workday 會針對指定階段執行「忽略交易並從進一步處理中移除」流程。
Workday 會將選取的項目從後續處理中移除。
  • 要求忽略批次中的交易 (增強)
  • 要求忽略批次中的交易 (詳細會計)
Workday 會在指定階段執行「從批次忽略交易」流程。
Workday 會從批次中移除自訂忽略的交易，並將其傳送給 Accounting Center 錯誤經理人員以解決問題。